- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月2日-平成31年2月1日)
新光小型株オープン
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,655,583,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,313,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,652,270,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 758,808,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4953 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,953 | 円) |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,364,122,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,109,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,171,013,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,666,510,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1082 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,082 | 円) |
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