有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

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【提出】: 2019/10/31 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新成長中国株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 8月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株式マザーファンド	1,301,268,272	1.0277	1,337,372,738	0.9723	1,265,223,140	49.52
2	日本	親投資信託受益証券	中国本土株式マザーファンド第2号	423,848,179	3.0577	1,296,024,055	2.9401	1,246,156,031	48.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 8月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.30
合計	98.30

(参考)中国株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 8月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	6,080	18,374.99	111,719,976	18,397.3526	111,855,904	8.84
2	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	23,600	5,026.10	118,615,966	4,345.1139	102,544,690	8.10
3	香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	96,000	1,116.37	107,172,026	1,040.1405	99,853,488	7.89
4	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	52,000	1,291.18	67,141,646	1,221.3000	63,507,600	5.01
5	ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY-ADR	消費者サービス	3,900	11,196.14	43,664,950	12,082.1453	47,120,367	3.72
6	ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	296,500	130.00	38,545,178	158.2261	46,914,068	3.70
7	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	568,000	83.45	47,402,724	78.2988	44,473,775	3.51
8	ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	99,000	401.67	39,765,528	375.8890	37,213,011	2.94
9	ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	9,400	3,444.91	32,382,203	3,814.4618	35,855,941	2.83
10	ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED	公益事業	28,800	1,093.06	31,480,229	1,207.7300	34,782,624	2.74
11	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	445,000	72.87	32,427,551	66.3573	29,528,999	2.33
12	ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO LIMITED	食品・飲料・タバコ	67,000	436.52	29,247,071	427.4550	28,639,485	2.26
13	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	126,000	186.45	23,492,927	218.4770	27,528,102	2.17
14	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	30,500	915.97	27,937,237	882.7284	26,923,219	2.12
15	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LIMITED	公益事業	118,000	225.13	26,565,471	223.0907	26,324,714	2.08
16	ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,500	1,311.51	24,263,018	1,418.0649	26,234,202	2.07
17	ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	17,000	1,539.54	26,172,299	1,438.4200	24,453,140	1.93
18	香港	株式	MTR CORPORATION	運輸	38,500	674.71	25,976,716	628.9695	24,215,326	1.91
19	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	7,100	3,615.04	25,666,841	3,289.3680	23,354,513	1.84
20	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPA	半導体・半導体製造装置	26,000	872.51	22,685,436	861.0600	22,387,560	1.76
21	香港	株式	SWIRE PROPERTIES LIMITED	不動産	60,800	390.81	23,761,613	362.3189	22,028,995	1.74
22	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS COMPANY	食品・飲料・タバコ	34,000	527.76	17,944,097	607.9360	20,669,824	1.63
23	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	46,000	466.12	21,441,957	434.2400	19,975,040	1.57
24	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED-H	銀行	40,000	535.70	21,428,294	480.3780	19,215,120	1.51
25	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LIMITED	資本財	26,500	795.38	21,077,824	723.2810	19,166,947	1.51
26	バミューダ諸島	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	公益事業	25,500	829.12	21,142,738	740.9220	18,893,511	1.49
27	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	12,000	1,577.21	18,926,636	1,534.7670	18,417,204	1.45
28	ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-SPON ADR	メディア・娯楽	1,400	12,003.36	16,804,711	11,160.2021	15,624,283	1.23
29	ケイマン諸島	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	500	24,781.75	12,390,879	27,006.7720	13,503,386	1.06
30	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	85,000	178.03	15,133,264	150.6270	12,803,295	1.01

外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 8月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(令和 1年 8月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.62
		素材	0.11
		資本財	2.95
		商業・専門サービス	0.73
		運輸	1.91
		自動車・自動車部品	0.20
		耐久消費財・アパレル	2.91
		消費者サービス	7.81
		メディア・娯楽	11.66
		小売	9.90
		食品・飲料・タバコ	4.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.87
		銀行	7.36
		各種金融	2.40
		保険	12.91
		不動産	8.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.33
		電気通信サービス	2.12
		公益事業	6.32
		半導体・半導体製造装置	3.26
投資証券	―	―	0.52
合計			97.46

