有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	中国本土株式マザーファンド第2号	親投資信託受益証券	365,875,489	4.0251	4.3314	-	51.52
	日本			1,472,722,018	1,584,753,093	-
2	中国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,104,634,420	1.2204	1.3312	-	47.81
	日本			1,348,206,309	1,470,489,339	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.33
合計	99.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
中国株式マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	4,265	26,628.68	30,449.03	-	8.83
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		113,571,347	129,865,155	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	16,400	7,276.00	7,350.80	-	8.20
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		119,326,400	120,553,120	-
3	AIA GROUP LTD	株式	88,200	963.56	1,096.84	-	6.58
	香港	保険		84,985,992	96,741,288	-
4	MEITUAN DIANPING	株式	20,200	2,652.00	3,606.72	-	4.95
	ケイマン諸島	インター ネット販 売・通信 販売		53,570,400	72,855,744	-
5	JD.COM INC ADR	株式	8,138	6,993.77	8,424.58	-	4.66
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		56,915,325	68,559,277	-
6	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	3,549	14,559.69	15,714.44	-	3.79
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		51,672,369	55,770,561	-
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	47,500	1,124.04	1,132.88	-	3.66
	中国	保険		53,391,900	53,811,800	-
8	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	665,000	78.47	76.84	-	3.47
	中国	銀行		52,183,880	51,098,600	-
9	NETEASE INC-ADR	株式	877	47,540.53	53,119.35	-	3.17
	ケイマン諸島	娯楽		41,693,052	46,585,671	-
10	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	24,800	1,266.84	1,727.20	-	2.91
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		31,417,632	42,834,560	-
11	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	290,250	138.17	125.66	-	2.48
	ケイマン諸島	医薬品		40,105,584	36,473,976	-
12	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	22,000	1,553.72	1,557.30	-	2.33
	台湾	半導体・半導体製造装置		34,181,840	34,260,600	-
13	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	6,400	4,931.36	5,176.16	-	2.25
	香港	資本市場		31,560,704	33,127,424	-
14	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	24,000	1,114.52	1,369.52	-	2.24
	香港	機械		26,748,480	32,868,480	-
15	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	62,500	493.68	522.24	-	2.22
	中国	銀行		30,855,000	32,640,000	-
16	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	61,000	502.52	533.12	-	2.21
	ケイマン諸島	食品		30,653,720	32,520,320	-
17	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	株式	149,000	215.82	214.06	-	2.17
	ケイマン諸島	自動車		32,158,140	31,895,536	-
18	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	26,700	1,283.16	1,177.08	-	2.14
	ケイマン諸島	ガス		34,260,372	31,428,036	-
19	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	3,818	8,218.07	8,105.34	-	2.10
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		31,376,629	30,946,206	-
20	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	42,000	730.32	718.08	-	2.05
	香港	飲料		30,673,440	30,159,360	-
21	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	27,000	1,006.40	1,115.88	-	2.05
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		27,172,800	30,128,760	-
22	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	株式	47,500	515.44	556.24	-	1.80
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		24,483,400	26,421,400	-
23	XIAOMI CORP	株式	85,000	200.73	306.00	-	1.77
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		17,062,560	26,010,000	-
24	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	44,000	439.28	499.80	-	1.50
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		19,328,320	21,991,200	-
25	LINK REIT	投資証券	23,700	820.08	835.72	-	1.35
	香港	-		19,435,896	19,806,564	-
26	MTR CORP	株式	35,000	522.24	552.16	-	1.31
	香港	陸運・鉄道		18,278,400	19,325,600	-
27	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	株式	106,000	173.80	170.54	-	1.23
	香港	水道		18,423,648	18,077,664	-
28	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	株式	10,700	1,965.20	1,606.16	-	1.17
	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品		21,027,640	17,185,912	-
29	BAIDU INC -SPON ADR	株式	1,261	12,432.47	13,591.43	-	1.17
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		15,677,357	17,138,805	-
30	A-LIVING SERVICES CO LTD	株式	29,250	597.04	551.48	-	1.10
	中国	商業サービス・用品		17,463,420	16,130,790	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.42
投資証券	1.35
合計	98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	18.45
保険		10.24
インタラクティブ・メディアおよびサービス		9.79
各種消費者サービス		6.99
銀行		5.69
不動産管理・開発		5.41
繊維・アパレル・贅沢品		4.96
娯楽		4.22
資本市場		3.21
