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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/02-2023/07/31)

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【提出】: 2023/10/31 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	中国本土株式マザーファンド第2号	親投資信託受益証券	300,244,737	4.1249	3.9810	-	50.32
1	日本	親投資信託受益証券	300,244,737	1,238,509,540	1,195,274,297	-	50.32
2	中国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,032,569,090	1.1931	1.1481	-	49.91
2	日本	親投資信託受益証券	1,032,569,090	1,232,061,438	1,185,492,572	-	49.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
中国株式マザーファンド

2023年8月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	17,200	6,527.95	6,069.65	-	8.81
1	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,200	112,280,774	104,398,048	-	8.81
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	53,596	1,786.61	1,683.22	-	7.61
2	ケイマン諸島	大規模小売り	53,596	95,755,524	90,213,885	-	7.61
3	AIA GROUP LTD	株式	53,000	1,452.20	1,326.45	-	5.93
3	香港	保険	53,000	76,967,050	70,302,168	-	5.93
4	MEITUAN	株式	24,890	2,658.72	2,500.14	-	5.25
4	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー	24,890	66,175,546	62,228,633	-	5.25
5	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	2,949	13,003.07	14,348.06	-	3.57
5	ケイマン諸島	大規模小売り	2,949	38,346,062	42,312,452	-	3.57
6	NETEASE INC	株式	13,900	3,139.15	3,029.23	-	3.55
6	ケイマン諸島	娯楽	13,900	43,634,254	42,106,408	-	3.55
7	BAIDU INC	株式	14,900	2,770.28	2,542.99	-	3.20
7	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	14,900	41,277,186	37,890,625	-	3.20
8	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	31,500	1,016.37	876.54	-	2.33
8	中国	保険	31,500	32,015,903	27,611,057	-	2.33
9	KUAISHOU TECHNOLOGY	株式	22,600	1,190.98	1,210.01	-	2.31
9	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	22,600	26,916,231	27,346,418	-	2.31
10	BYD CO LTD	株式	5,500	5,052.45	4,560.62	-	2.12
10	中国	自動車	5,500	27,788,508	25,083,432	-	2.12
11	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	26,000	1,056.32	963.17	-	2.11
11	香港	ホテル・レストラン・レジャー	26,000	27,464,346	25,042,446	-	2.11
12	LI NING CO LTD	株式	30,000	861.52	711.66	-	1.80
12	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品	30,000	25,845,659	21,349,980	-	1.80
13	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	3,700	6,039.84	5,756.67	-	1.80
13	香港	資本市場	3,700	22,347,430	21,299,679	-	1.80
14	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	24,000	946.40	864.43	-	1.75
14	香港	飲料	24,000	22,713,696	20,746,368	-	1.75
15	YUM CHINA HOLDINGS INC	株式	2,505	8,736.91	7,871.40	-	1.66
15	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	2,505	21,885,964	19,717,877	-	1.66
