有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

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【提出】: 2017/02/10 9:38
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本債券ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本債券インデックスマザーファンド	1,783,685,877	1.2759	2,275,804,811	1.2690	2,263,497,377	99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	170,000,000	106.50	181,056,800	106.08	180,344,500	1.3000	2021.03.20	1.23
2	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	170,000,000	106.39	180,874,900	105.93	180,096,300	1.2000	2021.06.20	1.23
3	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	170,000,000	105.47	179,304,100	105.07	178,632,600	1.3000	2020.06.20	1.22
4	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	170,000,000	104.95	178,421,800	104.18	177,112,800	0.5000	2024.09.20	1.21
5	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	170,000,000	100.87	171,484,600	100.77	171,310,700	0.2000	2018.12.20	1.17
6	日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	170,000,000	100.57	170,982,600	100.47	170,812,600	0.2000	2017.12.20	1.16
7	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	160,000,000	106.07	169,721,600	105.49	168,784,000	0.9000	2022.06.20	1.15
8	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	160,000,000	105.64	169,025,600	104.84	167,752,000	0.6000	2024.06.20	1.14
9	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	150,000,000	105.44	158,160,800	105.08	157,621,500	1.4000	2020.03.20	1.07
10	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	150,000,000	103.48	155,223,000	102.76	154,141,500	0.3000	2025.12.20	1.05
11	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	150,000,000	101.59	152,398,500	100.92	151,393,500	0.1000	2026.03.20	1.03
12	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	150,000,000	101.54	152,316,000	100.90	151,359,000	0.1000	2026.06.20	1.03
13	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	150,000,000	101.14	151,711,500	100.80	151,201,500	0.1000	2020.06.20	1.03
14	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	150,000,000	101.07	151,617,000	100.77	151,165,500	0.1000	2020.03.20	1.03
15	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	140,000,000	105.74	148,037,400	105.32	147,459,200	1.2000	2020.12.20	1.00
16	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	140,000,000	104.25	145,951,200	103.53	144,946,200	0.4000	2025.03.20	0.99
17	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	130,000,000	104.37	135,681,000	103.61	134,694,300	0.4000	2025.09.20	0.92
18	日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	130,000,000	103.34	134,348,500	103.08	134,015,700	1.8000	2018.06.20	0.91
19	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	130,000,000	103.30	134,300,400	103.03	133,942,900	1.5000	2018.09.20	0.91
20	日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	130,000,000	102.29	132,984,800	102.09	132,727,400	1.4000	2018.03.20	0.90
21	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	130,000,000	101.15	131,501,800	100.83	131,090,700	0.1000	2020.09.20	0.89
22	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	120,000,000	105.34	126,413,600	104.67	125,606,400	0.6000	2023.12.20	0.85
23	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	120,000,000	104.67	125,610,000	104.35	125,229,600	1.4000	2019.09.20	0.85
24	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	120,000,000	104.65	125,586,000	104.25	125,106,000	1.0000	2020.09.20	0.85
25	日本	特殊債券	第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	125.06	125,060,000	124.06	124,060,000	2.1000	2029.12.28	0.84
26	日本	地方債証券	第18回東京都公募公債(20年)	100,000,000	124.97	124,970,000	123.95	123,950,000	2.2200	2029.03.19	0.84
27	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	120,000,000	101.34	121,612,400	100.93	121,123,200	0.1000	2021.06.20	0.82
28	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	120,000,000	101.29	121,550,400	100.90	121,087,200	0.1000	2021.03.20	0.82
29	日本	国債証券	第114回利付国債(5年)	120,000,000	101.07	121,293,600	100.88	121,062,000	0.3000	2018.09.20	0.82
30	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	120,000,000	101.23	121,486,800	100.87	121,048,800	0.1000	2020.12.20	0.82

ロ.種類別投資比率

(平成28年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	82.66
地方債証券	6.98
特殊債券	7.00
社債券	2.91
合計	99.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

開示資料

決算