金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光ブラジル債券ファンド

計算期間	第95計算期間 自 平成28年12月 9日 至 平成29年 1月10日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	61,633,877,371円
期末受益権口数	179,398,503,937口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,436円
期中騰落率	9.72%

計算期間	第96計算期間 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月 8日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	64,924,359,239円
期末受益権口数	191,355,090,114口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,393円
期中騰落率	0.93%

計算期間	第97計算期間 自 平成29年 2月 9日 至 平成29年 3月 8日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	70,927,506,542円
期末受益権口数	208,477,737,260口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,402円
期中騰落率	2.48%