16	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	248,000	83.46	78.05	-	1.63
16	中国	銀行	248,000	20,698,675	19,358,805	-	1.63
17	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	22,000	806.67	861.63	-	1.60
17	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス	22,000	17,746,938	18,956,025	-	1.60
18	H WORLD GROUP LTD ADR	株式	3,088	6,798.15	5,989.81	-	1.56
18	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー	3,088	20,992,703	18,496,545	-	1.56
19	WUXI APPTEC CO LTD	株式	11,480	1,344.15	1,604.04	-	1.55
19	中国	ライフサイエンス・ツール/サービス	11,480	15,430,893	18,414,413	-	1.55
20	TSINGTAO BREWERY CO LTD	株式	14,000	1,329.41	1,245.41	-	1.47
20	中国	飲料	14,000	18,611,856	17,435,817	-	1.47
21	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	302,250	64.97	56.82	-	1.45
21	ケイマン諸島	医薬品	302,250	19,639,796	17,174,298	-	1.45
22	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	6,000	2,599.63	2,544.61	-	1.29
22	台湾	半導体・半導体製造装置	6,000	15,597,829	15,267,717	-	1.29
23	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	26,000	715.39	584.98	-	1.28
23	中国	銀行	26,000	18,600,192	15,209,532	-	1.28
24	KE HOLDINGS INC ADR	株式	6,599	2,630.13	2,289.49	-	1.27
24	ケイマン諸島	不動産管理・開発	6,599	17,356,280	15,108,357	-	1.27
25	LENOVO GROUP LTD	株式	92,000	159.42	161.33	-	1.25
25	香港	コンピュータ・周辺機器	92,000	14,667,405	14,842,893	-	1.25
26	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	90,000	176.23	163.38	-	1.24
26	ケイマン諸島	建設・土木	90,000	15,861,582	14,704,659	-	1.24
27	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	8,500	1,848.09	1,667.38	-	1.20
27	香港	不動産管理・開発	8,500	15,708,816	14,172,772	-	1.20
28	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	22,000	679.06	631.55	-	1.17
28	ケイマン諸島	不動産管理・開発	22,000	14,939,397	13,894,254	-	1.17
29	JD.COM INC	株式	5,561	2,857.84	2,455.43	-	1.15
29	ケイマン諸島	大規模小売り	5,561	15,892,459	13,654,668	-	1.15
30	TRIP.COM GROUP LTD	株式	2,350	5,619.45	5,715.68	-	1.13
30	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー	2,350	13,205,709	13,431,857	-	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.70
投資証券	1.13
合計	95.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インタラクティブ・メディアおよびサービス	外国	14.93
ホテル・レストラン・レジャー		12.70
大規模小売り		12.33
保険		8.26
不動産管理・開発		5.08
銀行		4.61
娯楽		4.12
自動車		3.63
飲料		3.22
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.15
資本市場		2.86
機械		2.10
繊維・アパレル・贅沢品		2.05
コンピュータ・周辺機器		1.99
建設・土木		1.96
通信機器		1.90
石油・ガス・消耗燃料		1.51
医薬品		1.45
半導体・半導体製造装置		1.29
食品		1.06
金属・鉱業		0.97
家庭用耐久財		0.77
エネルギー設備・サービス		0.69
金融サービス		0.62
生活必需品流通・小売り		0.55
各種消費者サービス		0.54
ガス		0.34
合計		94.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
中国本土株式マザーファンド第2号

