有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	中国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,162,935,064	1.4195	1.4048	-	49.04
	日本			1,650,902,616	1,633,691,177	-
2	中国本土株式マザーファンド第2号	親投資信託受益証券	358,821,646	4.6269	4.5330	-	48.83
	日本			1,660,267,756	1,626,538,521	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.87
合計	97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
中国株式マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	18,100	6,758.69	6,572.43	-	7.28
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		122,332,289	118,961,127	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	51,396	2,666.78	2,232.20	-	7.02
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		137,062,338	114,726,253	-
3	AIA GROUP LTD	株式	69,200	1,313.64	1,324.92	-	5.61
	香港	保険		90,903,957	91,685,086	-
4	JD.COM INC ADR	株式	8,046	7,789.71	8,428.23	-	4.15
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		62,676,022	67,813,546	-
5	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	22,000	1,959.87	2,424.09	-	3.26
	香港	機械		43,117,338	53,330,156	-
6	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	23,000	2,421.27	2,309.80	-	3.25
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		55,689,348	53,125,561	-
7	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	株式	138,000	366.15	379.55	-	3.21
	ケイマン諸島	自動車		50,529,321	52,379,142	-
8	MEITUAN	株式	16,200	3,033.65	3,222.72	-	3.20
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		49,145,130	52,208,128	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	618,000	76.47	78.73	-	2.98
	中国	銀行		47,262,291	48,657,488	-
10	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	52,500	835.31	898.80	-	2.89
	中国	銀行		43,853,880	47,187,367	-
11	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	21,000	2,388.82	2,240.66	-	2.88
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		50,165,283	47,054,028	-
12	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	19,000	2,295.06	2,393.98	-	2.78
	台湾	半導体・半導体製造装置		43,606,140	45,485,715	-
13	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	20,300	2,292.87	2,100.97	-	2.61
	ケイマン諸島	ガス		46,545,362	42,649,873	-
14	WUXI APPTEC CO LTD	株式	19,480	2,424.09	2,126.37	-	2.54
	中国	ライフサイエンス・ツール/サービス		47,221,429	41,421,823	-
15	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	44,000	961.59	886.10	-	2.39
	中国	保険		42,310,246	38,988,752	-
16	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	5,500	6,998.56	6,936.47	-	2.34
	香港	資本市場		38,492,080	38,150,618	-
17	NETEASE INC-ADR	株式	3,822	11,232.87	9,849.23	-	2.30
	ケイマン諸島	娯楽		42,932,063	37,643,787	-
18	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	株式	10,300	3,318.67	3,180.39	-	2.01
	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品		34,182,321	32,758,058	-
19	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	342,250	93.12	89.59	-	1.88
	ケイマン諸島	医薬品		31,872,373	30,665,086	-
20	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	44,000	594.73	651.88	-	1.76
	ケイマン諸島	食品		26,168,406	28,682,808	-
21	XIAOMI CORP	株式	79,000	357.68	350.63	-	1.70
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		28,257,391	27,700,046	-
22	CHINA FEIHE LTD	株式	138,000	210.52	194.43	-	1.64
	ケイマン諸島	食品		29,051,925	26,832,140	-
23	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	30,000	820.49	883.28	-	1.62
	香港	飲料		24,614,895	26,498,580	-
24	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	株式	105,200	246.92	245.51	-	1.58
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		25,976,510	25,828,072	-
25	LINK REIT	投資証券	23,700	1,048.37	1,015.21	-	1.47
	香港	-		24,846,440	24,060,583	-
26	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	22,050	872.42	1,052.56	-	1.42
	ケイマン諸島	各種金融サービス		19,236,955	23,208,992	-
27	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	13,500	1,672.03	1,690.37	-	1.40
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		22,572,472	22,820,103	-
28	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	株式	109,000	198.66	200.64	-	1.34
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		21,654,899	21,870,217	-
29	NIO INC ADR	株式	5,177	4,910.33	4,154.21	-	1.32
	ケイマン諸島	自動車		25,420,788	21,506,396	-
30	BILIBILI INC ADR	株式	2,620	9,405.24	8,146.88	-	1.31
	ケイマン諸島	娯楽		24,641,734	21,344,843	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.11
投資証券	1.47
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	15.59
保険		8.00
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.28
繊維・アパレル・贅沢品		6.13
銀行		5.87
自動車		5.31
不動産管理・開発		4.22
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.93
ホテル・レストラン・レジャー		3.89
娯楽		3.61
食品		3.40
機械		3.26
