有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)

【提出】
2021/04/30 9:17
【資料】
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【項目】
49項目

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額2,903,163,189円
Ⅱ 負債総額6,899,682円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,896,263,507円
Ⅳ 発行済数量566,703,810口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.1107円

(参考)
新光小型株マザーファンド
2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額15,447,047,191円
Ⅱ 負債総額80,418,512円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,366,628,679円
Ⅳ 発行済数量2,465,794,133口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.2319円

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