有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成29年11月10日現在 | 第13期 平成30年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,171 | 388,476 |
| 親投資信託受益証券 | 154,967,720 | 149,073,485 |
| 未収入金 | 973,700 | 100,100 |
| 流動資産合計 | 156,224,591 | 149,562,061 |
| 資産合計 | 156,224,591 | 149,562,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,256 | - |
| 未払解約金 | 810,422 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 33,247 | 33,190 |
| 未払委託者報酬 | 249,257 | 248,879 |
| その他未払費用 | 1,902 | 1,332 |
| 流動負債合計 | 1,225,084 | 283,407 |
| 負債合計 | 1,225,084 | 283,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,256,663 | 126,123,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,742,844 | 23,155,031 |
| (分配準備積立金) | 10,022,441 | 9,177,219 |
| 元本等合計 | 154,999,507 | 149,278,654 |
| 純資産合計 | 154,999,507 | 149,278,654 |
| 負債純資産合計 | 156,224,591 | 149,562,061 |
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