有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/11/01 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年8月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	中国本土株式マザーファンド第2号	親投資信託受益証券	316,850,808	4.6162	4.5775	-	51.39
1	日本	親投資信託受益証券	316,850,808	1,462,678,384	1,450,384,573	-	51.39
2	中国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,102,855,603	1.1909	1.2263	-	47.92
2	日本	親投資信託受益証券	1,102,855,603	1,313,501,023	1,352,431,825	-	47.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
中国株式マザーファンド

2022年8月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	20,900	5,411.13	5,714.77	-	8.83
1	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	20,900	113,092,782	119,438,818	-	8.83
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	52,596	1,640.76	1,681.23	-	6.54
2	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売	52,596	86,297,448	88,426,078	-	6.54
3	MEITUAN	株式	25,100	3,103.09	3,267.10	-	6.06
3	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売	25,100	77,887,650	82,004,210	-	6.06
4	AIA GROUP LTD	株式	55,800	1,395.14	1,350.10	-	5.57
4	香港	保険	55,800	77,848,812	75,335,970	-	5.57
5	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	8,600	6,339.94	5,587.62	-	3.55
5	香港	資本市場	8,600	54,523,484	48,053,566	-	3.55
6	JD.COM INC	株式	10,411	4,128.90	4,362.01	-	3.36
6	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売	10,411	42,986,061	45,412,990	-	3.36
7	BYD CO LTD	株式	9,000	4,997.11	4,644.58	-	3.09
7	中国	自動車	9,000	44,974,022	41,801,220	-	3.09
8	LI NING CO LTD	株式	32,000	1,123.17	1,223.83	-	2.90
8	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品	32,000	35,941,632	39,162,816	-	2.90
9	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	40,000	957.17	965.11	-	2.85
9	香港	飲料	40,000	38,286,880	38,604,760	-	2.85
10	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	55,000	642.82	626.04	-	2.55
10	ケイマン諸島	食品	55,000	35,355,320	34,432,585	-	2.55
11	PINDUODUO INC ADR	株式	3,201	6,794.25	9,218.89	-	2.18
11	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売	3,201	21,748,414	29,509,682	-	2.18
12	NETEASE INC	株式	11,900	2,557.14	2,461.80	-	2.17
12	ケイマン諸島	娯楽	11,900	30,430,039	29,295,467	-	2.17
13	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	株式	63,000	391.16	442.38	-	2.06
13	中国	石油・ガス・消耗燃料	63,000	24,643,647	27,870,129	-	2.06
14	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	170,000	143.92	161.76	-	2.03
14	ケイマン諸島	建設・土木	170,000	24,467,930	27,500,152	-	2.03
15	GANFENG LITHIUM CO LTD	株式	20,040	1,252.97	1,275.05	-	1.89
15	中国	金属・鉱業	20,040	25,109,659	25,552,042	-	1.89
16	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	52,500	500.66	481.23	-	1.87
16	香港	銀行	52,500	26,284,702	25,264,837	-	1.87
17	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	325,250	80.17	72.22	-	1.74
17	ケイマン諸島	医薬品	325,250	26,077,374	23,492,612	-	1.74
18	WUXI APPTEC CO LTD	株式	15,180	1,677.70	1,541.71	-	1.73
18	中国	ライフサイエンス・ツール/サービス	15,180	25,467,486	23,403,279	-	1.73
19	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	28,500	815.89	811.47	-	1.71
19	中国	保険	28,500	23,252,922	23,127,094	-	1.71
20	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	18,000	1,316.55	1,234.43	-	1.64
20	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス	18,000	23,697,954	22,219,812	-	1.64
21	BAIDU INC	株式	8,600	2,339.95	2,583.65	-	1.64
21	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,600	20,123,570	22,219,458	-	1.64
