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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新成長中国株式ファンド
(参考)中国株式マザーファンド
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
新成長中国株式ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国本土株式マザーファンド第2号 | 683,083,720 | 2.6678 | 1,822,330,749 | 2.8071 | 1,917,484,310 | 56.82 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株式マザーファンド | 1,435,651,287 | 0.9710 | 1,394,023,420 | 1.0090 | 1,448,572,148 | 42.92 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 8月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.75 |
| 合計 | 99.75 |
(参考)中国株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | ソフトウェア・サービス | 6,900 | 17,397.77 | 120,044,648 | 18,909.4249 | 130,475,032 | 9.00 |
| 2 | ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | ソフトウェア・サービス | 28,000 | 4,300.72 | 120,420,384 | 4,608.3260 | 129,033,128 | 8.90 |
| 3 | 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H | 銀行 | 600,000 | 91.29 | 54,775,020 | 99.0522 | 59,431,320 | 4.10 |
| 4 | ケイマン諸島 | 株式 | JD.COM INC-ADR | 小売 | 12,500 | 4,993.19 | 62,414,905 | 4,631.0148 | 57,887,685 | 3.99 |
| 5 | 中国 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 970,000 | 53.47 | 51,872,593 | 58.2743 | 56,526,071 | 3.90 |
| 6 | 中国 | 株式 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 銀行 | 650,000 | 76.47 | 49,709,530 | 84.9422 | 55,212,430 | 3.81 |
| 7 | ケイマン諸島 | 株式 | WEIBO CORP-SPON ADR | ソフトウェア・サービス | 5,100 | 8,430.56 | 42,995,892 | 10,810.1180 | 55,131,602 | 3.80 |
| 8 | ケイマン諸島 | 株式 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 28,000 | 1,330.25 | 37,247,166 | 1,570.4430 | 43,972,404 | 3.03 |
| 9 | バミューダ諸島 | 株式 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD | 自動車・自動車部品 | 140,000 | 274.68 | 38,456,410 | 290.6660 | 40,693,240 | 2.80 |
| 10 | 香港 | 株式 | AIA GROUP LIMITED | 保険 | 45,000 | 844.51 | 38,003,027 | 846.6000 | 38,097,000 | 2.62 |
| 11 | ケイマン諸島 | 株式 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY-ADR | 消費者サービス | 4,000 | 8,815.93 | 35,263,731 | 8,757.4102 | 35,029,641 | 2.41 |
| 12 | ケイマン諸島 | 株式 | CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR | 小売 | 5,700 | 6,593.17 | 37,581,115 | 5,821.3422 | 33,181,651 | 2.29 |
| 13 | 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 26,000 | 1,177.47 | 30,614,467 | 1,246.6185 | 32,412,081 | 2.23 |
| 14 | ケイマン諸島 | 株式 | LONGFOR PROPERTIES | 不動産 | 120,000 | 277.09 | 33,250,902 | 264.4214 | 31,730,568 | 2.19 |
| 15 | ケイマン諸島 | 株式 | CHINA LODGING GROUP-SPON ADS | 消費者サービス | 2,500 | 10,508.67 | 26,271,679 | 12,340.5392 | 30,851,348 | 2.12 |
| 16 | ケイマン諸島 | 株式 | TAL EDUCATION GROUP-ADR | 消費者サービス | 9,000 | 2,809.45 | 25,285,076 | 3,335.7882 | 30,022,094 | 2.07 |
| 17 | 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H | 保険 | 33,000 | 807.09 | 26,634,036 | 882.5804 | 29,125,156 | 2.01 |
| 18 | 中国 | 株式 | NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H | 保険 | 40,000 | 699.85 | 27,994,240 | 695.6230 | 27,824,920 | 1.92 |
| 19 | バミューダ諸島 | 株式 | NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LIMITED | 素材 | 150,000 | 156.05 | 23,408,490 | 182.0190 | 27,302,850 | 1.88 |
| 20 | ケイマン諸島 | 株式 | BAOZUN INC-SPN ADR | ソフトウェア・サービス | 9,000 | 3,720.04 | 33,480,448 | 2,959.2560 | 26,633,304 | 1.83 |
