- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/02/02-2023/02/01)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,109,254,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,696,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,099,558,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 614,174,939口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0467円 |
(参考)
新光小型株マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,837,313,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,828,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,820,485,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,102,193,961口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3892円 |
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