22	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	株式	415,000	60.57	52.80	-	1.62
22	ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置	415,000	25,138,127	21,913,411	-	1.62
23	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	10,300	2,258.71	1,997.34	-	1.52
23	ケイマン諸島	ガス	10,300	23,264,754	20,572,663	-	1.52
24	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	29,000	748.78	703.75	-	1.51
24	中国	銀行	29,000	21,714,736	20,408,779	-	1.51
25	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	9,000	2,317.62	2,258.43	-	1.50
25	台湾	半導体・半導体製造装置	9,000	20,858,667	20,325,931	-	1.50
26	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	12,000	1,537.30	1,678.58	-	1.49
26	香港	機械	12,000	18,447,636	20,142,996	-	1.49
27	LINK REIT	投資証券	17,500	1,160.26	1,084.32	-	1.40
27	香港	-	17,500	20,304,585	18,975,670	-	1.40
28	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	株式	124,000	142.33	149.93	-	1.37
28	中国	保険	124,000	17,650,110	18,591,741	-	1.37
29	LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	株式	90,000	233.89	203.09	-	1.35
29	ケイマン諸島	機械	90,000	21,050,518	18,278,100	-	1.35
30	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	株式	61,600	264.90	289.62	-	1.32
30	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー	61,600	16,317,840	17,840,838	-	1.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.84
投資証券	1.40
合計	97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	18.14
インタラクティブ・メディアおよびサービス		11.48
保険		8.66
自動車		6.31
半導体・半導体製造装置		5.01
繊維・アパレル・贅沢品		3.57
不動産管理・開発		3.55
資本市場		3.55
銀行		3.38
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.37
飲料		2.85
機械		2.84
石油・ガス・消耗燃料		2.80
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.66
ホテル・レストラン・レジャー		2.59
食品		2.55
娯楽		2.17
建設・土木		2.03
金属・鉱業		1.89
医薬品		1.74
ガス		1.52
各種金融サービス		1.14
コンピュータ・周辺機器		1.11
建設資材		0.94
合計		95.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
中国本土株式マザーファンド第2号

2022年8月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	2,700	38,080.37	37,499.67	-	6.98
1	中国	飲料	2,700	102,817,012	101,249,111	-	6.98
2	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	株式	47,012	1,233.27	1,058.81	-	3.43
2	中国	半導体・半導体製造装置	47,012	57,978,862	49,776,975	-	3.43
3	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	株式	10,800	4,209.18	3,818.14	-	2.84
3	中国	専門小売り	10,800	45,459,226	41,236,001	-	2.84
4	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	59,400	703.26	677.60	-	2.78
4	中国	銀行	59,400	41,774,192	40,249,499	-	2.78
5	INDUSTRIAL BANK CO LTD	株式	110,200	356.34	337.29	-	2.56
5	中国	銀行	110,200	39,269,454	37,170,074	-	2.56
6	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	株式	83,967	446.18	440.37	-	2.55
6	中国	資本市場	83,967	37,464,893	36,976,587	-	2.55
7	JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	株式	20,100	1,786.94	1,816.02	-	2.52
7	中国	金属・鉱業	20,100	35,917,686	36,502,139	-	2.52
8	BYD CO LTD	株式	5,800	6,424.27	6,233.56	-	2.49
8	中国	自動車	5,800	37,260,796	36,154,696	-	2.49
9	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	株式	3,600	10,419.90	9,856.19	-	2.45
9	中国	電気設備	3,600	37,511,653	35,482,309	-	2.45
10	PING AN INSURANCE GROUP CHINA	株式	40,300	844.64	860.08	-	2.39
10	中国	保険	40,300	34,039,193	34,661,467	-	2.39
11	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	株式	74,100	478.87	466.84	-	2.39
11	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	74,100	35,484,474	34,592,905	-	2.39
