有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本債券ファンド
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
日本債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光日本債券インデックスマザーファンド | 1,783,685,877 | 1.2759 | 2,275,804,811 | 1.2690 | 2,263,497,377 | 99.80 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第313回利付国債(10年) | 170,000,000 | 106.50 | 181,056,800 | 106.08 | 180,344,500 | 1.3000 | 2021.03.20 | 1.23 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第315回利付国債(10年) | 170,000,000 | 106.39 | 180,874,900 | 105.93 | 180,096,300 | 1.2000 | 2021.06.20 | 1.23 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第308回利付国債(10年) | 170,000,000 | 105.47 | 179,304,100 | 105.07 | 178,632,600 | 1.3000 | 2020.06.20 | 1.22 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 170,000,000 | 104.95 | 178,421,800 | 104.18 | 177,112,800 | 0.5000 | 2024.09.20 | 1.21 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第116回利付国債(5年) | 170,000,000 | 100.87 | 171,484,600 | 100.77 | 171,310,700 | 0.2000 | 2018.12.20 | 1.17 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第107回利付国債(5年) | 170,000,000 | 100.57 | 170,982,600 | 100.47 | 170,812,600 | 0.2000 | 2017.12.20 | 1.16 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第323回利付国債(10年) | 160,000,000 | 106.07 | 169,721,600 | 105.49 | 168,784,000 | 0.9000 | 2022.06.20 | 1.15 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 160,000,000 | 105.64 | 169,025,600 | 104.84 | 167,752,000 | 0.6000 | 2024.06.20 | 1.14 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第306回利付国債(10年) | 150,000,000 | 105.44 | 158,160,800 | 105.08 | 157,621,500 | 1.4000 | 2020.03.20 | 1.07 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第341回利付国債(10年) | 150,000,000 | 103.48 | 155,223,000 | 102.76 | 154,141,500 | 0.3000 | 2025.12.20 | 1.05 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 150,000,000 | 101.59 | 152,398,500 | 100.92 | 151,393,500 | 0.1000 | 2026.03.20 | 1.03 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第343回利付国債(10年) | 150,000,000 | 101.54 | 152,316,000 | 100.90 | 151,359,000 | 0.1000 | 2026.06.20 | 1.03 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第124回利付国債(5年) | 150,000,000 | 101.14 | 151,711,500 | 100.80 | 151,201,500 | 0.1000 | 2020.06.20 | 1.03 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第123回利付国債(5年) | 150,000,000 | 101.07 | 151,617,000 | 100.77 | 151,165,500 | 0.1000 | 2020.03.20 | 1.03 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第312回利付国債(10年) | 140,000,000 | 105.74 | 148,037,400 | 105.32 | 147,459,200 | 1.2000 | 2020.12.20 | 1.00 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 140,000,000 | 104.25 | 145,951,200 | 103.53 | 144,946,200 | 0.4000 | 2025.03.20 | 0.99 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(10年) | 130,000,000 | 104.37 | 135,681,000 | 103.61 | 134,694,300 | 0.4000 | 2025.09.20 | 0.92 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第293回利付国債(10年) | 130,000,000 | 103.34 | 134,348,500 | 103.08 | 134,015,700 | 1.8000 | 2018.06.20 | 0.91 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | 130,000,000 | 103.30 | 134,300,400 | 103.03 | 133,942,900 | 1.5000 | 2018.09.20 | 0.91 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第290回利付国債(10年) | 130,000,000 | 102.29 | 132,984,800 | 102.09 | 132,727,400 | 1.4000 | 2018.03.20 | 0.90 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第125回利付国債(5年) | 130,000,000 | 101.15 | 131,501,800 | 100.83 | 131,090,700 | 0.1000 | 2020.09.20 | 0.89 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 120,000,000 | 105.34 | 126,413,600 | 104.67 | 125,606,400 | 0.6000 | 2023.12.20 | 0.85 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第303回利付国債(10年) | 120,000,000 | 104.67 | 125,610,000 | 104.35 | 125,229,600 | 1.4000 | 2019.09.20 | 0.85 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第310回利付国債(10年) | 120,000,000 | 104.65 | 125,586,000 | 104.25 | 125,106,000 | 1.0000 | 2020.09.20 | 0.85 |
| 25 | 日本 | 特殊債券 | 第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 125.06 | 125,060,000 | 124.06 | 124,060,000 | 2.1000 | 2029.12.28 | 0.84 |
| 26 | 日本 | 地方債証券 | 第18回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 124.97 | 124,970,000 | 123.95 | 123,950,000 | 2.2200 | 2029.03.19 | 0.84 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第128回利付国債(5年) | 120,000,000 | 101.34 | 121,612,400 | 100.93 | 121,123,200 | 0.1000 | 2021.06.20 | 0.82 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第127回利付国債(5年) | 120,000,000 | 101.29 | 121,550,400 | 100.90 | 121,087,200 | 0.1000 | 2021.03.20 | 0.82 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第114回利付国債(5年) | 120,000,000 | 101.07 | 121,293,600 | 100.88 | 121,062,000 | 0.3000 | 2018.09.20 | 0.82 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第126回利付国債(5年) | 120,000,000 | 101.23 | 121,486,800 | 100.87 | 121,048,800 | 0.1000 | 2020.12.20 | 0.82 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 82.66 |
| 地方債証券 | 6.98 |
| 特殊債券 | 7.00 |
| 社債券 | 2.91 |
| 合計 | 99.57 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
