臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光ブラジル債券ファンド

計算期間	第119計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	52,165,071,237円
期末受益権口数	268,136,381,369口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,945円
期中騰落率	2.99%

計算期間	第120計算期間 自 平成31年 1月 9日 至 平成31年 2月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	51,999,925,192円
期末受益権口数	262,657,892,984口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,980円
期中騰落率	2.83%

計算期間	第121計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	49,804,715,832円
期末受益権口数	259,699,201,384口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,918円
期中騰落率	△2.12%