有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/02/02-2023/02/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	483,621,928	6.4207	6.3892	-	99.69
	日本			3,105,202,191	3,089,957,222	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ティーケーピー	株式	154,500	2,992.00	3,035.00	-	2.37
	日本	不動産業		462,264,000	468,907,500	-
2	ビジョン	株式	277,300	1,415.00	1,628.00	-	2.28
	日本	情報・通信業		392,379,500	451,444,400	-
3	ジャパンマテリアル	株式	182,600	2,376.00	2,407.00	-	2.22
	日本	サービス業		433,857,600	439,518,200	-
4	新日本科学	株式	150,800	2,189.00	2,820.00	-	2.15
	日本	サービス業		330,101,200	425,256,000	-
5	ワンキャリア	株式	86,000	4,020.00	4,580.00	-	1.99
	日本	情報・通信業		345,720,000	393,880,000	-
6	東洋炭素	株式	84,300	4,135.00	4,475.00	-	1.90
	日本	ガラス・土石製品		348,580,500	377,242,500	-
7	日置電機	株式	46,700	7,470.00	7,980.00	-	1.88
	日本	電気機器		348,849,000	372,666,000	-
8	そーせいグループ	株式	168,000	2,447.00	2,206.00	-	1.87
	日本	医薬品		411,096,000	370,608,000	-
9	共立メンテナンス	株式	68,700	5,880.00	5,390.00	-	1.87
	日本	サービス業		403,956,000	370,293,000	-
10	ディップ	株式	103,900	3,905.00	3,520.00	-	1.85
	日本	サービス業		405,729,500	365,728,000	-
11	ブシロード	株式	499,800	679.00	724.00	-	1.83
	日本	その他製品		339,364,200	361,855,200	-
12	ロート製薬	株式	145,900	2,374.00	2,475.00	-	1.82
	日本	医薬品		346,366,600	361,102,500	-
13	BUYSELL TECHNOLOGIES	株式	65,900	6,290.00	5,400.00	-	1.80
	日本	卸売業		414,511,000	355,860,000	-
14	イー・ギャランティ	株式	156,300	2,398.00	2,272.00	-	1.79
	日本	その他金融業		374,807,400	355,113,600	-
15	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	175,100	1,816.00	1,995.00	-	1.76
	日本	サービス業		317,981,600	349,324,500	-
16	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	71,800	4,395.00	4,835.00	-	1.75
	日本	機械		315,561,000	347,153,000	-
17	ダイヘン	株式	80,800	4,175.00	4,275.00	-	1.74
	日本	電気機器		337,340,000	345,420,000	-
18	APPIER GROUP	株式	203,700	1,745.00	1,687.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		355,456,500	343,641,900	-
19	サイゼリヤ	株式	110,900	3,175.00	3,065.00	-	1.71
	日本	小売業		352,107,500	339,908,500	-
20	エアトリ	株式	137,200	2,664.00	2,453.00	-	1.70
	日本	サービス業		365,500,800	336,551,600	-
21	USEN-NEXT HOLDINGS	株式	133,400	2,251.00	2,504.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		300,283,400	334,033,600	-
22	イリソ電子工業	株式	69,300	4,346.44	4,765.00	-	1.67
	日本	電気機器		301,208,439	330,214,500	-
23	ギフティ	株式	141,000	2,239.00	2,337.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		315,699,000	329,517,000	-
24	サンウェルズ	株式	42,300	7,500.00	7,690.00	-	1.64
	日本	サービス業		317,250,000	325,287,000	-
25	フューチャー	株式	182,600	1,663.00	1,757.00	-	1.62
	日本	情報・通信業		303,663,800	320,828,200	-
26	イーレックス	株式	168,700	2,445.00	1,900.00	-	1.62
	日本	電気・ガス業		412,471,500	320,530,000	-
27	ウエストホールディングス	株式	92,900	3,920.00	3,355.00	-	1.57
	日本	建設業		364,168,000	311,679,500	-
28	BEENOS	株式	128,300	2,126.00	2,395.00	-	1.55
	日本	小売業		272,765,800	307,278,500	-
29	SHIFT	株式	13,600	23,750.00	22,550.00	-	1.55
	日本	情報・通信業		323,000,000	306,680,000	-
30	JTOWER	株式	55,500	6,150.34	5,500.00	-	1.54
	日本	情報・通信業		341,344,392	305,250,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.71
合計	95.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	22.83
サービス業		18.25
電気機器		9.33
小売業		6.33
その他製品		5.65
医薬品		5.41
機械		3.73
化学		3.60
卸売業		2.87
不動産業		2.75
建設業		2.60
ガラス・土石製品		2.36
その他金融業		1.79
電気・ガス業		1.65
精密機器		1.53
保険業		1.42
繊維製品		1.08
ゴム製品		0.71
非鉄金属		0.68
輸送用機器		0.67
鉄鋼		0.48
合計		95.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。