有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/11/02 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	中国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,162,935,064	1.4195	1.4048	-	49.04
1	日本	親投資信託受益証券	1,162,935,064	1,650,902,616	1,633,691,177	-	49.04
2	中国本土株式マザーファンド第2号	親投資信託受益証券	358,821,646	4.6269	4.5330	-	48.83
2	日本	親投資信託受益証券	358,821,646	1,660,267,756	1,626,538,521	-	48.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.87
合計	97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
中国株式マザーファンド

2021年8月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	18,100	6,758.69	6,572.43	-	7.28
1	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	18,100	122,332,289	118,961,127	-	7.28
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	51,396	2,666.78	2,232.20	-	7.02
2	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売	51,396	137,062,338	114,726,253	-	7.02
3	AIA GROUP LTD	株式	69,200	1,313.64	1,324.92	-	5.61
3	香港	保険	69,200	90,903,957	91,685,086	-	5.61
4	JD.COM INC ADR	株式	8,046	7,789.71	8,428.23	-	4.15
4	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売	8,046	62,676,022	67,813,546	-	4.15
5	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	22,000	1,959.87	2,424.09	-	3.26
5	香港	機械	22,000	43,117,338	53,330,156	-	3.26
6	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	23,000	2,421.27	2,309.80	-	3.25
6	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品	23,000	55,689,348	53,125,561	-	3.25
7	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	株式	138,000	366.15	379.55	-	3.21
7	ケイマン諸島	自動車	138,000	50,529,321	52,379,142	-	3.21
8	MEITUAN	株式	16,200	3,033.65	3,222.72	-	3.20
8	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売	16,200	49,145,130	52,208,128	-	3.20
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	618,000	76.47	78.73	-	2.98
9	中国	銀行	618,000	47,262,291	48,657,488	-	2.98
10	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	52,500	835.31	898.80	-	2.89
10	中国	銀行	52,500	43,853,880	47,187,367	-	2.89
11	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	21,000	2,388.82	2,240.66	-	2.88
11	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品	21,000	50,165,283	47,054,028	-	2.88
12	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	19,000	2,295.06	2,393.98	-	2.78
12	台湾	半導体・半導体製造装置	19,000	43,606,140	45,485,715	-	2.78
13	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	20,300	2,292.87	2,100.97	-	2.61
13	ケイマン諸島	ガス	20,300	46,545,362	42,649,873	-	2.61
14	WUXI APPTEC CO LTD	株式	19,480	2,424.09	2,126.37	-	2.54
14	中国	ライフサイエンス・ツール/サービス	19,480	47,221,429	41,421,823	-	2.54
15	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	44,000	961.59	886.10	-	2.39
15	中国	保険	44,000	42,310,246	38,988,752	-	2.39
16	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	5,500	6,998.56	6,936.47	-	2.34
16	香港	資本市場	5,500	38,492,080	38,150,618	-	2.34
17	NETEASE INC-ADR	株式	3,822	11,232.87	9,849.23	-	2.30
17	ケイマン諸島	娯楽	3,822	42,932,063	37,643,787	-	2.30
18	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	株式	10,300	3,318.67	3,180.39	-	2.01
18	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品	10,300	34,182,321	32,758,058	-	2.01
19	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	342,250	93.12	89.59	-	1.88
19	ケイマン諸島	医薬品	342,250	31,872,373	30,665,086	-	1.88
20	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	44,000	594.73	651.88	-	1.76
