有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/11/01 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新成長中国株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国本土株式マザーファンド第2号	1,161,973,141	1.9774	2,297,685,690	2.0126	2,338,587,143	81.08
2	日本	親投資信託受益証券	中国株式マザーファンド	711,310,374	0.6979	496,423,510	0.7577	538,959,870	18.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(参考)中国株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	15,000	2,480.45	37,206,750	2,723.8400	40,857,600	7.58
2	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	550,000	58.38	32,112,850	66.3670	36,501,850	6.77
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	450,000	69.16	31,122,000	77.2730	34,772,850	6.45
4	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	26,000	1,272.14	33,075,770	1,288.1050	33,490,730	6.21
5	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	88,000	339.15	29,845,200	346.4650	30,488,920	5.65
6	ケイマン諸島	株式	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS	消費者サービス	370,000	83.15	30,767,052	78.0710	28,886,270	5.35
7	ケイマン諸島	株式	LONGFOR PROPERTIES	不動産	150,000	140.98	21,147,000	168.9100	25,336,500	4.70
8	中国	株式	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY CO LTD-H	資本財	300,000	75.54	22,663,200	75.5440	22,663,200	4.20
9	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION-H	資本財	170,000	123.69	21,027,300	127.9460	21,750,820	4.03
10	中国	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	570,000	32.98	18,800,880	37.3730	21,302,610	3.95
11	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200,000	89.24	17,848,600	102.9420	20,588,400	3.81
12	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	150,000	111.45	16,718,100	132.8670	19,930,050	3.69
13	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	6,000	2,233.84	13,403,082	2,640.3761	15,842,257	2.93
14	ケイマン諸島	株式	YESTAR INTERNATIONAL HOLDINGS CO LIMITED	商業・専門サービス	300,000	45.08	13,526,100	51.7370	15,521,100	2.87
15	中国	株式	CRRC CORP LIMITED-H	資本財	160,000	94.56	15,130,080	92.8340	14,853,440	2.75
16	ケイマン諸島	株式	KINGSOFT CORPORATION LTD	ソフトウェア・サービス	70,000	175.56	12,289,200	210.4060	14,728,420	2.73
17	バミューダ諸島	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	公益事業	204,000	62.64	12,779,172	69.6920	14,217,168	2.63
18	中国	株式	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORP-H	資本財	200,000	64.50	12,901,000	64.3720	12,874,400	2.38
19	ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	500.74	10,014,837	563.2550	11,265,100	2.09
20	バミューダ諸島	株式	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,000	85.25	11,935,420	80.0660	11,209,240	2.07
21	ケイマン諸島	株式	CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	ソフトウェア・サービス	220,000	43.63	9,600,019	47.4810	10,445,820	1.93
22	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED	素材	220,000	37.50	8,251,320	40.9640	9,012,080	1.67
23	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	30,000	256.42	7,692,720	297.2550	8,917,650	1.65
24	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H	保険	24,000	364.42	8,746,080	367.7450	8,825,880	1.63
25	ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	100,000	67.83	6,783,000	84.7210	8,472,100	1.57
26	バミューダ諸島	株式	POU SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	小売	200,000	29.52	5,905,200	35.1120	7,022,400	1.30
27	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	35,000	123.42	4,319,840	126.7490	4,436,215	0.82
28	ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LIMITED	各種金融	1,352	183.94	248,700	178.7500	241,670	0.04

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 8月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.82
		素材	1.67
		資本財	13.38
		商業・専門サービス	6.57
		自動車・自動車部品	1.57
		消費者サービス	5.35
		小売	4.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.81
		銀行	13.22
		各種金融	0.04
		保険	1.63
		不動産	12.01
		ソフトウェア・サービス	12.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.16
		電気通信サービス	6.21
		公益事業	6.59
合計			93.59

(参考)中国本土株式マザーファンド第2号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP-A	食品・飲料・タバコ	650,000	286.25	186,067,440	260.9360	169,608,400	7.25
2	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	31,000	4,835.03	149,886,115	4,722.4783	146,396,830	6.26
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A	銀行	1,800,000	78.12	140,627,520	81.2144	146,185,920	6.25
4	中国	株式	AVIC JONHON OPTRONICTECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	217,900	654.34	142,582,255	638.7527	139,184,235	5.95
5	中国	株式	FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO LTD-A	自動車・自動車部品	440,000	253.67	111,618,848	256.9216	113,045,504	4.83
6	中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100,000	1,068.91	106,891,120	1,068.9112	106,891,120	4.57
7	中国	株式	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LIMITED-A	資本財	291,500	354.65	103,382,457	334.8935	97,621,484	4.17
8	中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA-A	保険	180,000	499.79	89,962,704	528.2024	95,076,432	4.06
9	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING CORP LIMITED-A	銀行	560,000	141.43	79,201,024	144.3640	80,843,840	3.45
10	中国	株式	AVIC HELICOPTER CO LIMITED-A	資本財	115,000	650.64	74,823,784	671.7944	77,256,356	3.30
11	中国	株式	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	160,000	475.24	76,038,912	474.0080	75,841,280	3.24
12	中国	株式	FUJIAN LONGKING CO LIMITED-A	資本財	377,500	192.69	72,740,928	199.7936	75,422,084	3.22
13	中国	株式	BEIJING SDL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	252,000	252.44	63,615,888	267.5751	67,428,950	2.88
14	中国	株式	BANK OF BEIJING COMPANY LIMITED-A	銀行	489,600	129.69	63,499,162	136.9528	67,052,091	2.86
15	中国	株式	GEZHOUBA CO LIMITED-A	資本財	500,000	107.30	53,654,000	128.1520	64,076,000	2.74
16	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	銀行	920,000	66.39	61,080,640	69.6344	64,063,648	2.73
17	中国	株式	GRG BANKING EQUIPMENT CO LIMITED-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	262,500	233.91	61,402,950	234.2248	61,484,010	2.62
18	中国	株式	CRRC CORP LIMITED-A	資本財	394,000	139.42	54,932,741	143.4376	56,514,415	2.41
19	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING-A	資本財	570,000	88.00	50,164,560	98.5072	56,149,104	2.40
20	中国	株式	CHINA VANKE CO LIMITED-A	不動産	150,000	264.64	39,696,240	349.8704	52,480,560	2.24
21	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LIMITED-A	各種金融	200,000	235.61	47,122,880	243.4888	48,697,760	2.08
22	中国	株式	HENGKANG MEDICAL GROUP CO LIMITED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	211,912	193.77	41,062,612	210.9104	44,694,445	1.91
23	中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,000	593.05	41,513,528	608.3360	42,583,520	1.82
24	中国	株式	CHINA SOUTH PUBLISHING AND MEDIA GROUP-A	メディア	140,000	291.35	40,789,392	287.8016	40,292,224	1.72
25	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP COMPANY-A	保険	85,000	413.63	35,159,196	412.2480	35,041,080	1.49
26	中国	株式	CHINA LIFE INSURANRANCE CO LIMITED-A	保険	100,000	323.31	32,331,360	330.7248	33,072,480	1.41
27	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED-A	銀行	112,000	264.95	29,674,445	284.7135	31,887,923	1.36

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 8月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	21.50
		自動車・自動車部品	4.83
		メディア	1.72
		食品・飲料・タバコ	13.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.30
		銀行	16.67
		各種金融	2.08
		保険	6.97
		不動産	2.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.46
合計			89.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)

開示資料

決算