有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2019年11月11日現在 | 第15期 2020年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,461 | 536,943 |
| 親投資信託受益証券 | 185,688,754 | 377,688,330 |
| 未収入金 | 760,200 | - |
| 流動資産合計 | 186,572,415 | 378,225,273 |
| 資産合計 | 186,572,415 | 378,225,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 764,044 | 300,890 |
| 未払受託者報酬 | 18,367 | 36,358 |
| 未払委託者報酬 | 91,865 | 181,973 |
| その他未払費用 | 1,409 | 2,688 |
| 流動負債合計 | 875,685 | 521,909 |
| 負債合計 | 875,685 | 521,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,997,846 | 314,276,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,698,884 | 63,427,068 |
| (分配準備積立金) | 8,722,811 | 6,401,608 |
| 元本等合計 | 185,696,730 | 377,703,364 |
| 純資産合計 | 185,696,730 | 377,703,364 |
| 負債純資産合計 | 186,572,415 | 378,225,273 |
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