20	ケイマン諸島	食品	44,000	26,168,406	28,682,808	-	1.76
21	XIAOMI CORP	株式	79,000	357.68	350.63	-	1.70
21	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器	79,000	28,257,391	27,700,046	-	1.70
22	CHINA FEIHE LTD	株式	138,000	210.52	194.43	-	1.64
22	ケイマン諸島	食品	138,000	29,051,925	26,832,140	-	1.64
23	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	30,000	820.49	883.28	-	1.62
23	香港	飲料	30,000	24,614,895	26,498,580	-	1.62
24	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	株式	105,200	246.92	245.51	-	1.58
24	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー	105,200	25,976,510	25,828,072	-	1.58
25	LINK REIT	投資証券	23,700	1,048.37	1,015.21	-	1.47
25	香港	-	23,700	24,846,440	24,060,583	-	1.47
26	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	22,050	872.42	1,052.56	-	1.42
26	ケイマン諸島	各種金融サービス	22,050	19,236,955	23,208,992	-	1.42
27	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	13,500	1,672.03	1,690.37	-	1.40
27	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス	13,500	22,572,472	22,820,103	-	1.40
28	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	株式	109,000	198.66	200.64	-	1.34
28	ケイマン諸島	各種消費者サービス	109,000	21,654,899	21,870,217	-	1.34
29	NIO INC ADR	株式	5,177	4,910.33	4,154.21	-	1.32
29	ケイマン諸島	自動車	5,177	25,420,788	21,506,396	-	1.32
30	BILIBILI INC ADR	株式	2,620	9,405.24	8,146.88	-	1.31
30	ケイマン諸島	娯楽	2,620	24,641,734	21,344,843	-	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.11
投資証券	1.47
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	15.59
保険		8.00
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.28
繊維・アパレル・贅沢品		6.13
銀行		5.87
自動車		5.31
不動産管理・開発		4.22
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.93
ホテル・レストラン・レジャー		3.89
娯楽		3.61
食品		3.40
機械		3.26
資本市場		3.23
半導体・半導体製造装置		2.78
ガス		2.61
電子装置・機器・部品		2.01
医薬品		1.88
コンピュータ・周辺機器		1.70
飲料		1.62
商業サービス・用品		1.44
各種金融サービス		1.42
各種消費者サービス		1.34
水道		1.18
専門小売り		1.14
石油・ガス・消耗燃料		1.09
金属・鉱業		1.09
ソフトウェア		1.00
情報技術サービス		0.59
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.49
合計		97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
中国本土株式マザーファンド第2号

2021年8月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	97,500	790.53	823.68	-	4.94
1	中国	銀行	97,500	77,077,377	80,309,654	-	4.94
2	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	2,800	28,544.17	26,963.26	-	4.64
2	中国	飲料	2,800	79,923,684	75,497,152	-	4.64
3	PING AN INSURANCE GROUP CHINA	株式	69,700	912.43	862.11	-	3.69
3	中国	保険	69,700	63,596,575	60,089,106	-	3.69
4	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	株式	91,056	527.87	518.86	-	2.90
4	中国	資本市場	91,056	48,066,171	47,245,718	-	2.90
5	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	株式	11,100	4,097.19	4,071.69	-	2.78
5	中国	専門小売り	11,100	45,478,840	45,195,776	-	2.78
6	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	株式	68,468	628.68	607.26	-	2.56
6	中国	電子装置・機器・部品	68,468	43,045,118	41,578,464	-	2.56
7	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	株式	33,000	1,323.68	1,251.93	-	2.54
7	中国	機械	33,000	43,681,515	41,313,984	-	2.54
8	MIDEA GROUP CO LTD	株式	34,900	1,079.72	1,121.71	-	2.41
8	中国	家庭用耐久財	34,900	37,682,256	39,147,776	-	2.41
9	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD	株式	28,640	1,292.06	1,307.02	-	2.30
9	中国	電子装置・機器・部品	28,640	37,004,621	37,433,095	-	2.30
10	XI'AN LONGI SILICON MATERIALS CO LTD	株式	21,980	1,460.70	1,654.17	-	2.24
