有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)

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【提出】: 2017/10/31 9:46
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新成長中国株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国本土株式マザーファンド第2号	683,083,720	2.6678	1,822,330,749	2.8071	1,917,484,310	56.82
2	日本	親投資信託受益証券	中国株式マザーファンド	1,435,651,287	0.9710	1,394,023,420	1.0090	1,448,572,148	42.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(参考)中国株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	6,900	17,397.77	120,044,648	18,909.4249	130,475,032	9.00
2	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	28,000	4,300.72	120,420,384	4,608.3260	129,033,128	8.90
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	600,000	91.29	54,775,020	99.0522	59,431,320	4.10
4	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	12,500	4,993.19	62,414,905	4,631.0148	57,887,685	3.99
5	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	970,000	53.47	51,872,593	58.2743	56,526,071	3.90
6	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	650,000	76.47	49,709,530	84.9422	55,212,430	3.81
7	ケイマン諸島	株式	WEIBO CORP-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	5,100	8,430.56	42,995,892	10,810.1180	55,131,602	3.80
8	ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28,000	1,330.25	37,247,166	1,570.4430	43,972,404	3.03
9	バミューダ諸島	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	140,000	274.68	38,456,410	290.6660	40,693,240	2.80
10	香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	45,000	844.51	38,003,027	846.6000	38,097,000	2.62
11	ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY-ADR	消費者サービス	4,000	8,815.93	35,263,731	8,757.4102	35,029,641	2.41
12	ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	5,700	6,593.17	37,581,115	5,821.3422	33,181,651	2.29
13	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	26,000	1,177.47	30,614,467	1,246.6185	32,412,081	2.23
14	ケイマン諸島	株式	LONGFOR PROPERTIES	不動産	120,000	277.09	33,250,902	264.4214	31,730,568	2.19
15	ケイマン諸島	株式	CHINA LODGING GROUP-SPON ADS	消費者サービス	2,500	10,508.67	26,271,679	12,340.5392	30,851,348	2.12
16	ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	9,000	2,809.45	25,285,076	3,335.7882	30,022,094	2.07
17	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	33,000	807.09	26,634,036	882.5804	29,125,156	2.01
18	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H	保険	40,000	699.85	27,994,240	695.6230	27,824,920	1.92
19	バミューダ諸島	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LIMITED	素材	150,000	156.05	23,408,490	182.0190	27,302,850	1.88
20	ケイマン諸島	株式	BAOZUN INC-SPN ADR	ソフトウェア・サービス	9,000	3,720.04	33,480,448	2,959.2560	26,633,304	1.83
21	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	70,000	352.75	24,692,500	342.1675	23,951,725	1.65
22	ケイマン諸島	株式	MOMO INC-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	6,000	4,865.10	29,190,631	3,982.8493	23,897,096	1.64
23	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	150,000	143.07	21,461,310	147.5906	22,138,590	1.52
24	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	120,000	169.60	20,352,264	173.5530	20,826,360	1.43
25	中国	株式	ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED-H	素材	250,000	75.11	18,779,285	82.6846	20,671,150	1.42
26	中国	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	550,000	33.44	18,392,385	34.2873	18,858,015	1.30
27	バミューダ諸島	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	公益事業	204,000	92.84	18,940,135	91.2917	18,623,507	1.28
28	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED	素材	260,000	64.34	16,728,816	61.0963	15,885,038	1.09
29	ケイマン諸島	株式	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	不動産	250,000	58.96	14,741,936	62.9306	15,732,650	1.08
30	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION-H	エネルギー	180,000	83.67	15,061,014	84.2367	15,162,606	1.04

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 8月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.50
		素材	5.38
		資本財	3.16
		商業・専門サービス	1.52
		自動車・自動車部品	2.80
		耐久消費財・アパレル	0.69
		消費者サービス	8.73
		小売	6.28
		食品・飲料・タバコ	2.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.43
		銀行	12.60
		各種金融	0.02
		保険	7.05
		不動産	5.79
		ソフトウェア・サービス	25.20
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.32
		電気通信サービス	3.06
		公益事業	2.58
合計			96.36

