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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

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【提出】: 2020/10/30 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	中国本土株式マザーファンド第2号	親投資信託受益証券	365,875,489	4.0251	4.3314	-	51.52
1	日本	親投資信託受益証券	365,875,489	1,472,722,018	1,584,753,093	-	51.52
2	中国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,104,634,420	1.2204	1.3312	-	47.81
2	日本	親投資信託受益証券	1,104,634,420	1,348,206,309	1,470,489,339	-	47.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.33
合計	99.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
中国株式マザーファンド

令和2年8月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	4,265	26,628.68	30,449.03	-	8.83
1	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売	4,265	113,571,347	129,865,155	-	8.83
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	16,400	7,276.00	7,350.80	-	8.20
2	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	16,400	119,326,400	120,553,120	-	8.20
3	AIA GROUP LTD	株式	88,200	963.56	1,096.84	-	6.58
3	香港	保険	88,200	84,985,992	96,741,288	-	6.58
4	MEITUAN DIANPING	株式	20,200	2,652.00	3,606.72	-	4.95
4	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売	20,200	53,570,400	72,855,744	-	4.95
5	JD.COM INC ADR	株式	8,138	6,993.77	8,424.58	-	4.66
5	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売	8,138	56,915,325	68,559,277	-	4.66
6	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	3,549	14,559.69	15,714.44	-	3.79
6	ケイマン諸島	各種消費者サービス	3,549	51,672,369	55,770,561	-	3.79
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	47,500	1,124.04	1,132.88	-	3.66
7	中国	保険	47,500	53,391,900	53,811,800	-	3.66
8	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	665,000	78.47	76.84	-	3.47
8	中国	銀行	665,000	52,183,880	51,098,600	-	3.47
9	NETEASE INC-ADR	株式	877	47,540.53	53,119.35	-	3.17
9	ケイマン諸島	娯楽	877	41,693,052	46,585,671	-	3.17
10	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	24,800	1,266.84	1,727.20	-	2.91
10	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品	24,800	31,417,632	42,834,560	-	2.91
11	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	290,250	138.17	125.66	-	2.48
11	ケイマン諸島	医薬品	290,250	40,105,584	36,473,976	-	2.48
12	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	22,000	1,553.72	1,557.30	-	2.33
12	台湾	半導体・半導体製造装置	22,000	34,181,840	34,260,600	-	2.33
13	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	6,400	4,931.36	5,176.16	-	2.25
13	香港	資本市場	6,400	31,560,704	33,127,424	-	2.25
14	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	24,000	1,114.52	1,369.52	-	2.24
14	香港	機械	24,000	26,748,480	32,868,480	-	2.24
15	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	62,500	493.68	522.24	-	2.22
15	中国	銀行	62,500	30,855,000	32,640,000	-	2.22
16	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	61,000	502.52	533.12	-	2.21
16	ケイマン諸島	食品	61,000	30,653,720	32,520,320	-	2.21
17	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	株式	149,000	215.82	214.06	-	2.17
17	ケイマン諸島	自動車	149,000	32,158,140	31,895,536	-	2.17
18	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	26,700	1,283.16	1,177.08	-	2.14
18	ケイマン諸島	ガス	26,700	34,260,372	31,428,036	-	2.14
19	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	3,818	8,218.07	8,105.34	-	2.10
19	ケイマン諸島	各種消費者サービス	3,818	31,376,629	30,946,206	-	2.10
20	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	42,000	730.32	718.08	-	2.05
20	香港	飲料	42,000	30,673,440	30,159,360	-	2.05
21	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	27,000	1,006.40	1,115.88	-	2.05
21	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品	27,000	27,172,800	30,128,760	-	2.05
22	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	株式	47,500	515.44	556.24	-	1.80
22	ケイマン諸島	不動産管理・開発	47,500	24,483,400	26,421,400	-	1.80
23	XIAOMI CORP	株式	85,000	200.73	306.00	-	1.77
23	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器	85,000	17,062,560	26,010,000	-	1.77
24	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	44,000	439.28	499.80	-	1.50
24	ケイマン諸島	不動産管理・開発	44,000	19,328,320	21,991,200	-	1.50
25	LINK REIT	投資証券	23,700	820.08	835.72	-	1.35
25	香港	-	23,700	19,435,896	19,806,564	-	1.35
26	MTR CORP	株式	35,000	522.24	552.16	-	1.31
26	香港	陸運・鉄道	35,000	18,278,400	19,325,600	-	1.31
27	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	株式	106,000	173.80	170.54	-	1.23
27	香港	水道	106,000	18,423,648	18,077,664	-	1.23
28	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	株式	10,700	1,965.20	1,606.16	-	1.17
28	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品	10,700	21,027,640	17,185,912	-	1.17
29	BAIDU INC -SPON ADR	株式	1,261	12,432.47	13,591.43	-	1.17
29	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,261	15,677,357	17,138,805	-	1.17
30	A-LIVING SERVICES CO LTD	株式	29,250	597.04	551.48	-	1.10
30	中国	商業サービス・用品	29,250	17,463,420	16,130,790	-	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.42
投資証券	1.35
合計	98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	18.45
保険		10.24
インタラクティブ・メディアおよびサービス		9.79
各種消費者サービス		6.99
銀行		5.69
不動産管理・開発		5.41
繊維・アパレル・贅沢品		4.96
娯楽		4.22
資本市場		3.21
医薬品		3.12
食品		2.85
半導体・半導体製造装置		2.33
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.32
機械		2.24
自動車		2.17
ガス		2.14
飲料		2.05
商業サービス・用品		1.96
コンピュータ・周辺機器		1.77
陸運・鉄道		1.31
水道		1.23
電子装置・機器・部品		1.17
ホテル・レストラン・レジャー		0.71
石油・ガス・消耗燃料		0.62
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.46
合計		97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
中国本土株式マザーファンド第2号

