有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/12-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2024年11月11日現在 | 第20期 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,067,670 | 23,095,779 |
| 親投資信託受益証券 | 6,043,439,189 | 7,458,609,792 |
| 未収入金 | 6,763,000 | 3,185,000 |
| 流動資産合計 | 6,063,269,859 | 7,484,890,571 |
| 資産合計 | 6,063,269,859 | 7,484,890,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,771,597 | 21,195,936 |
| 未払受託者報酬 | 635,578 | 796,695 |
| 未払委託者報酬 | 3,178,096 | 3,983,656 |
| その他未払費用 | 48,215 | 60,452 |
| 流動負債合計 | 19,633,486 | 26,036,739 |
| 負債合計 | 19,633,486 | 26,036,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,445,167,037 | 7,040,808,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 598,469,336 | 418,045,114 |
| (分配準備積立金) | 62,951,621 | 97,065,987 |
| 元本等合計 | 6,043,636,373 | 7,458,853,832 |
| 純資産合計 | 6,043,636,373 | 7,458,853,832 |
| 負債純資産合計 | 6,063,269,859 | 7,484,890,571 |
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