有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/11/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2021年11月10日現在 | 第17期 2022年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,497,733 | 2,477,973 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,314,440 | 3,359,519,201 |
| 未収入金 | 583,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,179,395,173 | 3,361,997,174 |
| 資産合計 | 1,179,395,173 | 3,361,997,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,345,564 | 205,717 |
| 未払受託者報酬 | 114,631 | 351,851 |
| 未払委託者報酬 | 573,295 | 1,759,472 |
| その他未払費用 | 8,626 | 26,651 |
| 流動負債合計 | 2,042,116 | 2,343,691 |
| 負債合計 | 2,042,116 | 2,343,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 979,253,371 | 2,914,308,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,099,686 | 445,345,144 |
| (分配準備積立金) | 10,457,476 | 24,375,960 |
| 元本等合計 | 1,177,353,057 | 3,359,653,483 |
| 純資産合計 | 1,177,353,057 | 3,359,653,483 |
| 負債純資産合計 | 1,179,395,173 | 3,361,997,174 |
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