有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2023年11月10日現在 | 第19期 2024年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,681,536 | 13,067,670 |
| 親投資信託受益証券 | 5,075,758,770 | 6,043,439,189 |
| 未収入金 | 1,224,000 | 6,763,000 |
| 流動資産合計 | 5,090,664,306 | 6,063,269,859 |
| 資産合計 | 5,090,664,306 | 6,063,269,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,524,458 | 15,771,597 |
| 未払受託者報酬 | 523,076 | 635,578 |
| 未払委託者報酬 | 2,615,584 | 3,178,096 |
| その他未払費用 | 39,664 | 48,215 |
| 流動負債合計 | 14,702,782 | 19,633,486 |
| 負債合計 | 14,702,782 | 19,633,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,519,465,461 | 5,445,167,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 556,496,063 | 598,469,336 |
| (分配準備積立金) | 42,009,762 | 62,951,621 |
| 元本等合計 | 5,075,961,524 | 6,043,636,373 |
| 純資産合計 | 5,075,961,524 | 6,043,636,373 |
| 負債純資産合計 | 5,090,664,306 | 6,063,269,859 |
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