2023年8月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	2,600	38,047.55	37,225.23	-	8.10
1	中国	飲料	2,600	98,923,655	96,785,611	-	8.10
2	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	株式	267,200	146.01	155.63	-	3.48
2	中国	メディア	267,200	39,014,613	41,587,005	-	3.48
3	PING AN INSURANCE GROUP CHINA	株式	40,300	1,041.54	967.73	-	3.26
3	中国	保険	40,300	41,974,240	38,999,751	-	3.26
4	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	60,000	703.99	634.99	-	3.19
4	中国	銀行	60,000	42,239,410	38,099,707	-	3.19
5	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	株式	7,660	4,614.04	4,763.46	-	3.05
5	中国	電気設備	7,660	35,343,575	36,488,151	-	3.05
6	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD	株式	91,600	406.14	395.31	-	3.03
6	中国	専門サービス	91,600	37,203,172	36,211,088	-	3.03
7	CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA	株式	69,800	474.74	452.47	-	2.64
7	中国	資本市場	69,800	33,136,997	31,583,044	-	2.64
8	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	株式	5,100	6,055.75	5,395.25	-	2.30
8	中国	ヘルスケア機器・用品	5,100	30,884,326	27,515,786	-	2.30
9	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	株式	75,106	406.54	366.03	-	2.30
9	中国	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	75,106	30,534,292	27,491,407	-	2.30
10	MIDEA GROUP CO LTD	株式	23,900	1,198.18	1,139.62	-	2.28
10	中国	家庭用耐久財	23,900	28,636,675	27,236,958	-	2.28
11	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	株式	44,750	611.92	604.10	-	2.26
11	中国	建設資材	44,750	27,383,863	27,033,824	-	2.26
12	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	株式	60,100	428.00	440.64	-	2.22
12	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	60,100	25,723,399	26,482,806	-	2.22
13	BYD CO LTD	株式	5,000	5,355.13	5,010.16	-	2.10
13	中国	自動車	5,000	26,775,694	25,050,818	-	2.10
14	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	株式	41,100	571.21	532.50	-	1.83
14	中国	食品	41,100	23,476,928	21,885,971	-	1.83
15	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	株式	2,300	9,709.04	8,864.86	-	1.71
15	中国	バイオテクノロジー	2,300	22,330,808	20,389,179	-	1.71
16	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	株式	4,300	4,913.28	4,678.42	-	1.68
16	中国	飲料	4,300	21,127,146	20,117,231	-	1.68
17	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	株式	29,468	638.20	659.86	-	1.63
17	中国	電子装置・機器・部品	29,468	18,806,601	19,444,914	-	1.63
18	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	株式	167,200	110.97	108.10	-	1.51
18	中国	陸上運輸	167,200	18,555,268	18,075,258	-	1.51
19	ZTE CORP	株式	25,600	767.81	705.99	-	1.51
19	中国	通信機器	25,600	19,656,050	18,073,493	-	1.51
20	NARI TECHNOLOGY CO LTD	株式	36,696	481.16	474.54	-	1.46
20	中国	電気設備	36,696	17,656,655	17,413,775	-	1.46
21	VENUSTECH GROUP INC	株式	29,200	582.44	581.64	-	1.42
21	中国	ソフトウェア	29,200	17,007,439	16,984,013	-	1.42
22	SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	株式	21,500	969.54	770.17	-	1.39
22	中国	ホテル・レストラン・レジャー	21,500	20,845,128	16,558,811	-	1.39
23	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	株式	12,900	1,383.91	1,265.37	-	1.37
23	中国	機械	12,900	17,852,468	16,323,365	-	1.37
24	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	株式	65,100	256.52	249.70	-	1.36
24	中国	金属・鉱業	65,100	16,699,790	16,255,855	-	1.36
25	SPRING AIRLINES CO LTD	株式	14,100	1,231.28	1,145.63	-	1.35
25	中国	旅客航空輸送	14,100	17,361,059	16,153,505	-	1.35
26	WEICHAI POWER CO LTD	株式	67,000	259.33	236.46	-	1.33
26	中国	機械	67,000	17,375,319	15,843,389	-	1.33
27	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	株式	129,100	129.96	122.54	-	1.32
27	中国	金属・鉱業	129,100	16,778,793	15,820,745	-	1.32
28	INDUSTRIAL BANK CO LTD	株式	48,500	330.73	316.69	-	1.29
28	中国	銀行	48,500	16,040,646	15,359,721	-	1.29
29	POLY REAL ESTATE GROUP CO LTD	株式	51,900	288.61	295.83	-	1.28
29	中国	不動産管理・開発	51,900	14,979,165	15,353,905	-	1.28
30	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	株式	14,816	1,183.74	1,032.31	-	1.28
30	中国	半導体・半導体製造装置	14,816	17,538,387	15,294,828	-	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.09
合計	97.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
飲料	外国	9.78
電気設備		6.26
半導体・半導体製造装置		6.12
機械		5.66
銀行		5.12
ソフトウェア		5.08
資本市場		4.81
メディア		3.48
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.34
保険		3.26
家庭用耐久財		3.17
専門サービス		3.03
電子装置・機器・部品		3.02
金属・鉱業		2.68
化学		2.65
ヘルスケア機器・用品		2.30
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.30
建設資材		2.26
自動車		2.10
建設・土木		1.93
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.91
食品		1.83
バイオテクノロジー		1.71
不動産管理・開発		1.67
石油・ガス・消耗燃料		1.54
陸上運輸		1.51
通信機器		1.51
ホテル・レストラン・レジャー		1.39
旅客航空輸送		1.35
専門小売り		1.16
パーソナルケア用品		1.04
運送インフラ		0.85
生活必需品流通・小売り		0.83
航空宇宙・防衛		0.43
合計		97.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/02-2023/07/31)

開示資料

決算