有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

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【提出】: 2018/10/31 9:19
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新成長中国株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国本土株式マザーファンド第2号	532,155,001	2.8643	1,524,251,569	2.7056	1,439,798,570	50.64
2	日本	親投資信託受益証券	中国株式マザーファンド	1,260,873,953	1.1088	1,398,057,039	1.0427	1,314,713,270	46.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.88
合計	96.88

(参考)中国株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	24,000	5,195.88	124,701,120	5,057.2100	121,373,040	9.23
2	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	6,200	20,526.10	127,261,877	19,391.0759	120,224,671	9.14
3	香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	61,400	972.10	59,687,247	960.0774	58,948,758	4.48
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	534,000	100.74	53,799,432	99.0500	52,892,700	4.02
5	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	570,000	82.35	46,941,210	82.0700	46,779,900	3.55
6	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	842,000	52.35	44,082,910	50.5155	42,534,051	3.23
7	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	138,000	294.32	40,616,160	281.5850	38,858,730	2.95
8	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	36,000	1,043.56	37,568,250	1,078.9375	38,841,750	2.95
9	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPA	半導体・半導体製造装置	38,000	882.35	33,529,497	953.8700	36,247,060	2.75
10	ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY-ADR	消費者サービス	4,100	9,767.72	40,047,680	8,810.3897	36,122,598	2.74
11	ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,600	1,784.84	38,552,610	1,426.3200	30,808,512	2.34
12	ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	9,000	3,630.55	32,674,963	3,292.9290	29,636,361	2.25
13	ケイマン諸島	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	不動産	89,000	315.54	28,083,505	327.5725	29,153,953	2.21
14	ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	201,500	156.49	31,534,549	141.3585	28,483,738	2.16
15	ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	88,000	323.32	28,452,820	303.5175	26,709,540	2.03
16	ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED	公益事業	25,000	1,090.38	27,259,693	1,025.8750	25,646,875	1.95
17	ケイマン諸島	株式	BAOZUN INC-SPN ADR	ソフトウェア・サービス	4,000	6,409.27	25,637,090	5,981.6915	23,926,766	1.81
18	ケイマン諸島	株式	WEIBO CORP-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	2,500	9,118.02	22,795,065	8,489.4264	21,223,566	1.61
19	ケイマン諸島	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	5,600	4,436.84	24,846,344	3,747.1644	20,984,121	1.59
20	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	25,000	899.94	22,498,500	817.8700	20,446,750	1.55
21	香港	株式	HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED	半導体・半導体製造装置	64,000	379.14	24,265,260	308.4700	19,742,080	1.50
22	ケイマン諸島	株式	WISDOM EDUCATION INTERNATIONAL HOLDINGS	消費者サービス	300,000	103.29	30,988,500	62.8260	18,847,800	1.43
23	ケイマン諸島	株式	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	不動産	282,000	72.16	20,350,530	64.2410	18,115,962	1.37
24	ケイマン諸島	株式	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	商業・専門サービス	202,000	110.37	22,294,740	88.8620	17,950,124	1.36
25	ケイマン諸島	株式	58.COM INC-ADR	ソフトウェア・サービス	2,100	7,373.27	15,483,874	8,388.3619	17,615,560	1.33
26	ケイマン諸島	株式	XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOL	消費者サービス	98,000	244.51	23,962,176	173.7620	17,028,676	1.29
27	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED	素材	124,000	131.87	16,352,872	131.8780	16,352,872	1.24
28	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LIMITED	耐久消費財・アパレル	23,000	622.60	14,319,800	687.6900	15,816,870	1.20
29	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	80,000	182.81	14,625,440	195.8360	15,666,880	1.19
30	ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO LIMITED	食品・飲料・タバコ	45,000	345.26	15,536,700	329.6950	14,836,275	1.12

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 8月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.10
		素材	2.26
		商業・専門サービス	1.43
		運輸	0.68
		自動車・自動車部品	1.96
		耐久消費財・アパレル	4.35
		消費者サービス	10.88
		メディア	1.05
		小売	0.83
		食品・飲料・タバコ	2.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.12
		銀行	10.81
		各種金融	0.61
		保険	8.30
		不動産	7.71
		ソフトウェア・サービス	24.09
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.38
		公益事業	3.32
		半導体・半導体製造装置	4.25
合計			95.38

