金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光ブラジル債券ファンド

計算期間	第176期計算期間 自 2023年9月9日 至 2023年10月10日	第177期計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11月8日	第178期計算期間 自 2023年11月9日 至 2023年12月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	15,179,074,179円	15,931,315,876円	14,975,972,565円
期末受益権口数	83,763,334,640口	82,453,732,577口	80,768,933,296口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,812円	1,932円	1,854円
期中騰落率	△2.00%	6.79%	△3.88%