有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)

【提出】
2022/04/28 9:15
【資料】
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【項目】
49項目

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額2,864,774,374円
Ⅱ 負債総額7,236,433円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,857,537,941円
Ⅳ 発行済数量606,036,243口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.7151円

(参考)
新光小型株マザーファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額16,777,231,844円
Ⅱ 負債総額241,528,899円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,535,702,945円
Ⅳ 発行済数量2,822,331,508口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.8589円

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