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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/01-2025/07/31)

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【提出】: 2025/10/31 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年8月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	中国本土株式マザーファンド第2号	親投資信託受益証券	253,451,869	4.4403	4.7238	-	53.36
1	日本	親投資信託受益証券	253,451,869	1,125,402,334	1,197,255,938	-	53.36
2	中国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	695,888,266	1.4825	1.4809	-	45.93
2	日本	親投資信託受益証券	695,888,266	1,031,723,943	1,030,540,933	-	45.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
中国株式マザーファンド

2025年8月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	8,400	10,354.14	11,202.84	-	9.13
1	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,400	86,974,776	94,103,856	-	9.13
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	40,196	2,208.50	2,183.98	-	8.52
2	ケイマン諸島	大規模小売り	40,196	88,773,107	87,787,581	-	8.52
3	XIAOMI CORP	株式	52,400	1,032.58	1,001.46	-	5.09
3	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器	52,400	54,107,454	52,476,818	-	5.09
4	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	5,000	8,170.15	8,483.22	-	4.12
4	香港	資本市場	5,000	40,850,760	42,416,140	-	4.12
5	AIA GROUP LTD	株式	30,400	1,400.35	1,367.35	-	4.03
5	香港	保険	30,400	42,570,792	41,567,440	-	4.03
6	NETEASE INC	株式	9,200	3,873.90	4,005.86	-	3.58
6	ケイマン諸島	娯楽	9,200	35,639,901	36,853,948	-	3.58
7	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	221,000	154.46	142.01	-	3.05
7	中国	銀行	221,000	34,136,411	31,385,491	-	3.05
8	KUAISHOU TECHNOLOGY	株式	20,700	1,404.38	1,441.84	-	2.90
8	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	20,700	29,070,811	29,846,232	-	2.90
9	TRIP.COM GROUP LTD	株式	2,800	9,313.06	10,410.72	-	2.83
9	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー	2,800	26,076,590	29,150,016	-	2.83
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	27,500	1,061.81	1,059.93	-	2.83
10	中国	保険	27,500	29,199,995	29,148,130	-	2.83
11	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	株式	7,458	3,100.01	3,658.30	-	2.65
11	ケイマン諸島	娯楽	7,458	23,119,889	27,283,661	-	2.65
12	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	1,472	16,590.20	17,956.56	-	2.56
12	ケイマン諸島	大規模小売り	1,472	24,420,783	26,432,059	-	2.56
13	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	38,000	608.39	585.41	-	2.16
13	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス	38,000	23,118,852	22,245,747	-	2.16
14	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	200,000	114.22	109.19	-	2.12
14	中国	銀行	200,000	22,845,303	21,839,880	-	2.12
15	BYD CO LTD	株式	9,500	2,280.17	2,112.32	-	1.95
