金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光ブラジル債券ファンド

計算期間	第143期計算期間 自 2020年12月9日 至 2021年1月8日	第144期計算期間 自 2021年1月9日 至 2021年2月8日	第145期計算期間 自 2021年2月9日 至 2021年3月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	21,967,214,520円	21,863,435,014円	20,567,062,351円
期末受益権口数	182,577,345,362口	179,312,958,861口	176,032,517,302口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,203円	1,219円	1,168円
期中騰落率	△5.01%	2.16%	△3.36%