有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成28年11月10日現在 | 第12期 平成29年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 705,852 | 283,171 |
| 親投資信託受益証券 | 137,229,688 | 154,967,720 |
| 未収入金 | - | 973,700 |
| 流動資産合計 | 137,935,540 | 156,224,591 |
| 資産合計 | 137,935,540 | 156,224,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,912 | 130,256 |
| 未払解約金 | 6 | 810,422 |
| 未払受託者報酬 | 29,995 | 33,247 |
| 未払委託者報酬 | 224,922 | 249,257 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,848 | 1,902 |
| 流動負債合計 | 370,684 | 1,225,084 |
| 負債合計 | 370,684 | 1,225,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,912,321 | 130,256,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,652,535 | 24,742,844 |
| (分配準備積立金) | 11,390,805 | 10,022,441 |
| 元本等合計 | 137,564,856 | 154,999,507 |
| 純資産合計 | 137,564,856 | 154,999,507 |
| 負債純資産合計 | 137,935,540 | 156,224,591 |
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