有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/04-2026/02/02)

【提出】
2026/05/01 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額3,574,247,531円
Ⅱ 負債総額8,858,324円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,565,389,207円
Ⅳ 発行済数量424,649,460口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.3961円

(参考)
新光小型株マザーファンド
2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額22,090,192,099円
Ⅱ 負債総額70,468,944円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,019,723,155円
Ⅳ 発行済数量1,964,513,918口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)11.2087円

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