- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月2日-令和2年2月3日)
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,122,449,268円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,448,456円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,119,000,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 668,889,900口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1679円 |
(参考)
新光小型株マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,323,497,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,906,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,269,590,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,499,394,927口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7920円 |
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