有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/01-2024/07/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	中国本土株式マザーファンド第2号	親投資信託受益証券	290,921,271	3.6374	3.4295	-	55.64
	日本			1,058,226,123	997,714,498	-
2	中国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	756,077,457	1.0504	1.0119	-	42.67
	日本			794,183,761	765,074,778	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.31
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
中国株式マザーファンド

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	10,200	6,566.35	7,012.03	-	9.35
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		66,976,790	71,522,726	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	43,596	1,415.03	1,467.95	-	8.36
	ケイマン諸島	大規模小売り		61,689,822	63,997,118	-
3	AIA GROUP LTD	株式	39,000	977.71	1,034.34	-	5.27
	香港	保険		38,130,709	40,339,611	-
4	MEITUAN	株式	17,590	1,980.83	2,148.54	-	4.94
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		34,842,950	37,792,976	-
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	7,000	4,210.69	4,274.71	-	3.91
	台湾	半導体・半導体製造装置		29,474,896	29,922,993	-
6	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	14,500	1,779.00	1,960.99	-	3.72
	香港	機械		25,795,587	28,434,384	-
7	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	261,000	100.83	104.54	-	3.57
	中国	銀行		26,317,961	27,287,315	-
8	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	1,947	17,833.56	13,527.21	-	3.44
	ケイマン諸島	大規模小売り		34,721,956	26,337,489	-
9	NETEASE INC	株式	11,000	2,652.45	2,356.53	-	3.39
	ケイマン諸島	娯楽		29,176,961	25,921,863	-
10	TRIP.COM GROUP LTD	株式	3,450	6,122.40	6,815.18	-	3.07
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		21,122,313	23,512,405	-
11	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	114,000	200.81	205.75	-	3.07
	ケイマン諸島	建設・土木		22,893,445	23,456,138	-
12	MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	株式	8,203	2,292.83	2,363.13	-	2.53
	ケイマン諸島	大規模小売り		18,808,121	19,384,804	-
13	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	株式	12,705	2,012.71	1,516.05	-	2.52
	ケイマン諸島	娯楽		25,571,607	19,261,491	-
14	XIAOMI CORP	株式	53,400	312.18	350.60	-	2.45
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		16,670,908	18,722,125	-
15	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	25,500	618.38	670.37	-	2.23
	中国	保険		15,768,715	17,094,613	-
16	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	14,700	1,167.35	1,152.26	-	2.21
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		17,160,129	16,938,346	-
17	JD.COM INC	株式	8,561	1,925.87	1,921.99	-	2.15
	ケイマン諸島	大規模小売り		16,487,414	16,454,199	-
18	BYD CO LTD	株式	3,500	4,174.53	4,226.53	-	1.93
	中国	自動車		14,610,876	14,792,862	-
19	PETRO CHINA CO LTD	株式	112,000	124.23	130.73	-	1.91
	中国	石油・ガス・消耗燃料		13,914,129	14,642,073	-
20	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	21,500	593.31	627.66	-	1.76
	中国	銀行		12,756,197	13,494,819	-
21	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	株式	40,000	282.63	296.74	-	1.55
	中国	金属・鉱業		11,305,416	11,869,944	-
22	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	174,000	65.36	65.36	-	1.49
	中国	銀行		11,373,753	11,373,753	-
23	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	株式	150,000	74.12	74.65	-	1.46
	中国	建設・土木		11,118,049	11,197,710	-
24	KE HOLDINGS INC ADR	株式	5,249	1,956.24	2,090.91	-	1.43
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		10,268,345	10,975,197	-
25	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	2,500	4,226.53	4,389.94	-	1.43
	香港	資本市場		10,566,330	10,974,870	-
26	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	23,500	432.68	438.25	-	1.35
	香港	飲料		10,168,003	10,298,922	-
27	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	株式	13,500	593.31	633.23	-	1.12
	中国	石油・ガス・消耗燃料		8,009,705	8,548,699	-
28	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	139,250	50.69	59.79	-	1.09
	ケイマン諸島	医薬品		7,059,431	8,326,509	-
29	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	株式	92,000	82.33	89.87	-	1.08
	中国	金属・鉱業		7,575,223	8,268,849	-
30	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	株式	15,000	523.67	507.88	-	1.00
	中国	機械		7,855,110	7,618,342	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.70
投資証券	0.59
合計	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
大規模小売り	外国	16.49
インタラクティブ・メディアおよびサービス		10.28
銀行		9.31
ホテル・レストラン・レジャー		8.74
保険		7.51
娯楽		5.91
機械		5.66
半導体・半導体製造装置		4.81
建設・土木		4.53
不動産管理・開発		3.06
石油・ガス・消耗燃料		3.03
コンピュータ・周辺機器		2.86
金属・鉱業		2.63
自動車		2.43
