有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2022年11月10日現在 | 第18期 2023年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,477,973 | 13,681,536 |
| 親投資信託受益証券 | 3,359,519,201 | 5,075,758,770 |
| 未収入金 | - | 1,224,000 |
| 流動資産合計 | 3,361,997,174 | 5,090,664,306 |
| 資産合計 | 3,361,997,174 | 5,090,664,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 205,717 | 11,524,458 |
| 未払受託者報酬 | 351,851 | 523,076 |
| 未払委託者報酬 | 1,759,472 | 2,615,584 |
| その他未払費用 | 26,651 | 39,664 |
| 流動負債合計 | 2,343,691 | 14,702,782 |
| 負債合計 | 2,343,691 | 14,702,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,914,308,339 | 4,519,465,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 445,345,144 | 556,496,063 |
| (分配準備積立金) | 24,375,960 | 42,009,762 |
| 元本等合計 | 3,359,653,483 | 5,075,961,524 |
| 純資産合計 | 3,359,653,483 | 5,075,961,524 |
| 負債純資産合計 | 3,361,997,174 | 5,090,664,306 |
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