有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/02-2025/02/03)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	372,989,964	7.1220	6.9504	-	100.22
	日本			2,656,434,532	2,592,429,445	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天銀行	株式	87,200	4,637.00	5,621.00	-	2.88
	日本	銀行業		404,346,400	490,151,200	-
2	パーク24	株式	195,100	2,038.50	2,026.50	-	2.32
	日本	不動産業		397,711,350	395,370,150	-
3	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	138,300	2,974.00	2,739.00	-	2.22
	日本	サービス業		411,304,200	378,803,700	-
4	U-NEXT HOLDINGS	株式	210,500	1,862.00	1,785.00	-	2.21
	日本	情報・通信業		391,951,000	375,742,500	-
5	ラウンドワン	株式	321,000	1,312.00	1,134.00	-	2.14
	日本	サービス業		421,152,000	364,014,000	-
6	ダイヘン	株式	49,300	7,062.72	6,890.00	-	1.99
	日本	電気機器		348,192,135	339,677,000	-
7	カカクコム	株式	155,700	2,379.50	2,150.00	-	1.97
	日本	サービス業		370,488,150	334,755,000	-
8	日本製鋼所	株式	67,200	5,429.00	4,975.00	-	1.96
	日本	機械		364,828,800	334,320,000	-
9	メイコー	株式	45,700	8,450.00	7,120.00	-	1.91
	日本	電気機器		386,165,000	325,384,000	-
10	KADOKAWA	株式	93,000	3,249.63	3,470.00	-	1.90
	日本	情報・通信業		302,216,127	322,710,000	-
11	キヤノンマーケティングジャパン	株式	63,200	5,140.00	5,086.00	-	1.89
	日本	卸売業		324,848,000	321,435,200	-
12	APPIER GROUP	株式	212,600	1,535.00	1,484.00	-	1.85
	日本	情報・通信業		326,341,000	315,498,400	-
13	デクセリアルズ	株式	149,000	1,952.00	2,070.00	-	1.81
	日本	化学		290,848,000	308,430,000	-
14	富士紡ホールディングス	株式	61,400	5,120.00	4,990.00	-	1.80
	日本	繊維製品		314,368,000	306,386,000	-
15	ワンキャリア	株式	58,300	4,290.00	5,230.00	-	1.79
	日本	情報・通信業		250,107,000	304,909,000	-
16	フジクラ	株式	48,500	6,049.00	6,140.00	-	1.75
	日本	非鉄金属		293,376,500	297,790,000	-
17	ワールド	株式	127,000	2,458.21	2,338.00	-	1.74
	日本	繊維製品		312,192,713	296,926,000	-
18	さくらインターネット	株式	73,700	4,729.11	4,005.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		348,536,072	295,168,500	-
19	SHIFT	株式	233,600	1,287.14	1,250.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		300,676,367	292,000,000	-
20	大氣社	株式	65,100	4,585.00	4,375.00	-	1.67
	日本	建設業		298,483,500	284,812,500	-
21	MARUWA	株式	8,500	37,570.00	33,350.00	-	1.66
	日本	ガラス・土石製品		319,345,000	283,475,000	-
22	弁護士ドットコム	株式	88,000	2,663.00	3,195.00	-	1.65
	日本	サービス業		234,344,000	281,160,000	-
23	スカパーJSATホールディングス	株式	269,400	916.28	1,042.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		246,846,308	280,714,800	-
24	トリケミカル研究所	株式	80,900	3,164.67	3,455.00	-	1.64
	日本	化学		256,022,219	279,509,500	-
25	ダイワボウホールディングス	株式	106,800	2,951.50	2,584.00	-	1.62
	日本	卸売業		315,220,200	275,971,200	-
26	新明和工業	株式	198,700	1,335.00	1,337.00	-	1.56
	日本	輸送用機器		265,264,500	265,661,900	-
27	Genky DrugStores	株式	91,400	2,991.00	2,867.00	-	1.54
	日本	小売業		273,377,400	262,043,800	-
28	サイゼリヤ	株式	61,000	4,560.67	4,290.00	-	1.54
	日本	小売業		278,200,888	261,690,000	-
29	フィックスターズ	株式	151,600	1,720.00	1,723.00	-	1.53
	日本	情報・通信業		260,752,000	261,206,800	-
30	サンフロンティア不動産	株式	133,800	1,984.00	1,937.00	-	1.52
	日本	不動産業		265,459,200	259,170,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.96
合計	95.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	21.87
サービス業		13.86
機械		8.29
化学		7.60
電気機器		5.57
銀行業		5.36
卸売業		4.57
不動産業		4.52
繊維製品		3.54
建設業		3.33
小売業		3.08
輸送用機器		2.79
非鉄金属		2.78
ガラス・土石製品		2.45
精密機器		1.92
その他製品		1.88
電気・ガス業		0.97
金属製品		0.91
陸運業		0.67
合計		95.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。