- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
新光小型株オープン
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,930,688,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,705,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,926,982,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 801,870,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6502 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,502 | 円) |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,944,647,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,061,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,674,586,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,005,843,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2166 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (42,166 | 円) |
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