有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)

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【提出】: 2017/05/01 11:09
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光小型株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光小型株マザーファンド	853,222,838	2.6228	2,237,833,543	2.6716	2,279,470,134	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

(参考)新光小型株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	扶桑化学工業	化学	32,100	2,539.00	81,501,900	3,135.00	100,633,500	3.14
2	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	6,500	7,960.00	51,740,000	14,170.00	92,105,000	2.87
3	日本	株式	東祥	サービス業	15,600	5,280.00	82,368,000	4,895.00	76,362,000	2.38
4	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	20,900	3,325.00	69,492,500	3,445.00	72,000,500	2.24
5	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	68,000	1,163.00	79,084,000	1,054.00	71,672,000	2.23
6	日本	株式	栄研化学	医薬品	22,000	2,953.84	64,984,659	3,060.00	67,320,000	2.10
7	日本	株式	レーザーテック	電気機器	23,700	2,552.04	60,483,480	2,811.00	66,620,700	2.08
8	日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	38,000	1,674.00	63,612,000	1,708.00	64,904,000	2.02
9	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	32,600	1,872.81	61,053,664	1,917.00	62,494,200	1.95
10	日本	株式	N・フィールド	サービス業	43,200	1,432.00	61,862,400	1,445.00	62,424,000	1.95
11	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	17,700	3,385.00	59,914,500	3,495.00	61,861,500	1.93
12	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	20,600	3,133.21	64,544,287	2,985.00	61,491,000	1.92
13	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	16,000	3,841.56	61,465,003	3,840.00	61,440,000	1.91
14	日本	株式	ホシザキ	機械	6,800	9,240.00	62,832,000	8,900.00	60,520,000	1.89
15	日本	株式	イトクロ	サービス業	16,500	3,315.00	54,697,500	3,635.00	59,977,500	1.87
16	日本	株式	椿本チエイン	機械	62,000	911.00	56,482,000	963.00	59,706,000	1.86
17	日本	株式	九電工	建設業	20,200	2,999.00	60,579,800	2,839.00	57,347,800	1.79
18	日本	株式	エディオン	小売業	56,000	1,086.87	60,865,029	1,024.00	57,344,000	1.79
19	日本	株式	TOWA	機械	29,200	1,652.26	48,246,242	1,858.00	54,253,600	1.69
20	日本	株式	アトラエ	サービス業	5,500	10,560.62	58,083,425	9,850.00	54,175,000	1.69
21	日本	株式	カヤック	情報・通信業	38,000	1,240.00	47,120,000	1,421.00	53,998,000	1.68
22	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	29,000	1,951.00	56,579,000	1,855.00	53,795,000	1.68
23	日本	株式	全国保証	その他金融業	13,500	3,895.00	52,582,500	3,655.00	49,342,500	1.54
24	日本	株式	ホシデン	電気機器	49,500	872.00	43,164,000	987.00	48,856,500	1.52
25	日本	株式	ブイ・テクノロジー	精密機器	3,000	18,040.00	54,120,000	15,990.00	47,970,000	1.49
26	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	12,400	3,395.00	42,098,000	3,710.00	46,004,000	1.43
27	日本	株式	ユーシン精機	機械	15,800	3,070.00	48,506,000	2,878.00	45,472,400	1.42
28	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	6,700	6,411.28	42,955,602	6,690.00	44,823,000	1.40
29	日本	株式	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	44,300	1,014.00	44,920,200	1,002.00	44,388,600	1.38
30	日本	株式	いちご	不動産業	124,500	360.00	44,820,000	355.00	44,197,500	1.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.49
		食料品	0.61
		化学	5.27
		医薬品	3.35
		ガラス・土石製品	3.19
		鉄鋼	0.72
		機械	10.75
		電気機器	8.31
		輸送用機器	1.92
		精密機器	1.49
		その他製品	1.86
		情報・通信業	9.35
		卸売業	2.63
		小売業	6.60
		証券、商品先物取引業	4.38
		その他金融業	1.54
		不動産業	1.38
		サービス業	22.82
合計			90.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)

開示資料

決算