繊維・アパレル・贅沢品		2.21
資本市場		2.01
飲料		1.35
各種消費者サービス		1.24
医薬品		1.09
エネルギー設備・サービス		0.98
商業サービス・用品		0.67
ソフトウェア		0.58
食品		0.54
家庭用耐久財		0.45
パーソナルケア用品		0.34
合計		98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
中国本土株式マザーファンド第2号

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	1,900	28,151.24	28,830.75	-	5.49
	中国	飲料		53,487,363	54,778,433	-
2	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	株式	12,160	3,771.68	3,688.24	-	4.50
	中国	電気設備		45,863,653	44,849,091	-
3	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	株式	68,400	614.23	598.93	-	4.11
	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		42,013,465	40,966,966	-
4	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	57,300	661.35	671.75	-	3.86
	中国	銀行		37,895,643	38,491,780	-
5	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	株式	5,900	6,855.08	6,225.54	-	3.68
	中国	半導体・半導体製造装置		40,444,981	36,730,744	-
6	PING AN INSURANCE GROUP CHINA	株式	37,000	843.11	869.43	-	3.22
	中国	保険		31,195,272	32,168,945	-
7	MIDEA GROUP CO LTD	株式	22,000	1,245.59	1,304.55	-	2.88
	中国	家庭用耐久財		27,403,190	28,700,197	-
8	CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA	株式	69,800	385.96	383.30	-	2.68
	中国	資本市場		26,940,038	26,754,932	-
9	CHINA CSSC HOLDINGS LTD	株式	33,400	842.50	790.68	-	2.65
	中国	機械		28,139,616	26,408,995	-
10	PETROCHINA CO LTD	株式	138,300	179.63	181.55	-	2.52
	中国	石油・ガス・消耗燃料		24,844,040	25,109,255	-
11	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	株式	5,100	5,061.95	4,655.18	-	2.38
	中国	ヘルスケア機器・用品		25,815,979	23,741,462	-
12	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	株式	72,600	324.55	324.96	-	2.36
	中国	金属・鉱業		23,562,884	23,592,504	-
13	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	株式	7,183	2,876.16	3,231.50	-	2.33
	中国	電子装置・機器・部品		20,659,463	23,211,869	-
14	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	株式	19,003	1,192.76	1,047.51	-	2.00
	中国	半導体・半導体製造装置		22,666,105	19,906,012	-
15	BYD CO LTD	株式	4,100	4,975.66	4,790.84	-	1.97
	中国	自動車		20,400,232	19,642,468	-
16	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	株式	23,100	811.90	831.28	-	1.92
	中国	石油・ガス・消耗燃料		18,754,984	19,202,653	-
17	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	株式	31,428	648.70	594.64	-	1.87
	中国	ソフトウェア		20,387,572	18,688,608	-
18	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	株式	184,700	95.87	96.08	-	1.78
	中国	銀行		17,708,688	17,746,366	-
19	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	株式	37,100	497.75	466.53	-	1.73
	中国	食品		18,466,533	17,308,591	-
20	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	株式	10,476	1,564.85	1,633.19	-	1.71
	中国	コンピュータ・周辺機器		16,393,403	17,109,319	-
21	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	株式	121,500	135.43	139.53	-	1.70
	中国	金属・鉱業		16,455,316	16,953,291	-
22	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	株式	21,868	764.16	759.47	-	1.66
	中国	電子装置・機器・部品		16,710,848	16,608,245	-
23	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD	株式	77,000	222.15	212.97	-	1.64
	中国	専門サービス		17,105,676	16,398,830	-
24	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	株式	5,631	3,009.96	2,698.86	-	1.52
	中国	半導体・半導体製造装置		16,949,090	15,197,320	-
25	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	株式	136,500	117.70	110.36	-	1.51
	中国	陸上運輸		16,066,826	15,064,390	-
26	WEICHAI POWER CO LTD	株式	54,300	272.33	258.87	-	1.41
	中国	機械		14,787,772	14,056,691	-
27	SPRING AIRLINES CO LTD	株式	14,100	1,083.83	990.60	-	1.40
	中国	旅客航空輸送		15,282,013	13,967,524	-
28	PROYA COSMETICS CO LTD	株式	7,496	1,785.98	1,850.65	-	1.39
	中国	パーソナルケア用品		13,387,743	13,872,485	-
29	NARI TECHNOLOGY CO LTD	株式	27,196	490.61	484.69	-	1.32
	中国	電気設備		13,342,639	13,181,751	-
30	INDUSTRIAL BANK CO LTD	株式	38,600	340.46	340.46	-	1.32
	中国	銀行		13,142,115	13,142,115	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.02
合計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	8.61
銀行		8.55
電気設備		8.50
飲料		6.03
金属・鉱業		5.12
機械		5.06
電子装置・機器・部品		4.86
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		4.74
石油・ガス・消耗燃料		4.44
資本市場		4.30
ソフトウェア		3.54
家庭用耐久財		3.40
保険		3.22
自動車		3.12
コンピュータ・周辺機器		2.56
ヘルスケア機器・用品		2.38
食品		1.73
繊維・アパレル・贅沢品		1.66
専門サービス		1.64
陸上運輸		1.51
化学		1.45
旅客航空輸送		1.40
通信機器		1.40
パーソナルケア用品		1.39
航空宇宙・防衛		1.21
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.14
建設・土木		0.94
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.87
メディア		0.83
不動産管理・開発		0.82
建設資材		0.59
合計		97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。