12	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	株式	7,600	4,455.84	4,535.05	-	2.38
12	中国	飲料	7,600	33,864,408	34,466,408	-	2.38
13	NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	株式	21,100	1,604.06	1,563.15	-	2.27
13	中国	電気設備	21,100	33,845,739	32,982,564	-	2.27
14	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	株式	43,600	718.50	724.52	-	2.18
14	中国	食品	43,600	31,327,024	31,589,321	-	2.18
15	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	株式	54,711	609.41	574.52	-	2.17
15	中国	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	54,711	33,341,965	31,432,949	-	2.17
16	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD	株式	26,440	1,195.97	1,175.12	-	2.14
16	中国	機械	26,440	31,621,679	31,070,262	-	2.14
17	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	株式	7,600	4,291.00	3,886.32	-	2.04
17	中国	化学	7,600	32,611,639	29,536,104	-	2.04
18	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	株式	37,768	680.80	758.61	-	1.98
18	中国	電子装置・機器・部品	37,768	25,712,814	28,651,421	-	1.98
19	CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA	株式	69,800	393.04	386.02	-	1.86
19	中国	資本市場	69,800	27,434,518	26,944,616	-	1.86
20	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	株式	43,800	563.49	612.02	-	1.85
20	中国	石油・ガス・消耗燃料	43,800	24,681,200	26,806,770	-	1.85
21	SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	株式	21,300	1,240.09	1,191.16	-	1.75
21	中国	ホテル・レストラン・レジャー	21,300	26,414,046	25,371,836	-	1.75
22	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	株式	4,200	5,805.43	5,795.40	-	1.68
22	中国	ヘルスケア機器・用品	4,200	24,382,807	24,340,695	-	1.68
23	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	株式	192,800	118.51	117.31	-	1.56
23	中国	メディア	192,800	22,849,692	22,617,716	-	1.56
24	PROYA COSMETICS CO LTD	株式	7,040	3,492.41	3,206.72	-	1.56
24	中国	パーソナル用品	7,040	24,586,622	22,575,331	-	1.56
25	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	株式	8,500	2,624.63	2,552.38	-	1.50
25	中国	電気設備	8,500	22,309,373	21,695,264	-	1.50
26	WUXI APPTEC CO LTD	株式	12,240	1,872.97	1,751.65	-	1.48
26	中国	ライフサイエンス・ツール/サービス	12,240	22,925,253	21,440,266	-	1.48
27	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD	株式	49,600	412.09	431.14	-	1.47
27	中国	専門サービス	49,600	20,439,927	21,384,839	-	1.47
28	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	株式	72,300	289.77	294.38	-	1.47
28	中国	資本市場	72,300	20,950,384	21,283,850	-	1.47
29	MIDEA GROUP CO LTD	株式	19,500	1,102.53	1,048.78	-	1.41
29	中国	家庭用耐久財	19,500	21,499,343	20,451,358	-	1.41
30	GLODON SOFTWARE CO LTD	株式	20,400	930.07	973.18	-	1.37
30	中国	ソフトウェア	20,400	18,973,469	19,853,007	-	1.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.60
合計	95.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
飲料	外国	9.36
電気設備		9.25
銀行		6.06
資本市場		5.87
機械		5.52
半導体・半導体製造装置		5.24
金属・鉱業		4.74
化学		4.05
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.54
ソフトウェア		3.08
食品		3.08
専門小売り		2.84
石油・ガス・消耗燃料		2.51
自動車		2.49
保険		2.39
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.17
電子装置・機器・部品		1.98
建設・土木		1.85
ホテル・レストラン・レジャー		1.75
ヘルスケア機器・用品		1.68
メディア		1.56
パーソナル用品		1.56
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.48
専門サービス		1.47
家庭用耐久財		1.41
旅客航空輸送業		1.26
自動車部品		1.26
建設資材		1.24
不動産管理・開発		1.22
医薬品		1.12
食品・生活必需品小売り		1.06
運送インフラ		0.90
バイオテクノロジー		0.61
合計		95.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

開示資料

決算