有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/02-2024/02/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	484,800,200	6.9672	7.4833	-	107.07
	日本			3,377,700,036	3,627,905,336	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	107.07
合計	107.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TOWA	株式	63,900	7,610.00	9,350.00	-	2.75
	日本	機械		486,279,000	597,465,000	-
2	FPパートナー	株式	81,400	6,300.00	7,060.00	-	2.65
	日本	保険業		512,820,000	574,684,000	-
3	楽天銀行	株式	175,600	2,359.00	2,979.00	-	2.41
	日本	銀行業		414,240,400	523,112,400	-
4	ダイヘン	株式	65,800	7,070.00	7,880.00	-	2.39
	日本	電気機器		465,206,000	518,504,000	-
5	東洋炭素	株式	74,900	4,975.00	6,840.00	-	2.36
	日本	ガラス・土石製品		372,627,500	512,316,000	-
6	MARUWA	株式	14,700	31,050.00	34,100.00	-	2.31
	日本	ガラス・土石製品		456,435,000	501,270,000	-
7	東京精密	株式	43,900	9,751.00	10,225.00	-	2.07
	日本	精密機器		428,068,900	448,877,500	-
8	バルカー	株式	92,900	4,145.00	4,800.00	-	2.06
	日本	化学		385,070,500	445,920,000	-
9	メイコー	株式	90,500	3,960.00	4,900.00	-	2.04
	日本	電気機器		358,380,000	443,450,000	-
10	東京エレクトロン デバイス	株式	59,800	5,750.00	7,210.00	-	1.99
	日本	卸売業		343,850,000	431,158,000	-
11	トリケミカル研究所	株式	85,700	3,655.00	4,820.00	-	1.90
	日本	化学		313,233,500	413,074,000	-
12	USEN-NEXT HOLDINGS	株式	90,400	4,315.00	4,545.00	-	1.89
	日本	情報・通信業		390,076,000	410,868,000	-
13	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	165,100	2,209.00	2,405.00	-	1.83
	日本	サービス業		364,705,900	397,065,500	-
14	ジャパンマテリアル	株式	155,400	2,562.00	2,543.00	-	1.82
	日本	サービス業		398,134,800	395,182,200	-
15	サンウェルズ	株式	131,500	2,300.00	2,935.00	-	1.78
	日本	サービス業		302,450,000	385,952,500	-
16	APPIER GROUP	株式	205,100	1,700.00	1,874.00	-	1.77
	日本	情報・通信業		348,670,000	384,357,400	-
17	Genky DrugStores	株式	54,100	6,800.00	6,690.00	-	1.67
	日本	小売業		367,880,000	361,929,000	-
18	メック	株式	76,600	4,485.00	4,435.00	-	1.57
	日本	化学		343,551,000	339,721,000	-
19	ワンキャリア	株式	84,000	3,995.00	3,995.00	-	1.55
	日本	情報・通信業		335,580,000	335,580,000	-
20	竹内製作所	株式	63,400	5,030.00	5,260.00	-	1.54
	日本	機械		318,902,000	333,484,000	-
21	富士紡ホールディングス	株式	70,800	4,410.00	4,475.00	-	1.46
	日本	繊維製品		312,228,000	316,830,000	-
22	KeePer技研	株式	49,300	6,590.00	6,420.00	-	1.46
	日本	サービス業		324,887,000	316,506,000	-
23	共立メンテナンス	株式	49,600	6,061.00	6,324.00	-	1.45
	日本	サービス業		300,625,600	313,670,400	-
24	フィックスターズ	株式	160,800	1,681.00	1,925.00	-	1.43
	日本	情報・通信業		270,304,800	309,540,000	-
25	LITALICO	株式	139,400	2,094.00	2,208.00	-	1.42
	日本	サービス業		291,903,600	307,795,200	-
26	サイゼリヤ	株式	62,700	5,080.00	4,890.00	-	1.41
	日本	小売業		318,516,000	306,603,000	-
27	ラウンドワン	株式	438,200	653.13	698.00	-	1.41
	日本	サービス業		286,201,585	305,863,600	-
28	大阪ソーダ	株式	26,500	10,290.00	11,540.00	-	1.41
	日本	化学		272,685,000	305,810,000	-
29	M&A総研ホールディングス	株式	44,300	5,720.00	6,900.00	-	1.41
	日本	サービス業		253,396,000	305,670,000	-
30	マニー	株式	149,200	2,061.00	2,039.50	-	1.40
	日本	精密機器		307,501,200	304,293,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.30
合計	95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	17.76
情報・通信業		15.70
化学		10.63
機械		8.67
電気機器		8.06
ガラス・土石製品		5.83
卸売業		4.84
銀行業		3.61
精密機器		3.47
小売業		3.08
繊維製品		2.81
保険業		2.65
その他製品		1.94
建設業		1.65
不動産業		1.41
医薬品		1.36
輸送用機器		1.09
食料品		0.75
合計		95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。