| 21 | ケイマン諸島 | 株式 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 不動産 | 70,000 | 352.75 | 24,692,500 | 342.1675 | 23,951,725 | 1.65 |
| 22 | ケイマン諸島 | 株式 | MOMO INC-SPON ADR | ソフトウェア・サービス | 6,000 | 4,865.10 | 29,190,631 | 3,982.8493 | 23,897,096 | 1.64 |
| 23 | 香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 商業・専門サービス | 150,000 | 143.07 | 21,461,310 | 147.5906 | 22,138,590 | 1.52 |
| 24 | 香港 | 株式 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 120,000 | 169.60 | 20,352,264 | 173.5530 | 20,826,360 | 1.43 |
| 25 | 中国 | 株式 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED-H | 素材 | 250,000 | 75.11 | 18,779,285 | 82.6846 | 20,671,150 | 1.42 |
| 26 | 中国 | 株式 | HUANENG RENEWABLES CORP-H | 公益事業 | 550,000 | 33.44 | 18,392,385 | 34.2873 | 18,858,015 | 1.30 |
| 27 | バミューダ諸島 | 株式 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED | 公益事業 | 204,000 | 92.84 | 18,940,135 | 91.2917 | 18,623,507 | 1.28 |
| 28 | ケイマン諸島 | 株式 | CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED | 素材 | 260,000 | 64.34 | 16,728,816 | 61.0963 | 15,885,038 | 1.09 |
| 29 | ケイマン諸島 | 株式 | CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 不動産 | 250,000 | 58.96 | 14,741,936 | 62.9306 | 15,732,650 | 1.08 |
| 30 | 中国 | 株式 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION-H | エネルギー | 180,000 | 83.67 | 15,061,014 | 84.2367 | 15,162,606 | 1.04 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 8月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 2.50 |
| 素材 | 5.38 | ||
| 資本財 | 3.16 | ||
| 商業・専門サービス | 1.52 | ||
| 自動車・自動車部品 | 2.80 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.69 | ||
| 消費者サービス | 8.73 | ||
| 小売 | 6.28 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 2.15 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.43 | ||
| 銀行 | 12.60 | ||
| 各種金融 | 0.02 | ||
| 保険 | 7.05 | ||
| 不動産 | 5.79 | ||
| ソフトウェア・サービス | 25.20 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.32 | ||
| 電気通信サービス | 3.06 | ||
| 公益事業 | 2.58 | ||
| 合計 | 96.36 |
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA-A | 保険 | 125,000 | 869.15 | 108,644,687 | 944.8674 | 118,108,437 | 6.15 |
| 2 | 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A | 銀行 | 900,000 | 114.06 | 102,660,750 | 117.7525 | 105,977,250 | 5.52 |
| 3 | 中国 | 株式 | KWEICHOW MOUTAI CO LIMITED-A | 食品・飲料・タバコ | 11,000 | 8,105.66 | 89,162,261 | 8,257.2475 | 90,829,723 | 4.73 |
| 4 | 中国 | 株式 | MIDEA GROUP CO LIMITED-A | 耐久消費財・アパレル | 120,000 | 693.45 | 83,214,000 | 703.1650 | 84,379,800 | 4.40 |
| 5 | 中国 | 株式 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A | 銀行 | 828,000 | 92.96 | 76,972,950 | 99.9975 | 82,797,930 | 4.31 |
| 6 | 中国 | 株式 | IFLYTEK CO LTD-A | ソフトウェア・サービス | 70,000 | 794.78 | 55,635,125 | 948.7200 | 66,410,400 | 3.46 |
| 7 | 中国 | 株式 | GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI-A | 耐久消費財・アパレル | 100,000 | 662.79 | 66,279,750 | 662.9650 | 66,296,500 | 3.45 |
| 8 | 中国 | 株式 | HAN'S LASER TECHNOLOGY CO LIMITED-A | 資本財 | 100,000 | 603.16 | 60,316,750 | 641.1900 | 64,119,000 | 3.34 |
| 9 | 中国 | 株式 | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 120,000 | 500.32 | 60,038,700 | 533.8225 | 64,058,700 | 3.34 |
| 10 | 中国 | 株式 | INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP-A | 食品・飲料・タバコ | 165,000 | 343.20 | 56,629,238 | 377.5450 | 62,294,925 | 3.24 |