(参考)中国本土株式マザーファンド第2号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA-A	保険	108,500	998.50	108,337,597	1,024.4551	111,153,389	7.71
2	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	8,500	11,665.58	99,157,483	11,036.0880	93,806,748	6.51
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A	銀行	795,600	112.72	89,687,193	110.7826	88,138,637	6.12
4	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LIMITED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,470	1,119.99	75,565,793	1,102.7978	74,405,768	5.16
5	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP-A	食品・飲料・タバコ	155,700	432.91	67,404,367	423.0175	65,863,840	4.57
6	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	銀行	714,600	90.66	64,792,639	87.5880	62,590,385	4.34
7	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-A	素材	94,400	634.03	59,853,357	603.5461	56,974,761	3.95
8	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	103,800	556.34	57,748,715	510.1189	52,950,352	3.67
9	中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY CO LIMITED-A	資本財	66,100	760.88	50,294,181	725.1962	47,935,469	3.32
10	中国	株式	MIDEA GROUP CO LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	65,500	769.80	50,421,979	677.9960	44,408,738	3.08
11	中国	株式	IFLYTEK CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	84,900	522.77	44,383,224	519.3644	44,094,038	3.06
12	中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,000	1,605.78	52,990,740	1,299.5463	42,885,031	2.97
13	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP COMPANY-A	保険	80,200	547.42	43,903,485	532.0159	42,667,683	2.96
14	中国	株式	ANGEL YEAST CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	84,900	573.37	48,679,708	446.2122	37,883,416	2.63
15	中国	株式	CHINA VANKE CO LIMITED-A	不動産	94,400	375.97	35,492,474	381.1700	35,982,448	2.49
16	中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	47,200	894.53	42,221,958	724.2230	34,183,326	2.37
17	中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,600	559.26	31,654,433	568.1866	32,159,362	2.23
18	中国	株式	BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	消費者サービス	101,880	368.19	37,511,605	312.3972	31,827,027	2.21
19	中国	株式	GLODON CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	63,500	454.48	28,859,759	477.3545	30,312,017	2.10
20	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	98,150	297.63	29,213,071	302.6651	29,706,589	2.06
21	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI-A	耐久消費財・アパレル	43,600	717.24	31,272,030	658.5319	28,711,995	1.99
22	中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-A	素材	226,100	103.47	23,395,275	101.8616	23,030,908	1.59
23	中国	株式	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE-A	不動産	75,500	296.82	22,410,363	280.6060	21,185,753	1.47
24	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LIMITED-A	各種金融	151,000	153.60	23,194,114	139.1676	21,014,308	1.45
25	中国	株式	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	46,200	361.38	16,695,830	388.3067	17,939,774	1.24
26	中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO-A	消費者サービス	17,000	1,157.78	19,682,321	1,051.0560	17,867,952	1.24
27	中国	株式	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	123,000	175.17	21,546,648	140.7896	17,317,121	1.20
28	中国	株式	CHINA LIFE INSURANRANCE CO LIMITED-A	保険	48,500	383.44	18,596,879	356.3534	17,283,140	1.20
29	中国	株式	HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY-A	資本財	40,000	370.95	14,838,056	350.1898	14,007,592	0.97
30	中国	株式	SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-A	自動車・自動車部品	30,100	513.84	15,466,873	464.2164	13,972,914	0.97

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 8月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	5.55
		資本財	6.36
		運輸	0.72
		自動車・自動車部品	0.97
		耐久消費財・アパレル	5.64
		消費者サービス	3.45
		メディア	0.39
		小売	0.79
		食品・生活必需品小売り	0.86
		食品・飲料・タバコ	17.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.16
		銀行	10.46
		各種金融	1.45
		保険	11.88
		不動産	3.97
		ソフトウェア・サービス	5.16
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.24
		公益事業	1.04
合計			96.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

開示資料

決算