10	中国	半導体・半導体製造装置	21,980	32,106,378	36,358,828	-	2.24
11	INDUSTRIAL BANK CO LTD	株式	116,200	300.40	307.71	-	2.20
11	中国	銀行	116,200	34,906,960	35,756,422	-	2.20
12	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	株式	44,881	924.50	775.23	-	2.14
12	中国	医薬品	44,881	41,492,641	34,793,388	-	2.14
13	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	株式	4,000	9,357.24	8,589.48	-	2.11
13	中国	電気設備	4,000	37,428,961	34,357,936	-	2.11
14	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	株式	40,950	865.00	835.24	-	2.10
14	中国	建設資材	40,950	35,421,778	34,203,458	-	2.10
15	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	株式	56,900	567.65	563.23	-	1.97
15	中国	食品	56,900	32,299,666	32,048,157	-	1.97
16	CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA	株式	73,000	384.04	413.79	-	1.86
16	中国	資本市場	73,000	28,035,509	30,207,361	-	1.86
17	WUXI APPTEC CO LTD	株式	13,440	2,550.11	2,217.75	-	1.83
17	中国	ライフサイエンス・ツール/サービス	13,440	34,273,612	29,806,618	-	1.83
18	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	株式	67,700	421.95	437.77	-	1.82
18	中国	機械	67,700	28,566,682	29,637,069	-	1.82
19	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	株式	199,000	101.49	129.54	-	1.58
19	中国	金属・鉱業	199,000	20,197,460	25,779,673	-	1.58
20	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	株式	14,326	1,948.97	1,794.09	-	1.58
20	中国	食品	14,326	27,920,968	25,702,196	-	1.58
21	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	株式	4,200	6,222.29	6,025.25	-	1.56
21	中国	医薬品	4,200	26,133,629	25,306,064	-	1.56
22	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC	株式	36,100	807.53	697.03	-	1.55
22	中国	家庭用耐久財	36,100	29,152,121	25,162,884	-	1.55
23	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD	株式	54,600	461.57	456.47	-	1.53
23	中国	専門サービス	54,600	25,201,815	24,923,342	-	1.53
24	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	株式	8,200	2,684.25	3,010.50	-	1.52
24	中国	バイオテクノロジー	8,200	22,010,901	24,686,113	-	1.52
25	ANGEL YEAST CO LTD	株式	34,400	795.12	692.44	-	1.46
25	中国	食品	34,400	27,352,383	23,820,024	-	1.46
26	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	株式	7,700	2,908.83	3,011.69	-	1.43
26	中国	飲料	7,700	22,398,043	23,190,026	-	1.43
27	HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC	株式	31,100	840.51	742.08	-	1.42
27	中国	機械	31,100	26,140,158	23,078,841	-	1.42
28	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	株式	75,600	275.92	298.70	-	1.39
28	中国	資本市場	75,600	20,859,777	22,582,026	-	1.39
29	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	株式	12,400	1,933.33	1,816.70	-	1.38
29	中国	化学	12,400	23,973,304	22,527,148	-	1.38
30	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	株式	135,000	134.64	163.88	-	1.36
30	中国	金属・鉱業	135,000	18,177,255	22,124,841	-	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
資本市場	外国	7.31
銀行		7.14
電子装置・機器・部品		7.12
機械		6.80
飲料		6.07
食品		5.51
保険		4.72
半導体・半導体製造装置		4.57
ソフトウェア		4.11
家庭用耐久財		3.95
金属・鉱業		3.76
医薬品		3.69
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.16
電気設備		3.12
専門小売り		2.78
化学		2.25
自動車		2.11
建設資材		2.10
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.08
運送インフラ		1.77
不動産管理・開発		1.63
専門サービス		1.53
バイオテクノロジー		1.52
旅客航空輸送業		1.38
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.35
ヘルスケア機器・用品		1.23
メディア		1.22
ホテル・レストラン・レジャー		1.06
石油・ガス・消耗燃料		1.00
食品・生活必需品小売り		0.95
パーソナル用品		0.93
合計		97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)

開示資料

決算