有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2020年11月10日現在 | 第16期 2021年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 536,943 | 1,497,733 |
| 親投資信託受益証券 | 377,688,330 | 1,177,314,440 |
| 未収入金 | - | 583,000 |
| 流動資産合計 | 378,225,273 | 1,179,395,173 |
| 資産合計 | 378,225,273 | 1,179,395,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 300,890 | 1,345,564 |
| 未払受託者報酬 | 36,358 | 114,631 |
| 未払委託者報酬 | 181,973 | 573,295 |
| その他未払費用 | 2,688 | 8,626 |
| 流動負債合計 | 521,909 | 2,042,116 |
| 負債合計 | 521,909 | 2,042,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,276,296 | 979,253,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,427,068 | 198,099,686 |
| (分配準備積立金) | 6,401,608 | 10,457,476 |
| 元本等合計 | 377,703,364 | 1,177,353,057 |
| 純資産合計 | 377,703,364 | 1,177,353,057 |
| 負債純資産合計 | 378,225,273 | 1,179,395,173 |
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