有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月2日-平成31年2月1日)

【提出】: 2019/04/26 9:34
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光小型株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光小型株マザーファンド	642,408,502	3.8488	2,472,501,843	4.1082	2,639,142,607	99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)新光小型株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	203,300	2,362.00	480,194,600	2,604.00	529,393,200	2.76
2	日本	株式	アトラエ	サービス業	152,100	2,232.00	339,487,200	3,410.00	518,661,000	2.70
3	日本	株式	アンリツ	電気機器	232,200	2,036.00	472,759,200	2,202.00	511,304,400	2.66
4	日本	株式	神戸物産	卸売業	130,600	3,485.00	455,141,000	3,800.00	496,280,000	2.58
5	日本	株式	UUUM	情報・通信業	83,100	5,920.00	491,952,000	5,880.00	488,628,000	2.54
6	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	227,600	1,796.00	408,769,600	2,098.00	477,504,800	2.49
7	日本	株式	ワークマン	小売業	55,200	7,890.00	435,528,000	8,520.00	470,304,000	2.45
8	日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	158,500	2,524.00	400,054,000	2,888.00	457,748,000	2.38
9	日本	株式	ラクス	情報・通信業	199,200	1,953.00	389,037,600	2,187.00	435,650,400	2.27
10	日本	株式	イトクロ	サービス業	128,400	3,280.00	421,152,000	3,320.00	426,288,000	2.22
11	日本	株式	栄研化学	医薬品	157,700	2,440.00	384,788,000	2,612.00	411,912,400	2.14
12	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	109,300	3,513.98	384,078,342	3,710.00	405,503,000	2.11
13	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	385,800	1,106.00	426,694,800	1,036.00	399,688,800	2.08
14	日本	株式	オープンドア	情報・通信業	126,600	2,853.79	361,290,373	3,025.00	382,965,000	1.99
15	日本	株式	東祥	サービス業	113,600	3,162.26	359,233,787	3,315.00	376,584,000	1.96
16	日本	株式	カブドットコム証券	証券、商品先物取引業	627,200	539.00	338,060,800	561.00	351,859,200	1.83
17	日本	株式	レーザーテック	電気機器	89,500	3,558.50	318,486,541	3,915.00	350,392,500	1.82
18	日本	株式	スプリックス	サービス業	132,300	2,266.00	299,791,800	2,639.00	349,139,700	1.82
19	日本	株式	エイチーム	情報・通信業	172,900	1,741.00	301,018,900	1,905.00	329,374,500	1.71
20	日本	株式	ロート製薬	医薬品	112,100	2,951.00	330,807,100	2,927.00	328,116,700	1.71
21	日本	株式	Gunosy	サービス業	125,000	2,462.00	307,750,000	2,615.00	326,875,000	1.70
22	日本	株式	ハウスドゥ	不動産業	220,600	1,235.51	272,555,073	1,479.00	326,267,400	1.70
23	日本	株式	マニー	精密機器	61,100	4,755.00	290,530,500	5,150.00	314,665,000	1.64
24	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	208,100	1,277.00	265,743,700	1,448.00	301,328,800	1.57
25	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	65,900	4,775.00	314,672,500	4,560.00	300,504,000	1.56
26	日本	株式	チームスピリット	情報・通信業	71,100	3,805.00	270,535,500	4,190.00	297,909,000	1.55
27	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	35,800	8,040.00	287,832,000	8,210.00	293,918,000	1.53
28	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	91,200	2,382.78	217,309,994	3,120.00	284,544,000	1.48
29	日本	株式	ファイバーゲート	情報・通信業	118,300	1,868.16	221,003,328	2,347.00	277,650,100	1.44
30	日本	株式	シルバーライフ	小売業	61,700	4,603.22	284,019,060	4,500.00	277,650,000	1.44

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.10
		化学	2.95
		医薬品	3.86
		機械	0.93
		電気機器	6.75
		精密機器	1.64
		その他製品	3.09
		電気・ガス業	2.08
		情報・通信業	25.39
		卸売業	5.86
		小売業	5.90
		証券、商品先物取引業	3.65
		保険業	0.06
		その他金融業	2.12
		不動産業	5.06
		サービス業	23.27
合計			94.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月2日-平成31年2月1日)

開示資料

決算