15	中国	自動車	9,500	21,661,653	20,067,040	-	1.95
16	MEITUAN	株式	10,090	2,402.76	1,918.06	-	1.88
16	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー	10,090	24,243,888	19,353,245	-	1.88
17	JD.COM INC	株式	8,811	2,393.33	2,172.67	-	1.86
17	ケイマン諸島	大規模小売り	8,811	21,087,665	19,143,412	-	1.86
18	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	株式	40,000	420.57	465.46	-	1.81
18	中国	金属・鉱業	40,000	16,823,120	18,618,592	-	1.81
19	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	19,500	981.66	904.52	-	1.71
19	中国	銀行	19,500	19,142,428	17,638,249	-	1.71
20	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	56,000	322.88	298.74	-	1.62
20	ケイマン諸島	食品	56,000	18,081,459	16,729,574	-	1.62
21	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	3,000	5,551.27	5,575.30	-	1.62
21	台湾	半導体・半導体製造装置	3,000	16,653,829	16,725,924	-	1.62
22	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	80,000	231.22	203.68	-	1.58
22	ケイマン諸島	建設・土木	80,000	18,497,888	16,295,040	-	1.58
23	POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	株式	2,600	5,144.97	6,118.18	-	1.54
23	ケイマン諸島	専門小売り	2,600	13,376,931	15,907,278	-	1.54
24	WEICHAI POWER CO LTD	株式	49,000	324.39	306.66	-	1.46
24	中国	機械	49,000	15,895,208	15,026,516	-	1.46
25	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	150,000	98.07	99.95	-	1.45
25	中国	銀行	150,000	14,710,800	14,993,700	-	1.45
26	KE HOLDINGS INC ADR	株式	5,249	2,731.24	2,572.56	-	1.31
26	ケイマン諸島	不動産管理・開発	5,249	14,336,293	13,503,415	-	1.31
27	KANZHUN LTD ADR	株式	3,781	2,813.51	3,393.85	-	1.25
27	ケイマン諸島	専門サービス	3,781	10,637,911	12,832,154	-	1.25
28	PETRO CHINA CO LTD	株式	92,000	147.48	139.18	-	1.24
28	中国	石油・ガス・消耗燃料	92,000	13,568,638	12,805,185	-	1.24
29	STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	株式	39,000	302.89	311.19	-	1.18
29	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品	39,000	11,812,772	12,136,410	-	1.18
30	CITIC SECURITIES CO LTD	株式	20,500	540.33	553.72	-	1.10
30	中国	資本市場	20,500	11,076,949	11,351,456	-	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.82
投資証券	0.50
合計	97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年8月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
大規模小売り	外国	12.94
インタラクティブ・メディアおよびサービス		12.03
銀行		10.59
保険		6.86
ホテル・レストラン・レジャー		6.34
娯楽		6.22
コンピュータ・周辺機器		5.55
資本市場		5.22
機械		3.23
不動産管理・開発		2.42
金属・鉱業		2.41
半導体・半導体製造装置		2.27
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.16
石油・ガス・消耗燃料		2.10
建設・土木		2.08
情報技術サービス		2.03
専門小売り		1.98
自動車		1.95
食品		1.62
専門サービス		1.25
繊維・アパレル・贅沢品		1.18
ソフトウェア		1.07
建設資材		1.01
通信機器		0.65
エネルギー設備・サービス		0.58
各種消費者サービス		0.38
電子装置・機器・部品		0.37
医薬品		0.36
合計		96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
中国本土株式マザーファンド第2号

