有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	4,953,924,108	1.2956	1.2993	-	99.93
	日本			6,418,550,677	6,436,633,593	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	120.84	120.80	2.1	1.31
	日本			120,847,000	120,800,000	2029/12/28
2	128回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	100.45	100.43	0.1	1.31
	日本			120,549,600	120,520,800	2021/6/20
3	127回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	100.39	100.35	0.1	1.31
	日本			120,470,400	120,420,000	2021/3/20
4	18回 東京都公募公債 20年	地方債証券	100,000,000	120.19	120.21	2.22	1.31
	日本			120,192,000	120,210,000	2029/3/19
5	36回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	110.15	110.00	2.11	1.20
	日本			110,159,000	110,006,000	2024/12/20
6	12回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	100,000,000	106.81	107.11	0.781	1.16
	日本			106,810,000	107,117,000	2030/12/6
7	49回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	103.44	103.34	0.882	1.12
	日本			103,449,000	103,346,000	2023/6/16
8	58回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	103.13	103.01	0.645	1.12
	日本			103,134,000	103,011,000	2024/3/15
9	249回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	103.07	102.92	0.484	1.12
	日本			103,074,000	102,927,000	2025/6/30
10	4回 第一三共社債	社債券	100,000,000	102.52	102.55	0.846	1.12
	日本			102,526,000	102,553,000	2023/9/15
11	104回 日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	102.41	102.33	0.715	1.11
	日本			102,417,000	102,332,000	2023/3/20
12	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	102.11	102.27	0.1	1.11
	日本			102,114,000	102,271,000	2028/3/20
13	24年度7回 広島県公募公債	地方債証券	100,000,000	102.29	102.21	0.67	1.11
	日本			102,294,000	102,214,000	2023/3/27
14	34回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	102.29	102.19	0.9	1.11
	日本			102,295,000	102,199,000	2022/3/14
15	24年度2回 広島市公募公債	地方債証券	100,000,000	102.21	102.13	0.7	1.11
	日本			102,211,000	102,130,000	2022/12/22
16	327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.75	101.58	0.17	1.10
	日本			101,758,000	101,584,000	2027/10/29
17	783回 東京都公募公債	地方債証券	100,000,000	101.63	101.57	0.22	1.10
	日本			101,630,000	101,578,000	2028/6/20
18	169回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	101.41	101.28	0.205	1.10
	日本			101,412,000	101,289,000	2027/4/23
19	218回 神奈川県公募公債	地方債証券	100,000,000	101.22	101.05	0.195	1.10
	日本			101,220,000	101,058,000	2025/12/19
20	11回 ブリヂストン社債	社債券	100,000,000	100.07	100.69	0.295	1.09
	日本			100,075,000	100,692,000	2027/4/21
21	47回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.56	100.52	0.472	1.09
	日本			100,566,000	100,528,000	2021/12/24
22	317回 利附信金中金債(5年)	特殊債券	100,000,000	100.08	100.05	0.06	1.09
	日本			100,080,000	100,059,000	2021/4/27
23	44回 ホンダファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.84	99.83	0.08	1.09
	日本			99,844,000	99,839,000	2022/9/20
24	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	103.39	103.36	0.4	1.01
	日本			93,059,100	93,029,400	2025/6/20
25	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	103.48	103.42	0.6	0.90
	日本			82,790,400	82,736,800	2024/3/20
26	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	103.40	103.34	0.5	0.90
	日本			82,724,800	82,673,600	2024/9/20
27	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	103.24	103.21	0.4	0.90
	日本			82,596,000	82,568,800	2025/3/20
28	315回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	102.22	102.14	1.2	0.89
	日本			81,780,800	81,713,600	2021/6/20
29	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.93	101.99	0.1	0.89
	日本			81,551,200	81,592,000	2026/6/20
30	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	80,000,000	100.62	100.58	0.1	0.87
	日本			80,498,400	80,468,800	2021/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	73.65
地方債証券	10.71
特殊債券	9.09
社債券	5.58
合計	99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。