有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成27年11月10日現在 | 第11期 平成28年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 647,245 | 705,852 |
| 親投資信託受益証券 | 133,504,204 | 137,229,688 |
| 流動資産合計 | 134,151,449 | 137,935,540 |
| 資産合計 | 134,151,449 | 137,935,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,616 | 113,912 |
| 未払解約金 | 4 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 29,643 | 29,995 |
| 未払委託者報酬 | 222,306 | 224,922 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,617 | 1,848 |
| 流動負債合計 | 369,186 | 370,684 |
| 負債合計 | 369,186 | 370,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,616,048 | 113,912,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,166,215 | 23,652,535 |
| (分配準備積立金) | 7,012,369 | 11,390,805 |
| 元本等合計 | 133,782,263 | 137,564,856 |
| 純資産合計 | 133,782,263 | 137,564,856 |
| 負債純資産合計 | 134,151,449 | 137,935,540 |
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