臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光ブラジル債券ファンド

計算期間	第197期計算期間 自 2025年6月10日 至 2025年7月8日	第198期計算期間 自 2025年7月9日 至 2025年8月8日	第199期計算期間 自 2025年8月9日 至 2025年9月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	11,218,768,838円	11,307,215,736円	11,345,032,984円
期末受益権口数	62,050,796,398口	61,118,890,736口	60,462,302,685口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,808円	1,850円	1,876円
期中騰落率	3.19%	2.49%	1.57%