2025年8月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	株式	10,160	5,708.41	5,715.00	-	4.85
1	中国	電気設備	10,160	57,997,488	58,064,467	-	4.85
2	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	61,900	915.10	885.44	-	4.58
2	中国	銀行	61,900	56,645,293	54,808,975	-	4.58
3	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	1,800	29,860.34	29,791.53	-	4.48
3	中国	飲料	1,800	53,748,626	53,624,771	-	4.48
4	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	株式	21,251	1,796.63	2,420.65	-	4.30
4	中国	半導体・半導体製造装置	21,251	38,180,383	51,441,291	-	4.30
5	PING AN INSURANCE GROUP CHINA	株式	40,100	1,250.70	1,212.18	-	4.06
5	中国	保険	40,100	50,153,267	48,608,437	-	4.06
6	CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA	株式	69,800	613.50	648.94	-	3.78
6	中国	資本市場	69,800	42,822,768	45,296,078	-	3.78
7	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	株式	5,255	7,193.97	8,177.27	-	3.59
7	中国	半導体・半導体製造装置	5,255	37,804,333	42,971,574	-	3.59
8	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	株式	72,600	408.31	463.94	-	2.81
8	中国	金属・鉱業	72,600	29,643,869	33,682,136	-	2.81
9	MIDEA GROUP CO LTD	株式	22,000	1,485.55	1,514.19	-	2.78
9	中国	家庭用耐久財	22,000	32,682,314	33,312,302	-	2.78
10	BYD CO LTD	株式	12,300	2,239.36	2,252.13	-	2.31
10	中国	自動車	12,300	27,544,144	27,701,249	-	2.31
11	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	株式	158,100	157.39	170.16	-	2.25
11	中国	メディア	158,100	24,883,980	26,903,361	-	2.25
12	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	株式	184,700	128.34	144.62	-	2.23
12	中国	銀行	184,700	23,705,524	26,711,521	-	2.23
13	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	株式	7,609	2,774.99	3,158.38	-	2.01
13	中国	電子装置・機器・部品	7,609	21,114,937	24,032,153	-	2.01
14	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	株式	41,600	591.25	574.15	-	1.99
14	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	41,600	24,596,304	23,884,982	-	1.99
15	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP INC	株式	7,300	2,553.11	2,943.71	-	1.79
15	中国	半導体・半導体製造装置	7,300	18,637,769	21,489,154	-	1.79
16	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	株式	37,100	574.36	570.44	-	1.77
16	中国	食品	37,100	21,308,913	21,163,694	-	1.77
17	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	株式	4,530	4,198.33	4,645.59	-	1.76
17	中国	半導体・半導体製造装置	4,530	19,018,475	21,044,536	-	1.76
18	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	株式	21,868	777.49	949.71	-	1.73
18	中国	電子装置・機器・部品	21,868	17,002,218	20,768,475	-	1.73
19	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	株式	35,080	490.51	576.01	-	1.69
19	中国	資本市場	35,080	17,207,334	20,206,513	-	1.69
20	ESPRESSIF SYSTEMS SHANGHAI CO LTD	株式	4,347	3,369.54	4,591.61	-	1.67
20	中国	半導体・半導体製造装置	4,347	14,647,427	19,959,762	-	1.67
21	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	株式	40,000	416.35	437.36	-	1.46
21	中国	機械	40,000	16,654,090	17,494,623	-	1.46
22	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	32,700	499.16	506.58	-	1.38
22	中国	建設資材	32,700	16,322,842	16,565,361	-	1.38
23	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	株式	3,200	4,902.28	5,090.16	-	1.36
23	中国	ヘルスケア機器・用品	3,200	15,687,313	16,288,541	-	1.36
24	HUNDSUN TECHNOLOGIES CO LTD	株式	20,964	762.24	775.84	-	1.36
24	中国	ソフトウェア	20,964	15,979,769	16,264,813	-	1.36
25	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	株式	2,180	4,338.63	7,396.48	-	1.35
25	中国	通信機器	2,180	9,458,221	16,124,336	-	1.35
26	WEICHAI POWER CO LTD	株式	50,500	317.46	312.72	-	1.32
26	中国	機械	50,500	16,032,034	15,792,750	-	1.32
27	INDUSTRIAL BANK CO LTD	株式	32,500	469.09	469.09	-	1.27
27	中国	銀行	32,500	15,245,477	15,245,477	-	1.27
28	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	株式	102,500	155.53	144.62	-	1.24
28	中国	金属・鉱業	102,500	15,942,831	14,823,665	-	1.24
29	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	株式	136,500	112.27	108.56	-	1.24
29	中国	陸上運輸	136,500	15,325,822	14,819,648	-	1.24
30	BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	株式	2,069	6,275.77	6,963.23	-	1.20
30	中国	ソフトウェア	2,069	12,984,576	14,406,942	-	1.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.61
合計	97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年8月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	14.63
銀行		9.54
資本市場		7.13
機械		6.80
電気設備		6.52
電子装置・機器・部品		5.73
金属・鉱業		4.97
飲料		4.48
ソフトウェア		4.41
保険		4.06
自動車		3.33
家庭用耐久財		3.27
メディア		2.25
建設資材		2.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.99
繊維・アパレル・贅沢品		1.80
食品		1.77
通信機器		1.67
石油・ガス・消耗燃料		1.54
ヘルスケア機器・用品		1.36
陸上運輸		1.24
航空宇宙・防衛		1.18
医薬品		1.11
専門サービス		1.08
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.04
建設・土木		0.78
化学		0.72
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.68
旅客航空輸送		0.53
合計		97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/01-2025/07/31)

開示資料

決算