資本市場		3.23
半導体・半導体製造装置		2.78
ガス		2.61
電子装置・機器・部品		2.01
医薬品		1.88
コンピュータ・周辺機器		1.70
飲料		1.62
商業サービス・用品		1.44
各種金融サービス		1.42
各種消費者サービス		1.34
水道		1.18
専門小売り		1.14
石油・ガス・消耗燃料		1.09
金属・鉱業		1.09
ソフトウェア		1.00
情報技術サービス		0.59
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.49
合計		97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
中国本土株式マザーファンド第2号

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	97,500	790.53	823.68	-	4.94
	中国	銀行		77,077,377	80,309,654	-
2	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	2,800	28,544.17	26,963.26	-	4.64
	中国	飲料		79,923,684	75,497,152	-
3	PING AN INSURANCE GROUP CHINA	株式	69,700	912.43	862.11	-	3.69
	中国	保険		63,596,575	60,089,106	-
4	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	株式	91,056	527.87	518.86	-	2.90
	中国	資本市場		48,066,171	47,245,718	-
5	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	株式	11,100	4,097.19	4,071.69	-	2.78
	中国	専門小売り		45,478,840	45,195,776	-
6	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	株式	68,468	628.68	607.26	-	2.56
	中国	電子装置・機器・部品		43,045,118	41,578,464	-
7	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	株式	33,000	1,323.68	1,251.93	-	2.54
	中国	機械		43,681,515	41,313,984	-
8	MIDEA GROUP CO LTD	株式	34,900	1,079.72	1,121.71	-	2.41
	中国	家庭用耐久財		37,682,256	39,147,776	-
9	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD	株式	28,640	1,292.06	1,307.02	-	2.30
	中国	電子装置・機器・部品		37,004,621	37,433,095	-
10	XI'AN LONGI SILICON MATERIALS CO LTD	株式	21,980	1,460.70	1,654.17	-	2.24
	中国	半導体・半導体製造装置		32,106,378	36,358,828	-
11	INDUSTRIAL BANK CO LTD	株式	116,200	300.40	307.71	-	2.20
	中国	銀行		34,906,960	35,756,422	-
12	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	株式	44,881	924.50	775.23	-	2.14
	中国	医薬品		41,492,641	34,793,388	-
13	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	株式	4,000	9,357.24	8,589.48	-	2.11
	中国	電気設備		37,428,961	34,357,936	-
14	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	株式	40,950	865.00	835.24	-	2.10
	中国	建設資材		35,421,778	34,203,458	-
15	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	株式	56,900	567.65	563.23	-	1.97
	中国	食品		32,299,666	32,048,157	-
16	CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA	株式	73,000	384.04	413.79	-	1.86
	中国	資本市場		28,035,509	30,207,361	-
17	WUXI APPTEC CO LTD	株式	13,440	2,550.11	2,217.75	-	1.83
	中国	ライフサイエンス・ツール/サービス		34,273,612	29,806,618	-
18	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	株式	67,700	421.95	437.77	-	1.82
	中国	機械		28,566,682	29,637,069	-
19	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	株式	199,000	101.49	129.54	-	1.58
	中国	金属・鉱業		20,197,460	25,779,673	-
20	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	株式	14,326	1,948.97	1,794.09	-	1.58
	中国	食品		27,920,968	25,702,196	-
21	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	株式	4,200	6,222.29	6,025.25	-	1.56
	中国	医薬品		26,133,629	25,306,064	-
22	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC	株式	36,100	807.53	697.03	-	1.55
	中国	家庭用耐久財		29,152,121	25,162,884	-
23	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD	株式	54,600	461.57	456.47	-	1.53
	中国	専門サービス		25,201,815	24,923,342	-
24	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	株式	8,200	2,684.25	3,010.50	-	1.52
	中国	バイオテクノロジー		22,010,901	24,686,113	-
25	ANGEL YEAST CO LTD	株式	34,400	795.12	692.44	-	1.46
	中国	食品		27,352,383	23,820,024	-
26	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	株式	7,700	2,908.83	3,011.69	-	1.43
	中国	飲料		22,398,043	23,190,026	-
27	HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC	株式	31,100	840.51	742.08	-	1.42
	中国	機械		26,140,158	23,078,841	-
28	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	株式	75,600	275.92	298.70	-	1.39
	中国	資本市場		20,859,777	22,582,026	-
29	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	株式	12,400	1,933.33	1,816.70	-	1.38
	中国	化学		23,973,304	22,527,148	-
30	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	株式	135,000	134.64	163.88	-	1.36
	中国	金属・鉱業		18,177,255	22,124,841	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
資本市場	外国	7.31
銀行		7.14
電子装置・機器・部品		7.12
機械		6.80
飲料		6.07
食品		5.51
保険		4.72
半導体・半導体製造装置		4.57
ソフトウェア		4.11
家庭用耐久財		3.95
金属・鉱業		3.76
医薬品		3.69
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.16
電気設備		3.12
専門小売り		2.78
化学		2.25
自動車		2.11
建設資材		2.10
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.08
運送インフラ		1.77
不動産管理・開発		1.63
専門サービス		1.53
バイオテクノロジー		1.52
旅客航空輸送業		1.38
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.35
ヘルスケア機器・用品		1.23
メディア		1.22
ホテル・レストラン・レジャー		1.06
石油・ガス・消耗燃料		1.00
食品・生活必需品小売り		0.95
パーソナル用品		0.93
合計		97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。