有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	486,439,827	5.9413	5.8589	-	99.74
	日本			2,890,093,266	2,850,002,302	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合計	99.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TREホールディングス	株式	245,200	1,461.00	1,713.00	-	2.54
	日本	サービス業		358,237,200	420,027,600	-
2	オープンハウスグループ	株式	69,300	5,701.71	5,200.00	-	2.18
	日本	不動産業		395,128,885	360,360,000	-
3	NECネッツエスアイ	株式	195,100	1,662.43	1,756.00	-	2.07
	日本	情報・通信業		324,340,520	342,595,600	-
4	メック	株式	107,900	3,232.08	3,175.00	-	2.07
	日本	化学		348,741,890	342,582,500	-
5	扶桑化学工業	株式	73,900	4,765.00	4,615.00	-	2.06
	日本	化学		352,133,500	341,048,500	-
6	ウエストホールディングス	株式	74,600	3,445.18	4,280.00	-	1.93
	日本	建設業		257,011,006	319,288,000	-
7	東京精密	株式	66,700	4,853.86	4,720.00	-	1.90
	日本	精密機器		323,752,674	314,824,000	-
8	ダイヘン	株式	71,700	4,155.24	4,305.00	-	1.87
	日本	電気機器		297,931,304	308,668,500	-
9	アルバック	株式	54,300	5,820.00	5,660.00	-	1.86
	日本	電気機器		316,026,000	307,338,000	-
10	エアトリ	株式	98,800	2,735.00	3,085.00	-	1.84
	日本	サービス業		270,218,000	304,798,000	-
11	SHIFT	株式	13,700	19,510.00	22,040.00	-	1.83
	日本	情報・通信業		267,287,000	301,948,000	-
12	サイゼリヤ	株式	99,600	2,707.52	2,930.00	-	1.76
	日本	小売業		269,669,008	291,828,000	-
13	デクセリアルズ	株式	88,200	3,161.41	3,240.00	-	1.73
	日本	化学		278,837,226	285,768,000	-
14	ジャパンマテリアル	株式	169,200	1,679.59	1,674.00	-	1.71
	日本	サービス業		284,186,650	283,240,800	-
15	イー・ギャランティ	株式	135,600	1,875.27	2,036.00	-	1.67
	日本	その他金融業		254,286,787	276,081,600	-
16	ロート製薬	株式	70,000	3,165.00	3,855.00	-	1.63
	日本	医薬品		221,550,000	269,850,000	-
17	ブシロード	株式	222,400	1,425.00	1,211.00	-	1.63
	日本	その他製品		316,920,000	269,326,400	-
18	イーレックス	株式	143,300	1,509.00	1,852.00	-	1.60
	日本	電気・ガス業		216,239,700	265,391,600	-
19	竹内製作所	株式	101,800	2,768.45	2,565.00	-	1.58
	日本	機械		281,829,066	261,117,000	-
20	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	55,300	4,575.00	4,660.00	-	1.56
	日本	機械		252,997,500	257,698,000	-
21	日置電機	株式	37,300	6,430.00	6,850.00	-	1.55
	日本	電気機器		239,839,000	255,505,000	-
22	ストライク	株式	56,600	4,195.00	4,445.00	-	1.52
	日本	サービス業		237,437,000	251,587,000	-
23	USEN-NEXT HOLDINGS	株式	102,500	2,484.37	2,392.00	-	1.48
	日本	情報・通信業		254,648,515	245,180,000	-
24	Genky DrugStores	株式	62,000	3,565.00	3,935.00	-	1.48
	日本	小売業		221,030,000	243,970,000	-
25	全国保証	株式	50,500	5,070.00	4,820.00	-	1.47
	日本	その他金融業		256,035,000	243,410,000	-
26	ディップ	株式	71,700	3,375.67	3,390.00	-	1.47
	日本	サービス業		242,035,633	243,063,000	-
27	ローランド	株式	62,400	4,250.00	3,875.00	-	1.46
	日本	その他製品		265,200,000	241,800,000	-
28	フルヤ金属	株式	27,600	9,769.49	8,620.00	-	1.44
	日本	その他製品		269,638,044	237,912,000	-
29	SHOEI	株式	51,600	4,360.00	4,550.00	-	1.42
	日本	その他製品		224,976,000	234,780,000	-
30	湖北工業	株式	33,800	6,697.13	6,910.00	-	1.41
	日本	電気機器		226,363,015	233,558,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.56
合計	91.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	15.55
サービス業		14.84
電気機器		11.15
化学		8.07
機械		7.00
その他製品		5.95
小売業		5.91
医薬品		3.75
精密機器		3.73
卸売業		3.43
その他金融業		3.14
建設業		3.09
電気・ガス業		2.37
不動産業		2.18
繊維製品		1.38
合計		91.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。