(参考)中国本土株式マザーファンド第2号

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 8月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA-A	保険	78,500	1,340.70	105,245,107	1,291.8300	101,408,655	8.13
2	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	4,500	14,665.61	65,995,272	16,585.1900	74,633,355	5.98
3	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LIMITED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,084	1,002.91	44,212,429	1,146.4059	50,538,162	4.05
4	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED-A	銀行	90,100	547.87	49,363,358	505.5570	45,550,686	3.65
5	中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD-A	運輸	31,400	1,255.47	39,421,884	1,259.9440	39,562,242	3.17
6	中国	株式	MIDEA GROUP CO LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	49,500	822.47	40,712,759	773.7569	38,300,971	3.07
7	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP COMPANY-A	保険	63,600	589.29	37,479,162	558.3030	35,508,071	2.84
8	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER COMPANY LIMITED-A	公益事業	118,700	279.22	33,144,126	279.8219	33,214,871	2.66
9	中国	株式	CHINA VANKE CO LIMITED-A	不動産	85,600	444.31	38,033,621	386.9530	33,123,177	2.65
10	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	87,785	321.09	28,187,325	371.1590	32,582,193	2.61
11	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI-A	耐久消費財・アパレル	38,900	820.69	31,924,919	816.2220	31,751,036	2.54
12	中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	21,400	1,224.63	26,207,104	1,374.9720	29,424,401	2.36
13	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP-A	食品・飲料・タバコ	67,800	476.05	32,276,529	433.5900	29,397,402	2.35
14	中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO-A	消費者サービス	18,300	1,340.10	24,523,940	1,414.0100	25,876,383	2.07
15	中国	株式	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD COM-A	食品・飲料・タバコ	15,400	1,498.94	23,083,676	1,621.1200	24,965,248	2.00
16	中国	株式	INDUSTRIAL BANK COMPANY LTD -A	銀行	91,600	290.55	26,614,380	255.9819	23,447,951	1.88
17	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LIMITED-A	各種金融	68,400	348.80	23,858,536	331.5250	22,676,310	1.81
18	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	48,400	453.25	21,937,687	454.7479	22,009,803	1.76
19	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	銀行	271,700	84.33	22,913,548	80.7580	21,941,949	1.76
20	中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,000	459.96	20,698,335	486.9320	21,911,940	1.75
21	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-A	素材	35,800	608.51	21,784,873	583.1860	20,878,059	1.67
22	中国	株式	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,500	281.61	14,221,305	386.8040	19,533,602	1.56
23	中国	株式	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT-A	運輸	65,100	265.36	17,275,522	283.5470	18,458,910	1.48
24	中国	株式	AVIC JONHON OPTRONICTECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28,320	556.96	15,773,164	636.0810	18,013,814	1.44
25	中国	株式	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,200	1,797.46	14,739,219	2,033.2540	16,672,683	1.33
26	中国	株式	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE-A	不動産	55,400	314.83	17,441,970	293.8279	16,278,071	1.30
27	中国	株式	SHANDONG GOLD MINING CO LTD-A	素材	26,880	446.14	11,992,474	601.9600	16,180,685	1.29
28	中国	株式	HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY-A	資本財	35,000	468.60	16,401,175	440.2950	15,410,325	1.23
29	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LIMITED-A	資本財	74,900	213.21	15,970,103	200.5540	15,021,495	1.20
30	中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES COMPANY LIMITED-A	食品・生活必需品小売り	100,000	144.82	14,482,800	150.1920	15,019,200	1.20

外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 8月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(令和 1年 8月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	5.15
		資本財	3.32
		商業・専門サービス	0.84
		運輸	6.13
		自動車・自動車部品	0.99
		耐久消費財・アパレル	7.14
		消費者サービス	2.07
		メディア・娯楽	0.54
		食品・生活必需品小売り	1.20
		食品・飲料・タバコ	13.71
		ヘルスケア機器・サービス	1.79
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.41
		銀行	7.29
		各種金融	3.65
		保険	10.98
		不動産	3.96
		ソフトウェア・サービス	4.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.00
		公益事業	2.66
		半導体・半導体製造装置	1.07
合計			97.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

開示資料

決算