有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/11-2023/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	3,340,751,118	1.2053	1.2191	-	99.95
	日本			4,026,607,419	4,072,709,687	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	100.61	100.63	0.4	1.15
	日本			120,738,000	120,762,000	2025/6/20
2	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	100.03	100.15	0.1	1.15
	日本			120,037,200	120,183,600	2025/12/20
3	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	99.74	99.91	0.005	1.15
	日本			119,690,400	119,902,800	2026/3/20
4	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	98.95	99.59	0.1	1.14
	日本			118,740,000	119,514,000	2028/3/20
5	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	120,000,000	98.75	99.45	0.1	1.14
	日本			118,507,200	119,350,800	2028/6/20
6	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	108.80	109.89	2.1	1.05
	日本			108,809,000	109,897,000	2029/12/28
7	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	108.65	109.47	2.22	1.05
	日本			108,658,000	109,472,000	2029/3/19
8	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	98.35	99.17	0.1	1.04
	日本			108,187,200	109,094,700	2028/12/20
9	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	100.17	101.38	0.781	0.97
	日本			100,177,000	101,388,000	2030/12/6
10	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.61	100.62	0.484	0.96
	日本			100,610,000	100,622,000	2025/6/30
11	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.17	0.1	0.96
	日本			100,135,000	100,170,000	2025/6/20
12	218回 神奈川県公募公債	地方債証券	100,000,000	100.00	100.11	0.195	0.96
	日本			100,000,000	100,112,000	2025/12/19
13	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	99.51	99.93	0.205	0.96
	日本			99,516,000	99,932,000	2027/4/23
14	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	100,000,000	99.65	99.87	0.005	0.95
	日本			99,650,000	99,872,000	2026/6/20
15	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	99.14	99.71	0.1	0.95
	日本			99,149,000	99,718,000	2027/12/20
16	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	99.14	99.68	0.17	0.95
	日本			99,140,000	99,689,000	2027/10/29
17	87回 中日本高速道路債券	特殊債券	100,000,000	99.41	99.60	0.06	0.95
	日本			99,416,000	99,600,000	2026/3/18
18	147回 高速道路機構債	特殊債券	100,000,000	97.83	99.55	0.955	0.95
	日本			97,832,000	99,551,000	2034/12/20
19	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	99.01	99.42	0.295	0.95
	日本			99,013,000	99,423,000	2027/4/21
20	190回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	100,000,000	99.02	99.36	0.001	0.95
	日本			99,028,000	99,362,000	2026/12/25
21	250回 住宅金融支援機構	特殊債券	100,000,000	98.45	99.26	0.289	0.95
	日本			98,459,000	99,265,000	2028/11/20
22	令和3年度11回 愛知県公募公債	地方債証券	100,000,000	94.66	96.12	0.145	0.92
	日本			94,669,000	96,125,000	2031/10/29
23	494回 九州電力社債	社債券	100,000,000	93.16	94.49	0.31	0.90
	日本			93,165,000	94,496,000	2031/5/23
24	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	90,000,000	100.08	100.17	0.1	0.86
	日本			90,074,700	90,153,900	2025/9/20
25	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	99.31	99.82	0.1	0.86
	日本			89,382,600	89,846,100	2027/9/20
26	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	90,000,000	99.42	99.75	0.005	0.86
	日本			89,486,100	89,780,400	2026/12/20
27	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	97.04	98.21	0.1	0.85
	日本			87,336,900	88,389,000	2030/6/20
28	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	97.04	97.94	0.1	0.84
	日本			87,338,600	88,153,200	2030/9/20
29	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	96.10	97.42	0.1	0.84
	日本			86,498,100	87,680,700	2031/3/20
30	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	100.63	100.71	0.4	0.77
	日本			80,510,400	80,569,600	2025/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.35
地方債証券	6.38
特殊債券	5.82
社債券	1.85
合計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。