| 11 | 中国 | 株式 | JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LIMITED-A | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 65,000 | 852.40 | 55,406,488 | 905.6725 | 58,868,713 | 3.07 |
| 12 | 中国 | 株式 | CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP COMPANY-A | 保険 | 85,000 | 572.68 | 48,678,013 | 641.5250 | 54,529,625 | 2.84 |
| 13 | 中国 | 株式 | LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 資本財 | 150,000 | 351.24 | 52,687,125 | 351.4150 | 52,712,250 | 2.74 |
| 14 | 中国 | 株式 | YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 35,000 | 1,485.05 | 51,976,925 | 1,485.7250 | 52,000,375 | 2.71 |
| 15 | 中国 | 株式 | BANK OF NANJING CO LIMITED-A | 銀行 | 378,000 | 133.83 | 50,588,685 | 136.6800 | 51,665,040 | 2.69 |
| 16 | 中国 | 株式 | FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO LTD-A | 自動車・自動車部品 | 130,000 | 392.11 | 50,975,275 | 383.5750 | 49,864,750 | 2.60 |
| 17 | 中国 | 株式 | CHINA LIFE INSURANRANCE CO LIMITED-A | 保険 | 100,000 | 467.66 | 46,766,000 | 492.2825 | 49,228,250 | 2.56 |
| 18 | 中国 | 株式 | SANY HEAVY INDUSTRY CO LIMITED-A | 資本財 | 350,000 | 138.69 | 48,541,500 | 134.8375 | 47,193,125 | 2.46 |
| 19 | 中国 | 株式 | HANGZHOU ROBAM APPLIANCES COMPANY LTD-A | 耐久消費財・アパレル | 70,000 | 680.05 | 47,603,500 | 662.6300 | 46,384,100 | 2.41 |
| 20 | 中国 | 株式 | LUZHOU LAOJIAO CO LIMITED-A | 食品・飲料・タバコ | 50,000 | 923.42 | 46,171,375 | 921.2500 | 46,062,500 | 2.40 |
| 21 | 中国 | 株式 | GEZHOUBA CO LIMITED-A | 資本財 | 255,000 | 191.28 | 48,777,675 | 178.5550 | 45,531,525 | 2.37 |
| 22 | 中国 | 株式 | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING-A | 資本財 | 260,000 | 172.19 | 44,769,400 | 171.3525 | 44,551,650 | 2.32 |
| 23 | 中国 | 株式 | HAITONG SECURITIES CO LIMITED-A | 各種金融 | 160,000 | 248.73 | 39,798,000 | 254.7675 | 40,762,800 | 2.12 |
| 24 | 中国 | 株式 | ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-A | 素材 | 100,000 | 399.99 | 39,999,000 | 402.6700 | 40,267,000 | 2.09 |
| 25 | 中国 | 株式 | CHINA VANKE CO LIMITED-A | 不動産 | 100,000 | 395.80 | 39,580,250 | 389.2700 | 38,927,000 | 2.03 |
| 26 | 中国 | 株式 | AVIC HELICOPTER CO LIMITED-A | 資本財 | 54,000 | 751.40 | 40,575,870 | 709.5300 | 38,314,620 | 1.99 |
| 27 | 中国 | 株式 | XJ ELECTRIC CO LTD-A | 資本財 | 130,000 | 289.77 | 37,670,750 | 285.4200 | 37,104,600 | 1.93 |
| 28 | 中国 | 株式 | WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTER-A | 自動車・自動車部品 | 100,000 | 417.91 | 41,791,250 | 362.1350 | 36,213,500 | 1.88 |
| 29 | 中国 | 株式 | ANGEL YEAST CO LTD-A | 食品・飲料・タバコ | 90,000 | 403.50 | 36,315,675 | 397.6450 | 35,788,050 | 1.86 |
| 30 | 中国 | 株式 | ANGANG STEEL CO LTD-A | 素材 | 240,000 | 102.51 | 24,602,400 | 122.4425 | 29,386,200 | 1.53 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 8月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 素材 | 4.35 |
| 資本財 | 17.18 | ||
| 自動車・自動車部品 | 4.48 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 10.27 | ||
| 消費者サービス | 0.71 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 12.25 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7.25 | ||
| 銀行 | 12.53 | ||
| 各種金融 | 2.12 | ||
| 保険 | 11.57 | ||
| 不動産 | 3.37 | ||
| ソフトウェア・サービス | 5.01 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.21 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 0.65 | ||
| 合計 | 96.01 |
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