臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光ブラジル債券ファンド

計算期間	第170期計算期間 自 2023年3月9日 至 2023年4月10日	第171期計算期間 自 2023年4月11日 至 2023年5月8日	第172期計算期間 自 2023年5月9日 至 2023年6月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	15,806,832,511円	16,340,827,560円	16,657,190,115円
期末受益権口数	99,978,486,247口	98,310,611,659口	94,916,539,098口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,581円	1,662円	1,755円
期中騰落率	0.96%	5.31%	5.78%