有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月2日-令和2年2月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	556,952,673	4.3803	3.7920	-	99.67
	日本			2,439,656,046	2,111,964,536	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光小型株マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	神戸物産	株式	143,600	4,225.00	3,935.00	-	4.26
	日本	卸売業		606,710,000	565,066,000	-
2	レーザーテック	株式	89,600	5,510.00	4,925.00	-	3.33
	日本	電気機器		493,696,000	441,280,000	-
3	ラクス	株式	264,000	1,733.00	1,521.00	-	3.03
	日本	情報・通信業		457,512,000	401,544,000	-
4	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	190,600	2,404.61	2,074.00	-	2.98
	日本	サービス業		458,320,348	395,304,400	-
5	扶桑化学工業	株式	107,800	3,380.00	2,985.00	-	2.42
	日本	化学		364,364,000	321,783,000	-
6	レノバ	株式	316,100	1,321.00	956.00	-	2.28
	日本	電気・ガス業		417,568,100	302,191,600	-
7	アンリツ	株式	168,700	2,173.00	1,774.00	-	2.26
	日本	電気機器		366,585,100	299,273,800	-
8	NECネッツエスアイ	株式	74,600	4,175.04	3,975.00	-	2.23
	日本	情報・通信業		311,458,354	296,535,000	-
9	アイ・アールジャパンホールディングス	株式	42,100	5,781.12	6,490.00	-	2.06
	日本	サービス業		243,385,363	273,229,000	-
10	SHIFT	株式	40,300	7,492.33	6,430.00	-	1.95
	日本	情報・通信業		301,941,034	259,129,000	-
11	ミロク情報サービス	株式	105,600	3,005.00	2,403.00	-	1.91
	日本	情報・通信業		317,328,000	253,756,800	-
12	ロート製薬	株式	82,500	3,075.00	3,070.00	-	1.91
	日本	医薬品		253,687,500	253,275,000	-
13	全国保証	株式	60,800	4,588.31	4,045.00	-	1.85
	日本	その他金融業		278,969,267	245,936,000	-
14	リックソフト	株式	44,800	6,190.00	5,200.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		277,312,000	232,960,000	-
15	Hamee	株式	165,200	1,537.00	1,402.00	-	1.75
	日本	小売業		253,912,400	231,610,400	-
16	JTOWER	株式	57,600	3,800.00	3,915.00	-	1.70
	日本	情報・通信業		218,880,000	225,504,000	-
17	シルバーライフ	株式	112,400	2,466.00	1,985.00	-	1.68
	日本	小売業		277,178,400	223,114,000	-
18	AI INSIDE	株式	11,800	13,000.18	18,850.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		153,402,145	222,430,000	-
19	イーソル	株式	141,800	2,339.00	1,525.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		331,670,200	216,245,000	-
20	インターアクション	株式	95,200	2,640.00	2,251.00	-	1.61
	日本	精密機器		251,328,000	214,295,200	-
21	Sansan	株式	42,900	5,510.00	4,995.00	-	1.61
	日本	情報・通信業		236,379,000	214,285,500	-
22	アトラエ	株式	90,700	3,720.00	2,322.00	-	1.59
	日本	サービス業		337,404,000	210,605,400	-
23	テクノプロ・ホールディングス	株式	32,300	7,470.00	6,420.00	-	1.56
	日本	サービス業		241,281,000	207,366,000	-
24	メルカリ	株式	80,500	2,008.00	2,443.00	-	1.48
	日本	情報・通信業		161,644,000	196,661,500	-
25	チャーム・ケア・コーポレーション	株式	256,900	871.00	762.00	-	1.48
	日本	サービス業		223,759,900	195,757,800	-
26	ウエストホールディングス	株式	160,550	1,339.21	1,197.00	-	1.45
	日本	建設業		215,010,407	192,178,350	-
27	Link-U	株式	121,300	1,864.00	1,580.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		226,103,200	191,654,000	-
28	ハウスドゥ	株式	197,300	1,311.00	969.00	-	1.44
	日本	不動産業		258,660,300	191,183,700	-
29	大阪有機化学工業	株式	126,200	1,789.83	1,500.00	-	1.43
	日本	化学		225,877,278	189,300,000	-
30	グレイステクノロジー	株式	67,400	2,691.00	2,791.00	-	1.42
	日本	サービス業		181,373,400	188,113,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.33
合計	93.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	25.52
サービス業		16.64
卸売業		8.17
電気機器		7.35
化学		4.90
小売業		4.26
精密機器		4.04
不動産業		3.70
機械		3.31
その他金融業		3.17
その他製品		3.13
電気・ガス業		2.28
医薬品		2.15
建設業		1.99
証券、商品先物取引業		1.47
繊維製品		1.24
合計		93.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。