(参考)中国本土株式マザーファンド第2号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA-A	保険	125,000	869.15	108,644,687	944.8674	118,108,437	6.15
2	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A	銀行	900,000	114.06	102,660,750	117.7525	105,977,250	5.52
3	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	11,000	8,105.66	89,162,261	8,257.2475	90,829,723	4.73
4	中国	株式	MIDEA GROUP CO LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	120,000	693.45	83,214,000	703.1650	84,379,800	4.40
5	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	銀行	828,000	92.96	76,972,950	99.9975	82,797,930	4.31
6	中国	株式	IFLYTEK CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	70,000	794.78	55,635,125	948.7200	66,410,400	3.46
7	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI-A	耐久消費財・アパレル	100,000	662.79	66,279,750	662.9650	66,296,500	3.45
8	中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY CO LIMITED-A	資本財	100,000	603.16	60,316,750	641.1900	64,119,000	3.34
9	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	120,000	500.32	60,038,700	533.8225	64,058,700	3.34
10	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP-A	食品・飲料・タバコ	165,000	343.20	56,629,238	377.5450	62,294,925	3.24
11	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LIMITED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,000	852.40	55,406,488	905.6725	58,868,713	3.07
12	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP COMPANY-A	保険	85,000	572.68	48,678,013	641.5250	54,529,625	2.84
13	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	150,000	351.24	52,687,125	351.4150	52,712,250	2.74
14	中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,000	1,485.05	51,976,925	1,485.7250	52,000,375	2.71
15	中国	株式	BANK OF NANJING CO LIMITED-A	銀行	378,000	133.83	50,588,685	136.6800	51,665,040	2.69
16	中国	株式	FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO LTD-A	自動車・自動車部品	130,000	392.11	50,975,275	383.5750	49,864,750	2.60
17	中国	株式	CHINA LIFE INSURANRANCE CO LIMITED-A	保険	100,000	467.66	46,766,000	492.2825	49,228,250	2.56
18	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LIMITED-A	資本財	350,000	138.69	48,541,500	134.8375	47,193,125	2.46
19	中国	株式	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES COMPANY LTD-A	耐久消費財・アパレル	70,000	680.05	47,603,500	662.6300	46,384,100	2.41
20	中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	50,000	923.42	46,171,375	921.2500	46,062,500	2.40
21	中国	株式	GEZHOUBA CO LIMITED-A	資本財	255,000	191.28	48,777,675	178.5550	45,531,525	2.37
22	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING-A	資本財	260,000	172.19	44,769,400	171.3525	44,551,650	2.32
23	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LIMITED-A	各種金融	160,000	248.73	39,798,000	254.7675	40,762,800	2.12
24	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-A	素材	100,000	399.99	39,999,000	402.6700	40,267,000	2.09
25	中国	株式	CHINA VANKE CO LIMITED-A	不動産	100,000	395.80	39,580,250	389.2700	38,927,000	2.03
26	中国	株式	AVIC HELICOPTER CO LIMITED-A	資本財	54,000	751.40	40,575,870	709.5300	38,314,620	1.99
27	中国	株式	XJ ELECTRIC CO LTD-A	資本財	130,000	289.77	37,670,750	285.4200	37,104,600	1.93
28	中国	株式	WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTER-A	自動車・自動車部品	100,000	417.91	41,791,250	362.1350	36,213,500	1.88
29	中国	株式	ANGEL YEAST CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	90,000	403.50	36,315,675	397.6450	35,788,050	1.86
30	中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-A	素材	240,000	102.51	24,602,400	122.4425	29,386,200	1.53

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 8月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	4.35
		資本財	17.18
		自動車・自動車部品	4.48
		耐久消費財・アパレル	10.27
		消費者サービス	0.71
		食品・飲料・タバコ	12.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.25
		銀行	12.53
		各種金融	2.12
		保険	11.57
		不動産	3.37
		ソフトウェア・サービス	5.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.21
		半導体・半導体製造装置	0.65
合計			96.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)

開示資料

決算