金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光ブラジル債券ファンド

計算期間	第173期計算期間 自 2023年6月9日 至 2023年7月10日	第174期計算期間 自 2023年7月11日 至 2023年8月8日	第175期計算期間 自 2023年8月9日 至 2023年9月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	16,303,312,850円	15,922,596,686円	15,759,028,684円
期末受益権口数	89,318,474,013口	86,722,761,435口	85,070,189,727口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,825円	1,836円	1,852円
期中騰落率	4.16%	0.77%	1.03%