有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/02-2025/02/03)

【提出】
2025/05/02 9:18
【資料】
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【項目】
49項目

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額2,603,806,605円
Ⅱ 負債総額16,963,321円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,586,843,284円
Ⅳ 発行済数量488,076,994口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.3001円

(参考)
新光小型株マザーファンド
2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額17,085,094,621円
Ⅱ 負債総額58,580,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,026,514,027円
Ⅳ 発行済数量2,449,720,743口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.9504円

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