有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	5,292,129,903	1.2846	1.2856	-	99.93
	日本			6,798,283,160	6,803,562,203	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	118.36	118.37	2.1	1.29
	日本			118,367,000	118,375,000	2029/12/28
2	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	117.67	117.59	2.22	1.28
	日本			117,673,000	117,593,000	2029/3/19
3	36回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	108.25	108.18	2.11	1.18
	日本			108,250,000	108,183,000	2024/12/20
4	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	106.14	106.17	0.781	1.16
	日本			106,149,000	106,178,000	2030/12/6
5	49回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	102.30	102.20	0.882	1.11
	日本			102,302,000	102,204,000	2023/6/16
6	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	102.14	102.17	0.484	1.11
	日本			102,149,000	102,170,000	2025/6/30
7	58回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	102.08	102.08	0.645	1.11
	日本			102,088,000	102,086,000	2024/3/15
8	4回 第一三共社債	社債券	100,000,000	101.75	101.70	0.846	1.11
	日本			101,757,000	101,705,000	2023/9/15
9	104回 日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.58	101.56	0.715	1.11
	日本			101,589,000	101,563,000	2023/3/20
10	24年度7回 広島県公募公債	地方債証券	100,000,000	101.51	101.51	0.67	1.10
	日本			101,519,000	101,518,000	2023/3/27
11	24年度2回 広島市公募公債	地方債証券	100,000,000	101.41	101.41	0.7	1.10
	日本			101,416,000	101,411,000	2022/12/22
12	34回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	101.24	101.17	0.9	1.10
	日本			101,246,000	101,174,000	2022/3/14
13	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.93	101.07	0.17	1.10
	日本			100,938,000	101,070,000	2027/10/29
14	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	100.86	100.92	0.205	1.10
	日本			100,867,000	100,923,000	2027/4/23
15	218回 神奈川県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.63	100.72	0.195	1.10
	日本			100,631,000	100,725,000	2025/12/19
16	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	99.94	99.95	0.295	1.09
	日本			99,949,000	99,954,000	2027/4/21
17	50回 西日本高速道路債券	社債券	100,000,000	100.05	99.94	0.04	1.09
	日本			100,053,000	99,946,000	2024/6/20
18	44回 ホンダファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.82	99.80	0.08	1.09
	日本			99,820,000	99,809,000	2022/9/20
19	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	102.42	102.40	0.5	1.00
	日本			92,179,800	92,166,300	2024/9/20
20	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	102.38	102.37	0.4	1.00
	日本			92,145,600	92,141,100	2025/6/20
21	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	101.33	101.39	0.1	0.99
	日本			91,197,900	91,255,500	2028/3/20
22	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	101.12	101.11	0.1	0.99
	日本			91,014,300	91,004,400	2026/6/20
23	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	102.44	102.43	0.6	0.89
	日本			81,952,800	81,948,000	2024/3/20
24	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	102.27	102.29	0.4	0.89
	日本			81,820,000	81,832,800	2025/3/20
25	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.33	101.38	0.1	0.88
	日本			81,070,000	81,107,200	2027/12/20
26	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.25	101.29	0.1	0.88
	日本			81,005,100	81,035,200	2028/12/20
27	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.22	101.21	0.1	0.88
	日本			80,982,400	80,973,600	2026/12/20
28	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.17	101.16	0.1	0.88
	日本			80,942,400	80,933,600	2026/9/20
29	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.07	101.06	0.1	0.88
	日本			80,861,600	80,852,000	2026/3/20
30	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	80,000,000	101.00	101.00	0.1	0.88
	日本			80,805,200	80,804,800	2025/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.89
地方債証券	8.98
特殊債券	7.93
社債券	5.55
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。