有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成30年11月12日現在 | 第14期 令和1年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 388,476 | 123,461 |
| 親投資信託受益証券 | 149,073,485 | 185,688,754 |
| 未収入金 | 100,100 | 760,200 |
| 流動資産合計 | 149,562,061 | 186,572,415 |
| 資産合計 | 149,562,061 | 186,572,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6 | 764,044 |
| 未払受託者報酬 | 33,190 | 18,367 |
| 未払委託者報酬 | 248,879 | 91,865 |
| その他未払費用 | 1,332 | 1,409 |
| 流動負債合計 | 283,407 | 875,685 |
| 負債合計 | 283,407 | 875,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,123,623 | 152,997,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,155,031 | 32,698,884 |
| (分配準備積立金) | 9,177,219 | 8,722,811 |
| 元本等合計 | 149,278,654 | 185,696,730 |
| 純資産合計 | 149,278,654 | 185,696,730 |
| 負債純資産合計 | 149,562,061 | 186,572,415 |
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