有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	463,405,998	6.5746	6.2319	-	99.71
	日本			3,046,709,076	2,887,899,838	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	レーザーテック	株式	37,800	14,290.00	12,970.00	-	3.19
	日本	電気機器		540,162,000	490,266,000	-
2	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	206,200	2,495.00	2,117.00	-	2.84
	日本	サービス業		514,469,000	436,525,400	-
3	ウエストホールディングス	株式	128,310	3,519.23	2,986.00	-	2.49
	日本	建設業		451,552,500	383,133,660	-
4	JTOWER	株式	41,400	11,690.00	9,040.00	-	2.44
	日本	情報・通信業		483,966,000	374,256,000	-
5	ラクス	株式	183,500	1,965.00	1,842.00	-	2.20
	日本	情報・通信業		360,577,500	338,007,000	-
6	オープンハウス	株式	81,100	4,305.00	4,080.00	-	2.15
	日本	不動産業		349,135,500	330,888,000	-
7	東京精密	株式	68,600	4,966.42	4,630.00	-	2.07
	日本	精密機器		340,696,978	317,618,000	-
8	扶桑化学工業	株式	81,500	3,605.00	3,830.00	-	2.03
	日本	化学		293,807,500	312,145,000	-
9	セルソース	株式	30,400	9,503.16	10,250.00	-	2.03
	日本	医薬品		288,896,247	311,600,000	-
10	NECネッツエスアイ	株式	175,400	1,950.00	1,771.00	-	2.02
	日本	情報・通信業		342,030,000	310,633,400	-
11	SHIFT	株式	22,600	12,950.00	12,880.00	-	1.89
	日本	情報・通信業		292,670,000	291,088,000	-
12	アイ・アールジャパンホールディングス	株式	22,400	17,760.00	12,920.00	-	1.88
	日本	サービス業		397,824,000	289,408,000	-
13	フルヤ金属	株式	42,800	6,758.58	6,670.00	-	1.86
	日本	その他製品		289,267,625	285,476,000	-
14	ブシロード	株式	101,700	2,232.58	2,804.00	-	1.86
	日本	その他製品		227,053,608	285,166,800	-
15	レノバ	株式	86,800	3,785.00	3,280.00	-	1.85
	日本	電気・ガス業		328,538,000	284,704,000	-
16	アンリツ	株式	122,400	2,559.00	2,273.00	-	1.81
	日本	電気機器		313,221,600	278,215,200	-
17	大阪有機化学工業	株式	79,600	3,605.00	3,400.00	-	1.76
	日本	化学		286,958,000	270,640,000	-
18	ローランド	株式	73,600	3,879.48	3,515.00	-	1.68
	日本	その他製品		285,530,439	258,704,000	-
19	メルカリ	株式	50,000	5,090.00	5,120.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		254,500,000	256,000,000	-
20	ダイヘン	株式	55,500	4,960.31	4,525.00	-	1.63
	日本	電気機器		275,297,695	251,137,500	-
21	全国保証	株式	50,600	4,760.30	4,885.00	-	1.61
	日本	その他金融業		240,871,461	247,181,000	-
22	イー・ギャランティ	株式	116,900	2,231.00	2,087.00	-	1.59
	日本	その他金融業		260,803,900	243,970,300	-
23	フリー	株式	22,300	9,190.00	10,940.00	-	1.59
	日本	情報・通信業		204,937,000	243,962,000	-
24	日本M&Aセンター	株式	41,600	6,090.00	5,810.00	-	1.57
	日本	サービス業		253,344,000	241,696,000	-
25	千代田化工建設	株式	541,200	339.00	446.00	-	1.57
	日本	建設業		183,466,800	241,375,200	-
26	BEENOS	株式	103,500	2,241.00	2,310.00	-	1.56
	日本	小売業		231,943,500	239,085,000	-
27	アルバック	株式	49,900	4,797.74	4,785.00	-	1.55
	日本	電気機器		239,407,433	238,771,500	-
28	チャーム・ケア・コーポレーション	株式	177,300	1,328.00	1,344.00	-	1.55
	日本	サービス業		235,454,400	238,291,200	-
29	マクアケ	株式	30,200	9,100.00	7,860.00	-	1.54
	日本	情報・通信業		274,820,000	237,372,000	-
30	エフピコ	株式	53,000	4,165.00	4,135.00	-	1.43
	日本	化学		220,745,000	219,155,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.32
合計	97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	18.54
サービス業		15.33
電気機器		10.62
その他製品		6.80
化学		6.65
建設業		5.71
機械		5.40
小売業		5.06
卸売業		4.90
精密機器		3.81
電気・ガス業		3.24
その他金融業		3.20
医薬品		3.15
不動産業		2.15
繊維製品		1.20
証券、商品先物取引業		1.02
金属製品		0.54
合計		97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。