- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/02-2024/02/01)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,763,721,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 375,214,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,388,507,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 583,441,356口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8078円 |
(参考)
新光小型株マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,783,967,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,645,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,690,322,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,898,485,016口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4833円 |
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