医薬品		3.12
食品		2.85
半導体・半導体製造装置		2.33
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.32
機械		2.24
自動車		2.17
ガス		2.14
飲料		2.05
商業サービス・用品		1.96
コンピュータ・周辺機器		1.77
陸運・鉄道		1.31
水道		1.23
電子装置・機器・部品		1.17
ホテル・レストラン・レジャー		0.71
石油・ガス・消耗燃料		0.62
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.46
合計		97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
中国本土株式マザーファンド第2号

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	3,800	25,788.00	26,969.95	-	6.47
	中国	飲料		97,994,400	102,485,810	-
2	PING AN INSURANCE GROUP CHINA	株式	76,600	1,167.06	1,195.61	-	5.78
	中国	保険		89,396,834	91,583,840	-
3	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	株式	71,968	868.80	856.83	-	3.89
	中国	電子装置・機器・部品		62,526,518	61,664,845	-
4	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	株式	39,601	1,457.78	1,464.23	-	3.66
	中国	医薬品		57,729,921	57,985,229	-
5	MIDEA GROUP CO LTD	株式	49,500	1,089.38	1,078.79	-	3.37
	中国	家庭用耐久財		53,924,780	53,400,501	-
6	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	株式	15,700	3,427.65	3,381.60	-	3.35
	中国	専門小売り		53,814,183	53,091,198	-
7	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	87,000	530.49	590.20	-	3.24
	中国	銀行		46,153,152	51,348,052	-
8	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	株式	18,700	1,814.21	2,325.37	-	2.74
	中国	飲料		33,925,848	43,484,447	-
9	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	株式	97,080	400.78	404.16	-	2.48
	中国	資本市場		38,908,547	39,236,386	-
10	CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA	株式	77,200	453.74	491.04	-	2.39
	中国	資本市場		35,029,191	37,908,789	-
11	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	株式	60,300	552.90	623.05	-	2.37
	中国	食品		33,340,292	37,570,306	-
12	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	株式	30,300	1,049.01	1,219.55	-	2.33
	中国	運送インフラ		31,785,275	36,952,592	-
13	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	36,600	943.25	953.23	-	2.20
	中国	建設資材		34,523,224	34,888,401	-
14	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	株式	11,720	2,256.45	2,776.81	-	2.05
	中国	食品		26,445,594	32,544,271	-
15	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC	株式	37,800	882.31	844.86	-	2.02
	中国	家庭用耐久財		33,351,620	31,935,859	-
16	HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC	株式	33,500	942.49	909.48	-	1.92
	中国	機械		31,573,415	30,467,831	-
17	CHINA VANKE CO LTD	株式	71,200	412.60	423.19	-	1.90
	中国	不動産管理・開発		29,377,689	30,131,804	-
18	CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC	株式	3,700	7,643.53	7,106.12	-	1.66
	中国	医薬品		28,281,070	26,292,677	-
19	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	株式	28,800	835.04	898.58	-	1.63
	中国	建設資材		24,049,152	25,879,363	-
20	HUNDSUN TECHNOLOGIES CO LTD	株式	14,624	1,644.13	1,753.73	-	1.62
	中国	ソフトウェア		24,043,881	25,646,657	-
21	GLODON SOFTWARE CO LTD	株式	22,500	1,146.33	1,130.22	-	1.60
	中国	ソフトウェア		25,792,605	25,429,961	-
22	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	株式	71,400	327.10	343.07	-	1.55
	中国	機械		23,355,546	24,495,376	-
23	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD	株式	58,000	361.49	417.82	-	1.53
	中国	専門サービス		20,966,565	24,233,966	-
24	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD	株式	40,900	572.40	582.68	-	1.50
	中国	電子装置・機器・部品		23,411,221	23,831,857	-
25	HAITONG SECURITIES CO LTD	株式	93,800	214.90	232.70	-	1.38
	中国	資本市場		20,157,620	21,827,822	-
26	INDUSTRIAL BANK CO LTD	株式	88,000	240.22	244.37	-	1.36
	中国	銀行		21,140,020	21,504,736	-
27	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	株式	31,240	719.60	672.17	-	1.33
	中国	ソフトウェア		22,480,553	20,998,793	-
28	WUXI APPTEC CO LTD	株式	11,900	1,688.80	1,703.85	-	1.28
	中国	ライフサイエンス・ツール/サービス		20,096,803	20,275,815	-
29	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	株式	8,800	2,794.16	2,196.43	-	1.22
	中国	バイオテクノロジー		24,588,612	19,328,597	-
30	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	株式	5,300	3,096.09	3,620.45	-	1.21
	中国	医薬品		16,409,303	19,188,390	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.21
合計	98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電子装置・機器・部品	外国	11.17
飲料		9.21
資本市場		7.06
家庭用耐久財		6.99
保険		6.53
医薬品		6.53
ソフトウェア		5.41
食品		4.99
銀行		4.60
建設資材		3.83
機械		3.70
専門小売り		3.35
運送インフラ		3.26
不動産管理・開発		3.10
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.34
バイオテクノロジー		2.25
化学		1.97
金属・鉱業		1.63
専門サービス		1.53
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.28
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.21
旅客航空輸送業		1.18
娯楽		1.09
半導体・半導体製造装置		1.03
食品・生活必需品小売り		0.84
通信機器		0.80
石油・ガス・消耗燃料		0.56
電気設備		0.55
自動車		0.21
合計		98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。