有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)

【提出】: 2018/05/01 10:46
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光小型株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光小型株マザーファンド	691,768,253	4.2891	2,967,077,995	4.2166	2,916,910,015	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合計	99.65

(参考)新光小型株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アトラエ	サービス業	25,100	11,318.90	284,104,576	11,610.00	291,411,000	2.29
2	日本	株式	東祥	サービス業	70,500	3,883.76	273,805,246	3,960.00	279,180,000	2.20
3	日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	80,100	3,373.74	270,236,819	3,240.00	259,524,000	2.04
4	日本	株式	栄研化学	医薬品	50,100	5,024.50	251,727,656	5,180.00	259,518,000	2.04
5	日本	株式	イトクロ	サービス業	37,800	6,950.78	262,739,660	6,850.00	258,930,000	2.04
6	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	155,600	1,661.38	258,511,416	1,657.00	257,829,200	2.03
7	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	82,500	3,109.08	256,499,413	3,125.00	257,812,500	2.03
8	日本	株式	九電工	建設業	51,200	5,107.90	261,524,918	4,960.00	253,952,000	2.00
9	日本	株式	レーザーテック	電気機器	57,000	3,966.43	226,086,535	4,435.00	252,795,000	1.99
10	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	35,100	7,217.44	253,332,267	7,150.00	250,965,000	1.98
11	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	139,200	2,058.32	286,518,847	1,773.00	246,801,600	1.94
12	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	37,300	7,487.57	279,286,511	6,560.00	244,688,000	1.93
13	日本	株式	ジャパンインベストメントアドバイザー	証券、商品先物取引業	55,200	3,727.53	205,760,070	4,370.00	241,224,000	1.90
14	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	112,500	1,610.20	181,147,991	2,036.00	229,050,000	1.80
15	日本	株式	ラクス	情報・通信業	65,700	3,440.00	226,008,000	3,300.00	216,810,000	1.71
16	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	54,000	4,305.70	232,507,812	3,940.00	212,760,000	1.67
17	日本	株式	ブイ・テクノロジー	精密機器	7,400	21,397.59	158,342,184	28,710.00	212,454,000	1.67
18	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	59,500	3,221.14	191,658,265	3,495.00	207,952,500	1.64
19	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	37,600	6,282.03	236,204,483	5,410.00	203,416,000	1.60
20	日本	株式	アルコニックス	卸売業	80,100	2,611.62	209,191,376	2,459.00	196,965,900	1.55
21	日本	株式	アイスタイル	情報・通信業	120,600	1,242.64	149,862,499	1,633.00	196,939,800	1.55
22	日本	株式	シークス	卸売業	37,700	4,937.00	186,125,181	5,180.00	195,286,000	1.54
23	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	76,500	2,513.99	192,320,540	2,509.00	191,938,500	1.51
24	日本	株式	オープンドア	情報・通信業	81,800	2,689.87	220,031,427	2,310.00	188,958,000	1.49
25	日本	株式	ストライク	サービス業	28,400	6,671.22	189,462,801	6,590.00	187,156,000	1.47
26	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	26,800	6,778.40	181,661,327	6,960.00	186,528,000	1.47
27	日本	株式	ロート製薬	医薬品	61,500	3,007.33	184,951,204	2,994.00	184,131,000	1.45
28	日本	株式	住友ベークライト	化学	194,000	950.96	184,488,041	941.00	182,554,000	1.44
29	日本	株式	エムスリー	サービス業	43,100	4,100.59	176,735,709	4,180.00	180,158,000	1.42
30	日本	株式	全国保証	その他金融業	37,400	5,064.76	189,422,048	4,725.00	176,715,000	1.39

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.89
		化学	2.45
		医薬品	3.50
		ガラス・土石製品	3.65
		機械	6.39
		電気機器	11.01
		精密機器	1.67
		その他製品	0.92
		電気・ガス業	1.01
		情報・通信業	13.88
		卸売業	10.40
		小売業	4.27
		証券、商品先物取引業	4.23
		その他金融業	1.39
		不動産業	3.77
		サービス業	20.66
合計			93.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)

開示資料

決算