有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/04-2026/02/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	317,307,652	9.4305	11.2087	-	99.75
	日本			2,992,375,873	3,556,606,278	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダイヘン	株式	45,000	11,350.00	14,600.00	-	2.98
	日本	電気機器		510,750,000	657,000,000	-
2	新明和工業	株式	190,000	2,176.00	2,723.00	-	2.35
	日本	輸送用機器		413,440,000	517,370,000	-
3	スカパーJSATホールディングス	株式	180,000	2,251.00	2,871.00	-	2.35
	日本	情報・通信業		405,180,000	516,780,000	-
4	シンフォニア テクノロジー	株式	37,500	10,424.58	13,180.00	-	2.24
	日本	電気機器		390,921,875	494,250,000	-
5	日本製鋼所	株式	47,000	8,496.00	10,220.00	-	2.18
	日本	機械		399,312,000	480,340,000	-
6	日本マイクロニクス	株式	36,000	8,420.00	12,200.00	-	1.99
	日本	電気機器		303,120,000	439,200,000	-
7	日本碍子	株式	95,000	3,620.00	4,587.00	-	1.98
	日本	ガラス・土石製品		343,900,000	435,765,000	-
8	SWCC	株式	27,500	11,460.00	15,450.00	-	1.93
	日本	非鉄金属		315,150,000	424,875,000	-
9	東洋合成工業	株式	35,000	8,720.00	11,540.00	-	1.83
	日本	化学		305,200,000	403,900,000	-
10	三井E&S	株式	50,000	6,527.00	7,876.00	-	1.79
	日本	機械		326,350,000	393,800,000	-
11	楽天銀行	株式	60,000	7,099.13	6,363.00	-	1.73
	日本	銀行業		425,948,116	381,780,000	-
12	東亜建設工業	株式	90,000	3,335.00	4,230.00	-	1.73
	日本	建設業		300,150,000	380,700,000	-
13	サイゼリヤ	株式	52,500	6,430.00	7,010.00	-	1.67
	日本	小売業		337,575,000	368,025,000	-
14	ニチアス	株式	37,500	7,650.00	9,601.00	-	1.64
	日本	ガラス・土石製品		286,875,000	360,037,500	-
15	BUYSELL TECHNOLOGIES	株式	60,000	4,850.00	5,900.00	-	1.61
	日本	卸売業		291,000,000	354,000,000	-
16	七十七銀行	株式	35,000	8,323.00	9,837.00	-	1.56
	日本	銀行業		291,305,000	344,295,000	-
17	古河電気工業	株式	12,000	13,095.00	28,100.00	-	1.53
	日本	非鉄金属		157,140,000	337,200,000	-
18	デンカ	株式	91,600	2,928.00	3,679.00	-	1.53
	日本	化学		268,204,800	336,996,400	-
19	西華産業	株式	115,100	2,271.00	2,870.00	-	1.50
	日本	卸売業		261,392,100	330,337,000	-
20	ワールド	株式	200,000	1,552.50	1,651.00	-	1.50
	日本	繊維製品		310,500,000	330,200,000	-
21	リガク・ホールディングス	株式	175,000	1,171.00	1,881.00	-	1.49
	日本	精密機器		204,925,000	329,175,000	-
22	SUMCO	株式	175,000	1,569.00	1,827.50	-	1.45
	日本	金属製品		274,575,000	319,812,500	-
23	TOYO TIRE	株式	65,000	4,153.00	4,827.00	-	1.42
	日本	ゴム製品		269,945,000	313,755,000	-
24	ワークマン	株式	40,000	6,530.00	7,780.00	-	1.41
	日本	小売業		261,200,000	311,200,000	-
25	MARUWA	株式	5,000	47,200.00	61,280.00	-	1.39
	日本	ガラス・土石製品		236,000,000	306,400,000	-
26	サワイグループホールディングス	株式	130,000	2,343.50	2,321.00	-	1.37
	日本	医薬品		304,655,000	301,730,000	-
27	富士紡ホールディングス	株式	27,500	8,740.00	10,970.00	-	1.37
	日本	繊維製品		240,350,000	301,675,000	-
28	山九	株式	30,000	8,999.00	10,045.00	-	1.37
	日本	陸運業		269,970,000	301,350,000	-
29	オプテックスグループ	株式	90,000	2,376.00	3,200.00	-	1.31
	日本	電気機器		213,840,000	288,000,000	-
30	守谷輸送機工業	株式	45,000	5,100.00	6,330.00	-	1.29
	日本	機械		229,500,000	284,850,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.43
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.02
機械		10.35
情報・通信業		9.18
化学		7.12
卸売業		5.51
銀行業		5.30
建設業		5.10
ガラス・土石製品		5.01
医薬品		4.95
小売業		4.08
不動産業		3.82
輸送用機器		3.62
非鉄金属		3.46
繊維製品		2.87
精密機器		2.69
陸運業		2.24
サービス業		1.81
食料品		1.47
金属製品		1.45
ゴム製品		1.42
その他製品		0.96
合計		98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。