令和2年8月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	3,800	25,788.00	26,969.95	-	6.47
1	中国	飲料	3,800	97,994,400	102,485,810	-	6.47
2	PING AN INSURANCE GROUP CHINA	株式	76,600	1,167.06	1,195.61	-	5.78
2	中国	保険	76,600	89,396,834	91,583,840	-	5.78
3	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	株式	71,968	868.80	856.83	-	3.89
3	中国	電子装置・機器・部品	71,968	62,526,518	61,664,845	-	3.89
4	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	株式	39,601	1,457.78	1,464.23	-	3.66
4	中国	医薬品	39,601	57,729,921	57,985,229	-	3.66
5	MIDEA GROUP CO LTD	株式	49,500	1,089.38	1,078.79	-	3.37
5	中国	家庭用耐久財	49,500	53,924,780	53,400,501	-	3.37
6	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	株式	15,700	3,427.65	3,381.60	-	3.35
6	中国	専門小売り	15,700	53,814,183	53,091,198	-	3.35
7	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	87,000	530.49	590.20	-	3.24
7	中国	銀行	87,000	46,153,152	51,348,052	-	3.24
8	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	株式	18,700	1,814.21	2,325.37	-	2.74
8	中国	飲料	18,700	33,925,848	43,484,447	-	2.74
9	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	株式	97,080	400.78	404.16	-	2.48
9	中国	資本市場	97,080	38,908,547	39,236,386	-	2.48
10	CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA	株式	77,200	453.74	491.04	-	2.39
10	中国	資本市場	77,200	35,029,191	37,908,789	-	2.39
11	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	株式	60,300	552.90	623.05	-	2.37
11	中国	食品	60,300	33,340,292	37,570,306	-	2.37
12	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	株式	30,300	1,049.01	1,219.55	-	2.33
12	中国	運送インフラ	30,300	31,785,275	36,952,592	-	2.33
13	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	36,600	943.25	953.23	-	2.20
13	中国	建設資材	36,600	34,523,224	34,888,401	-	2.20
14	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	株式	11,720	2,256.45	2,776.81	-	2.05
14	中国	食品	11,720	26,445,594	32,544,271	-	2.05
15	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC	株式	37,800	882.31	844.86	-	2.02
15	中国	家庭用耐久財	37,800	33,351,620	31,935,859	-	2.02
16	HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC	株式	33,500	942.49	909.48	-	1.92
16	中国	機械	33,500	31,573,415	30,467,831	-	1.92
17	CHINA VANKE CO LTD	株式	71,200	412.60	423.19	-	1.90
17	中国	不動産管理・開発	71,200	29,377,689	30,131,804	-	1.90
18	CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC	株式	3,700	7,643.53	7,106.12	-	1.66
18	中国	医薬品	3,700	28,281,070	26,292,677	-	1.66
19	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	株式	28,800	835.04	898.58	-	1.63
19	中国	建設資材	28,800	24,049,152	25,879,363	-	1.63
20	HUNDSUN TECHNOLOGIES CO LTD	株式	14,624	1,644.13	1,753.73	-	1.62
20	中国	ソフトウェア	14,624	24,043,881	25,646,657	-	1.62
21	GLODON SOFTWARE CO LTD	株式	22,500	1,146.33	1,130.22	-	1.60
21	中国	ソフトウェア	22,500	25,792,605	25,429,961	-	1.60
22	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	株式	71,400	327.10	343.07	-	1.55
22	中国	機械	71,400	23,355,546	24,495,376	-	1.55
23	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD	株式	58,000	361.49	417.82	-	1.53
23	中国	専門サービス	58,000	20,966,565	24,233,966	-	1.53
24	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD	株式	40,900	572.40	582.68	-	1.50
24	中国	電子装置・機器・部品	40,900	23,411,221	23,831,857	-	1.50
25	HAITONG SECURITIES CO LTD	株式	93,800	214.90	232.70	-	1.38
25	中国	資本市場	93,800	20,157,620	21,827,822	-	1.38
26	INDUSTRIAL BANK CO LTD	株式	88,000	240.22	244.37	-	1.36
26	中国	銀行	88,000	21,140,020	21,504,736	-	1.36
27	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	株式	31,240	719.60	672.17	-	1.33
27	中国	ソフトウェア	31,240	22,480,553	20,998,793	-	1.33
28	WUXI APPTEC CO LTD	株式	11,900	1,688.80	1,703.85	-	1.28
28	中国	ライフサイエンス・ツール/サービス	11,900	20,096,803	20,275,815	-	1.28
29	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	株式	8,800	2,794.16	2,196.43	-	1.22
29	中国	バイオテクノロジー	8,800	24,588,612	19,328,597	-	1.22
30	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	株式	5,300	3,096.09	3,620.45	-	1.21
30	中国	医薬品	5,300	16,409,303	19,188,390	-	1.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.21
合計	98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電子装置・機器・部品	外国	11.17
飲料		9.21
資本市場		7.06
家庭用耐久財		6.99
保険		6.53
医薬品		6.53
ソフトウェア		5.41
食品		4.99
銀行		4.60
建設資材		3.83
機械		3.70
専門小売り		3.35
運送インフラ		3.26
不動産管理・開発		3.10
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.34
バイオテクノロジー		2.25
化学		1.97
金属・鉱業		1.63
専門サービス		1.53
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.28
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.21
旅客航空輸送業		1.18
娯楽		1.09
半導体・半導体製造装置		1.03
食品・生活必需品小売り		0.84
通信機器		0.80
石油・ガス・消耗燃料		0.56
電気設備		0.55
自動車		0.21
合計		98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

開示資料

決算